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IGHG - ProShares Investment Grade—Interest Rate Hedged (USD) (US74347B6074)

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(%)
US74347B6074
IGHG ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
ProShares
Fournisseur
76,86 USD
valeur liquidative par action | 06/11/2026
05/11/2013
Date de lancement
12 fois par an
Paiement de dividendes
CEOILS
CFI
IGHG
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Investment Grade
Secteur
USA
Géographie
FTSE Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index
Benchmark
0.3 %
Ratio de coût total
405,46 mln USD
Actif total du fonds | 06/11/2026
405,46 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 06/11/2026
Non
UCITS
USA
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    2,41 %
  • 1M
    -0,06 %
  • 3M
    0,64 %
  • 6M
    1,54 %
  • 1Y
    4,16 %
  • 3Y
    22,26 %
  • 5Y
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IGHG profil

The ProShares Investment Grade—Interest Rate Hedged (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The ProShares fund’s base currency is USD and the share class was registered 05.11.2013 with unique ISIN - US74347B6074. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is IGHG. The total expense ratio is 0.3%. The ProShares Investment Grade—Interest Rate Hedged (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure IGHG au 06/11/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
MORGAN STANLEY 6.375 07/24/2042 0%
COCA-COLA CO/THE 3 03/05/2051 0%
WALT DISNEY COMPANY/THE 4.625 03/14/2036 0%
JOHN DEERE CAPITAL CORP 5.15 09/08/2033 0%
WELLS FARGO & COMPANY 4.75 12/07/2046 0%
TARGET CORP 4 07/01/2042 0%
RIO TINTO FIN USA LTD 5.2 11/02/2040 0%
UNITED AIR 2023-1 A PTT 5.8 01/15/2036 0%
APPLE INC 4.375 05/13/2045 0%
BANK OF AMERICA NA 6 10/15/2036 0%
JOHN DEERE CAPITAL CORP 5.1 04/11/2034 0%
TRANSCANADA PIPELINES 7.625 01/15/2039 0%
UNILEVER CAPITAL CORP 5.9 11/15/2032 0%
ASCENSION HEALTH 3.945 11/15/2046 0%
GENERAL MOTORS CO 5.2 04/01/2045 0%
VODAFONE GROUP PLC 6.15 02/27/2037 0%
COCA-COLA CO/THE 2.5 06/01/2040 0%
AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.125 03/30/2040 0%
SOUTHERN COPPER CORP 6.75 04/16/2040 0%
ROYAL BANK OF CANADA 3.875 05/04/2032 0%
MORGAN STANLEY 4.3 01/27/2045 0%
MEDTRONIC INC 4.625 03/15/2045 0%
NOMURA HOLDINGS INC 5.545 07/14/2036 0%
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.766 01/13/2033 0%
CATERPILLAR INC 3.803 08/15/2042 0%
COCA-COLA CO/THE 2.6 06/01/2050 0%
GSK PLC, 6.375% 15may2038, USD 0%
SHELL FINANCE US INC 3.75 09/12/2046 0%
CITIGROUP INC 4.65 07/30/2045 0%
BANCO SANTANDER SA 6.033 01/17/2035 0%
SOUTHERN COPPER CORP 5.25 11/08/2042 0%
TIME WARNER CABLE LLC 7.3 07/01/2038 0%
TORONTO-DOMINION BANK 4.866 04/22/2033 0%
WELLS FARGO & COMPANY 4.4 06/14/2046 0%
TORONTO-DOMINION BANK 5.801 09/29/2036 0%
BANCO SANTANDER SA 6.938 11/07/2033 0%
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.836 07/09/2044 0%
JOHNSON & JOHNSON 5.95 08/15/2037 0%
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.632 01/15/2035 0%
TIME WARNER CABLE LLC 6.55 05/01/2037 0%
ROYAL BANK OF CANADA 5 02/01/2033 0%
WELLS FARGO & COMPANY 5.375 11/02/2043 0%
VODAFONE GROUP PLC 5.25 05/30/2048 0%
BERKSHIRE HATHAWAY INC 4.5 02/11/2043 0%
NOMURA HOLDINGS INC 5.783 07/03/2034 0%
AMER AIRLINE 26-2A PTT 5.7 02/20/2039 0%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.125 02/15/2033 0%
AMERICAN EXPRESS CO 4.05 12/03/2042 0%
MERCK & CO INC 4.15 05/18/2043 0%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 5.127 03/03/2036 0%
PHILIP MORRIS INTL INC 6.375 05/16/2038 0%
VERIZON COMMUNICATIONS 4.862 08/21/2046 0%
SHELL FINANCE US INC 6.375 12/15/2038 0%
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4.375 07/16/2042 0%
ALTRIA GROUP INC 5.375 01/31/2044 0%
JPMORGAN CHASE & CO 6.4 05/15/2038 0%
ROYAL BANK OF CANADA 5.15 02/01/2034 0%
BANK OF AMERICA CORP 7.75 05/14/2038 0%
BANCO SANTANDER SA 5.437 04/15/2036 0%
BANCO SANTANDER SA 6.35 03/14/2034 0%
HSBC HOLDINGS PLC 5.25 03/14/2044 0%
CITIGROUP INC 6.675 09/13/2043 0%
JPMORGAN CHASE & CO 5.5 10/15/2040 0%
UNITEDHEALTH GROUP INC 6.875 02/15/2038 0%
HSBC HOLDINGS PLC 6.5 09/15/2037 0%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25 02/01/2041 0%
SHELL FINANCE US INC 4.375 05/11/2045 0%
ASTRAZENECA PLC 6.45 09/15/2037 0%
TELEFONICA EMISIONES SAU 5.213 03/08/2047 0%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75 10/01/2037 0%
GLAXOSMITHKLINE CAP INC 6.375 05/15/2038 0%
TORONTO-DOMINION BANK 4.928 10/15/2035 0%
MORGAN STANLEY 4.375 01/22/2047 0%
US ULTRA BOND CBT BOND 21/DEC/2026 WNZ6 COMDTY 0%
US 10YR NOTE (CBT) BOND 21/DEC/2026 TYZ6 COMDTY 0%
GE CAPITAL INTL FUNDING 4.418 11/15/2035 0%
TRANSCANADA PIPELINES 6.2 10/15/2037 0%
SHELL FINANCE US INC 4.125 05/11/2035 0%
KRAFT HEINZ FOODS CO 5 06/04/2042 0%
COCA-COLA CO/THE 2.75 06/01/2060 0%
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 6.184 07/13/2043 0%
HESS CORP 5.6 02/15/2041 0%
UNITED PARCEL SERVICE 6.2 01/15/2038 0%
FORD MOTOR COMPANY 4.75 01/15/2043 0%
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 6.125 04/01/2036 0%
IBM CORP 4.15 05/15/2039 0%
TORONTO-DOMINION BANK 4.456 06/08/2032 0%
BANK OF AMERICA CORP 6.11 01/29/2037 0%
US LONG BOND(CBT) BOND 21/DEC/2026 USZ6 COMDTY 0%
WALMART INC 6.5 08/15/2037 0%
WILLIAMS COMPANIES INC 6.3 04/15/2040 0%
BANCO SANTANDER SA 5.127 11/06/2035 0%
CUMBERLAND COMB CYCLE GE 5.821 05/15/2056 0%
ORACLE CORP 6.5 04/15/2038 0%
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.558 07/09/2034 0%
METLIFE INC 5.7 06/15/2035 0%
BHP BILLITON FIN USA LTD 5 09/30/2043 0%
WYETH LLC 5.95 04/01/2037 0%
ORACLE CORP 5.375 07/15/2040 0%
UBS GROUP AG 4.875 05/15/2045 0%
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