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VTV - Vanguard Value ETF (USD) (US9229087443)

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(%)
US9229087443
VTV ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Vanguard
Fournisseur
228,92 USD
valeur liquidative par action | 29/10/2026
26/01/2004
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJLS
CFI
VTV
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
USA
Géographie
CRSP U.S. Large Cap Value Index
Benchmark
0.04 %
Ratio de coût total
184.200 mln USD
Actif total du fonds | 30/09/2026
Non
UCITS
USA
Pays d'enregistrement
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Rendement au 29/10/2026, NYSE Arca

  • YTD
    20,52 %
  • 1M
    5,54 %
  • 3M
    4,62 %
  • 6M
    13,51 %
  • 1Y
    25,57 %
  • 3Y
    85,64 %
  • 5Y
    80,41 %
  • 10Y
    241,24 %
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VTV profil

The Vanguard Value ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Vanguard fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.01.2004 with unique ISIN - US9229087443. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is VTV. The total expense ratio is 0.04%. The Vanguard Value ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure VTV au 30/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Micron Technology Inc 4,56%
JPMorgan Chase & Co 3,33%
Berkshire Hathaway Inc 2,92%
ExxonMobil Holdings Corp 2,56%
Johnson & Johnson 2,42%
AbbVie Inc 1,75%
Walmart Inc 1,72%
Chevron Corp 1,45%
Cisco Systems Inc 1,45%
Caterpillar Inc 1,41%
Bank of America Corp 1,37%
Merck & Co Inc 1,36%
Procter & Gamble Co/The 1,28%
Coca-Cola Co/The 1,26%
UnitedHealth Group Inc 1,25%
Philip Morris International Inc 1,13%
Home Depot Inc/The 1,08%
RTX Corp 0,95%
Thermo Fisher Scientific Inc 0,95%
Goldman Sachs Group Inc/The 0,93%
Wells Fargo & Co 0,92%
Amgen Inc 0,86%
Morgan Stanley 0,84%
Linde PLC 0,83%
Citigroup Inc 0,82%
International Business Machines Corp 0,79%
QUALCOMM Inc 0,73%
Analog Devices Inc 0,73%
Verizon Communications Inc 0,72%
Gilead Sciences Inc 0,7%
Walt Disney Co/The 0,69%
Salesforce Inc 0,68%
PepsiCo Inc 0,66%
Deere & Co 0,65%
Abbott Laboratories 0,65%
AT&T Inc 0,63%
Eaton Corp PLC 0,63%
Pfizer Inc 0,62%
General Electric Co 0,61%
Union Pacific Corp 0,61%
Charles Schwab Corp/The 0,61%
American Express Co 0,58%
ConocoPhillips 0,57%
NextEra Energy Inc 0,57%
Blackrock Inc 0,56%
Berkshire Hathaway Inc 0,55%
Danaher Corp 0,53%
Uber Technologies Inc 0,5%
Texas Instruments Inc 0,48%
Bristol-Myers Squibb Co 0,48%
Prologis Inc 0,47%
Newmont Corp 0,46%
Progressive Corp/The 0,46%
Parker-Hannifin Corp 0,46%
Capital One Financial Corp 0,45%
Lockheed Martin Corp 0,45%
S&P Global Inc 0,43%
Chubb Ltd 0,43%
Altria Group Inc 0,43%
Accenture PLC 0,43%
Valero Energy Corp 0,42%
Marathon Petroleum Corp 0,42%
Medtronic PLC 0,42%
CVS Health Corp 0,42%
Lowe's Cos Inc 0,39%
Automatic Data Processing Inc 0,39%
Phillips 66 0,39%
Freeport-McMoRan Inc 0,38%
McKesson Corp 0,38%
Trane Technologies PLC 0,38%
Bank of New York Mellon Corp/The 0,37%
Adobe Inc 0,36%
Stryker Corp 0,36%
CME Group Inc 0,36%
Southern Co/The 0,35%
Johnson Controls International plc 0,34%
US Bancorp 0,34%
Duke Energy Corp 0,34%
PNC Financial Services Group Inc/The 0,34%
Emerson Electric Co 0,33%
CSX Corp 0,33%
Constellation Energy Corp 0,32%
Intercontinental Exchange Inc 0,32%
General Dynamics Corp 0,32%
3M Co 0,32%
Williams Cos Inc/The 0,31%
Elevance Health Inc 0,31%
McDonald's Corp 0,31%
Waste Management Inc 0,31%
Marsh & McLennan Cos Inc 0,31%
Hewlett Packard Enterprise Co 0,3%
Dell Technologies Inc 0,3%
Sherwin-Williams Co/The 0,3%
Comcast Corp 0,29%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 0,29%
American Tower Corp 0,29%
Intuit Inc 0,29%
Ross Stores Inc 0,28%
Travelers Cos Inc/The 0,28%
Warner Bros Discovery Inc 0,28%
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