Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (USD) (PXF, US46138E7435)

(%)

48,34 USD

valeur liquidative par action

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Equity

Objet d'investissement

Large Cap

Secteur

Developed markets excluding USA

Géographie

25/06/2007

Date de lancement

1.672,56 mln USD

Actif total du fonds

0.45 %

Ratio de coût total

FTSE RAFI Developed x US 1000

Benchmark

Invesco

Fournisseur

1.672,56 mln USD

Volume des actits de classe "actions"

4 fois par an

Paiement de dividendes

Méthode de réplication

Seuil d'entrée minimum

Split

US46138E7435

ISIN

PXF

Ticker

CEOJLS

CFI

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Cotations (PXF)

Rendement au 22/04/2024

YTD

4,16 %
1M

-1,52 %
3M

5,63 %
6M

16,91 %
1Y

12,04 %
3Y

16,55 %
5Y

38,87 %
10Y

52,83 %

Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

Dynamique des prix

Structure au 19/04/2024

Titre	Valeur
Samsung Electronics Co Ltd	1,56%
Toyota Motor Corp	1,36%
Nestle SA	0,919%
BHP Group Ltd	0,916%
Roche Holding AG	0,763%
Mercedes-Benz Group AG	0,714%
Rio Tinto PLC	0,695%
Novartis AG	0,676%
Sanofi SA	0,644%
British American Tobacco PLC	0,595%
Deutsche Telekom AG	0,58%
Unilever PLC	0,58%
Enel SpA	0,574%
Glencore PLC	0,515%
Stellantis NV	0,502%
Iberdrola SA	0,497%
AstraZeneca PLC	0,483%
BASF SE	0,479%
Sony Group Corp	0,455%
GSK PLC	0,431%
Honda Motor Co Ltd	0,422%
Volkswagen AG	0,417%
Anglo American PLC	0,408%
Bayer AG	0,397%
SAP SE	0,397%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	0,379%
Bayerische Motoren Werke AG	0,372%
SK Hynix Inc	0,353%
SoftBank Group Corp	0,342%
Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	0,337%
Air Liquide SA	0,309%
National Grid PLC	0,304%
Engie SA	0,299%
Holcim AG	0,277%
E.ON SE	0,269%
Novo Nordisk A/S	0,269%
POSCO Holdings Inc	0,269%
Anheuser-Busch InBev SA/NV	0,265%
Vodafone Group PLC	0,26%
Nippon Telegraph & Telephone Corp	0,259%
Nutrien Ltd	0,256%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	0,252%
Koninklijke Ahold Delhaize NV	0,24%
Diageo PLC	0,24%
Nippon Steel Corp	0,236%
ArcelorMittal SA	0,235%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	0,23%
Orange SA	0,224%
CRH PLC	0,221%
KDDI Corp	0,219%
ASML Holding NV	0,219%
Danone SA	0,217%
Rio Tinto Ltd	0,211%
Barrick Gold Corp	0,209%
Telefonica SA	0,203%
Denso Corp	0,202%
SoftBank Corp	0,201%
Japan Tobacco Inc	0,199%
Seven & i Holdings Co Ltd	0,194%
Nissan Motor Co Ltd	0,191%
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	0,189%
RWE AG	0,187%
EssilorLuxottica SA	0,185%
Tesco PLC	0,184%
L'Oreal SA	0,177%
Canon Inc	0,175%
Cie Financiere Richemont SA	0,172%
Veolia Environnement SA	0,17%
Fortescue Ltd	0,169%
Tokyo Electron Ltd	0,169%
Mitsui Fudosan Co Ltd	0,167%
Alimentation Couche-Tard Inc	0,166%
Renault SA	0,165%
Kia Corp	0,164%
Panasonic Holdings Corp	0,162%
SSE PLC	0,161%
Bridgestone Corp	0,159%
Suzuki Motor Corp	0,158%
Nokia Oyj	0,156%
Nintendo Co Ltd	0,153%
Vonovia SE	0,152%
Compass Group PLC	0,15%
adidas AG	0,147%
Magna International Inc	0,144%
CSL Ltd	0,141%
FUJIFILM Holdings Corp	0,141%
Fujitsu Ltd	0,14%
UPM-Kymmene Oyj	0,139%
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	0,138%
Mitsubishi Estate Co Ltd	0,137%
Koninklijke Philips NV	0,133%
Industria de Diseno Textil SA	0,133%
Reckitt Benckiser Group PLC	0,133%
Heidelberg Materials AG	0,131%
Imperial Brands PLC	0,131%
NEC Corp	0,129%
Teck Resources Ltd	0,129%
Fortis Inc/Canada	0,128%
Haleon PLC	0,125%
Asahi Group Holdings Ltd	0,124%

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