Invesco S&P 500® Pure Value ETF (USD) (RPV, US46137V2584)

(%)

82,98 USD

valeur liquidative par action

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Equity

Objet d'investissement

Value Shares

Secteur

USA

Géographie

01/03/2006

Date de lancement

2.018,9 mln USD

Actif total du fonds

0.35 %

Ratio de coût total

S&P 500/Citigroup Pure Value Index

Benchmark

Invesco

Fournisseur

2.018,9 mln USD

Volume des actits de classe "actions"

4 fois par an

Paiement de dividendes

Méthode de réplication

Seuil d'entrée minimum

Split

US46137V2584

ISIN

RPV

Ticker

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CFI

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Dernières données pour

Cotations (RPV)

Rendement au 18/04/2024

YTD

0,64 %
1M

-0,79 %
3M

5,44 %
6M

17,18 %
1Y

11,76 %
3Y

18,2 %
5Y

43,37 %
10Y

102,31 %

Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

Dynamique des prix

Structure au 16/04/2024

Titre	Valeur
General Motors Co	4,04%
Ford Motor Co	2,75%
Tyson Foods Inc	2,25%
Viatris Inc	2,25%
CVS Health Corp	2,03%
Mohawk Industries Inc	2,02%
Bunge Global SA	1,98%
Kroger Co/The	1,98%
Paramount Global	1,89%
Walgreens Boots Alliance Inc	1,79%
Centene Corp	1,78%
Westrock Co	1,54%
Cigna Group/The	1,51%
CarMax Inc	1,5%
Cencora Inc	1,48%
McKesson Corp	1,45%
Warner Bros Discovery Inc	1,34%
Hewlett Packard Enterprise Co	1,28%
BorgWarner Inc	1,27%
NRG Energy Inc	1,26%
Cardinal Health Inc	1,22%
Best Buy Co Inc	1,08%
Archer-Daniels-Midland Co	1,08%
International Paper Co	1,04%
Kraft Heinz Co/The	1,02%
Universal Health Services Inc	1%
Mosaic Co/The	0,996%
Molson Coors Beverage Co	0,923%
AT&T Inc	0,71%
International Flavors & Fragrances Inc	0,661%
Dow Inc	0,638%
Target Corp	0,622%
Verizon Communications Inc	0,591%
Conagra Brands Inc	0,583%
Elevance Health Inc	0,566%
LyondellBasell Industries NV	0,542%
Eastman Chemical Co	0,54%
Sysco Corp	0,535%
Corteva Inc	0,522%
LKQ Corp	0,513%
Henry Schein Inc	0,511%
Alexandria Real Estate Equities Inc	0,51%
Evergy Inc	0,508%
Pinnacle West Capital Corp	0,481%
Eversource Energy	0,481%
Bio-Rad Laboratories Inc	0,472%
Albemarle Corp	0,469%
Fox Corp	0,437%
HP Inc	0,425%
News Corp	0,383%
Humana Inc	0,329%
Cash/Receivables/Payables	0,001%

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