Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (USD) (XMLV, US46138E1982)

(%)

55,07 USD

valeur liquidative par action

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Equity

Objet d'investissement

Mid Cap

Secteur

USA

Géographie

15/02/2013

Date de lancement

795,21 mln USD

Actif total du fonds

0.25 %

Ratio de coût total

S&P MidCap 400 Low Volatility Index

Benchmark

Invesco

Fournisseur

795,21 mln USD

Volume des actits de classe "actions"

4 fois par an

Paiement de dividendes

Méthode de réplication

Seuil d'entrée minimum

Split

US46138E1982

ISIN

XMLV

Ticker

CEOJES

CFI

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Cotations (XMLV)

Rendement au 24/04/2024

YTD

3,8 %
1M

-0,4 %
3M

5,28 %
6M

16 %
1Y

8,93 %
3Y

7,76 %
5Y

21,2 %
10Y

126,79 %

Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

Dynamique des prix

Structure au 22/04/2024

Titre	Valeur
PNM Resources Inc	1,86%
AptarGroup Inc	1,54%
Texas Roadhouse Inc	1,46%
National Fuel Gas Co	1,43%
Post Holdings Inc	1,42%
IDACORP Inc	1,42%
NNN REIT Inc	1,41%
Ingredion Inc	1,41%
TD SYNNEX Corp	1,4%
Agree Realty Corp	1,39%
Northwestern Energy Group Inc	1,39%
OGE Energy Corp	1,37%
Gaming and Leisure Properties Inc	1,37%
New Jersey Resources Corp	1,36%
Casey's General Stores Inc	1,35%
Wendy's Co/The	1,35%
Chemed Corp	1,34%
Murphy USA Inc	1,33%
Flowers Foods Inc	1,3%
Spire Inc	1,3%
Apartment Income REIT Corp	1,29%
Portland General Electric Co	1,29%
ONE Gas Inc	1,28%
Encompass Health Corp	1,26%
BJ's Wholesale Club Holdings Inc	1,26%
US Foods Holding Corp	1,24%
Essential Utilities Inc	1,2%
Graham Holdings Co	1,2%
Omega Healthcare Investors Inc	1,18%
ALLETE Inc	1,18%
Avnet Inc	1,18%
Black Hills Corp	1,17%
NewMarket Corp	1,17%
CommVault Systems Inc	1,17%
Reliance Inc	1,17%
Sonoco Products Co	1,16%
Gentex Corp	1,16%
Columbia Sportswear Co	1,14%
STAG Industrial Inc	1,14%
Dolby Laboratories Inc	1,11%
EastGroup Properties Inc	1,09%
WP Carey Inc	1,09%
Performance Food Group Co	1,08%
Neurocrine Biosciences Inc	1,07%
First Industrial Realty Trust Inc	1,07%
Equity LifeStyle Properties Inc	1,06%
Brixmor Property Group Inc	1,05%
PotlatchDeltic Corp	1,04%
Choice Hotels International Inc	1,04%
EPR Properties	1,03%
Wyndham Hotels & Resorts Inc	0,948%
Cash/Receivables/Payables	0%

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