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GTO - Invesco Total Return Bond ETF (USD) (US46090A8045)

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(%)
US46090A8045
GTO ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Invesco
Fournisseur
45,46 USD
valeur liquidative par action | 06/11/2026
10/02/2016
Date de lancement
12 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJRS
CFI
GTO
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
All Sectors
Secteur
USA
Géographie
No Benchmark
Benchmark
0.5 %
Ratio de coût total
2.573,1 mln USD
Actif total du fonds | 06/11/2026
2.573,1 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 06/11/2026
Non
UCITS
USA
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Rendement au 06/11/2026, NYSE Arca

  • YTD
    -0,59 %
  • 1M
    1,91 %
  • 3M
    -0,84 %
  • 6M
    -1,42 %
  • 1Y
    -0,13 %
  • 3Y
    16,77 %
  • 5Y
    -0,53 %
  • 10Y
    37,68 %
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GTO profil

The Invesco Total Return Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 10.02.2016 with unique ISIN - US46090A8045. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is GTO. The total expense ratio is 0.5%. The Invesco Total Return Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure GTO au 09/10/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
CBOT 5 Year US Treasury Note 6,17%
Ultra 10-Year US Treasury Note Futures 4,54%
CBOT 2 Year US Treasury Note Future 3,07%
USA, Notes 4.625% 15aug2036, USD (E-2036) 2,83%
Ginnie Mae II Pool 2,76%
USA, Notes 5% 30sep2031, USD (AD-2031) 2,73%
USA, Bonds 5% 15may2056, USD 2,68%
Fannie Mae or Freddie Mac 2,29%
Fannie Mae or Freddie Mac 2,24%
CBOT US Treasure Bond Futures 2,12%
USA, Notes 5% 30sep2033, USD (Q-2033) 1,79%
Ginnie Mae II Pool 1,58%
Fannie Mae or Freddie Mac 1,49%
Fannie Mae or Freddie Mac 1,21%
USA, Notes 4.375% 15sep2029, USD (AS-2029) 1,18%
Fannie Mae or Freddie Mac 1,12%
Fannie Mae or Freddie Mac 1,1%
Ultra U.S. Treasury Bond Futures 0,99%
Fannie Mae or Freddie Mac 0,94%
USA, Notes 4.75% 30sep2028, USD (BH-2028) 0,93%
USA, Bonds 5.125% 15aug2046, USD 0,78%
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,76%
Ginnie Mae II Pool 0,74%
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,73%
Macquarie SR Plus 0,7%
AB - Global Plus Fixed Income Portfolio S USD Acc 0,64%
PLEDGED CASH - BNYM 0,61%
Fannie Mae or Freddie Mac 0,57%
Coreweave Compute Acquisition Co VIII LLC 0,56%
Bain Capital Credit CLO 2019-1 0,55%
Fannie Mae or Freddie Mac 0,53%
CBOT 10 Year US Treasury Note 0,51%
Fannie Mae or Freddie Mac 0,49%
Freddie Mac Pool 0,48%
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,47%
Fannie Mae Pool 0,45%
Qdoba Funding LLC 0,44%
Ginnie Mae II Pool 0,44%
Ginnie Mae II Pool 0,43%
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,42%
BX Commercial Mortgage Trust 2026-CSMO, FRN 17feb2043, USD (ABS, A) 0,41%
Mexico, 5.5% 17aug2030, USD 0,39%
RR 20 Ltd 0,37%
Skydance, 7.05% 15oct2031, USD 0,35%
Virgin Islands Public Finance Authority 0,34%
FT Diversified Fixed Income ETF 53 0,34%
QTS (PROJECT THUNDER) 0,34%
Raising Cane's Restaurants LLC 0,34%
Ginnie Mae II Pool 0,33%
Fannie Mae or Freddie Mac 0,32%
Fannie Mae or Freddie Mac 0,32%
Carvana Auto Receivables Trust 2026-P1 0,32%
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,31%
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,31%
South Jersey Industries Inc 0,31%
EFMT 2026-NQM3 0,3%
Fannie Mae Pool 0,3%
Whetstone Park CLO 2021-1A, FRN 22jan2035, USD (ABS, A1R) 0,3%
Golub Capital Partners CLO 2017-19RA, FRN 20oct2036, USD (ABS, A1R) 0,28%
AGL CLO 2022-17A, FRN 22jan2035, USD (ABS, AR) 0,28%
Freddie Mac Pool 0,28%
Fannie Mae or Freddie Mac 0,27%
USA, Bills 0% 14jan2027, USD (182D) 0,27%
Raising Cane's Restaurants LLC 0,27%
Fort Greene Park CLO LLC 0,26%
Zayo Issuer LLC 0,25%
Bowling Green Park CLO LLC 0,24%
Subway Funding LLC 0,24%
Skydance, 7.55% 15oct2033, USD 0,24%
SK Hynix, 4.375% 11sep2030, USD 0,23%
Meta Platforms, 6.581% 30may2049, USD 0,23%
BMW, 4.75% 4aug2028, USD 0,23%
Cedar Funding VI CLO Ltd 0,23%
Jimmy John's Funding 2026-1A, 5.685% 30apr2056, USD (ABS, A2) 0,22%
New Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM5 0,22%
NEW Residential Mortgage Loan Trust 2025-Nqm2 0,22%
Electricite de France (EDF), 6.125% 22apr2056, USD 0,22%
CASH & EQUIVALENTS 0,21%
Panama, 5.227% 23feb2034, USD 0,21%
ECLIPSE AIRCRAFT 2026-1 LLC 0,21%
Citigroup, 5.86% 24sep2037, USD 0,21%
Oaktree CLO 2021-2 Ltd 0,21%
Connecticut Avenue Securities Trust 2026-R06 0,2%
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 0,2%
EFMT 2025-NQM2 0,2%
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-NQM3 0,2%
Signal Peak CLO 2017-4A, FRN 26oct2034, USD (2017-4, ABS, AR2) 0,2%
Clover CLO 2021-3 LLC 0,19%
Electricite de France (EDF), 6.25% 22apr2066, USD 0,19%
Fannie Mae or Freddie Mac 0,19%
Golub Capital Partners CLO 53B Ltd 0,19%
MercadoLibre, 5.85% 14sep2036, USD 0,19%
Fannie Mae Pool 0,19%
Corebridge Global Funding, FRN 15dec2028, USD (2025-8) 0,19%
Benefit Street Partners CLO XXV Ltd 0,18%
Korea National Oil Corporation, 5.25% 30sep2029, USD (85) 0,18%
Angel Oak Mortgage Trust 2024-8 0,18%
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,18%
Dicks Sporting Goods, 6.9% 25sep2056, USD 0,18%
IP Mortgage Trust 2025-IP, 5.24953% 10jun2042, USD (ABS, A) 0,18%
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