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BSJR - Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (USD) (US46138J5855)

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(%)
US46138J5855
BSJR ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Invesco
Fournisseur
22,09 USD
valeur liquidative par action | 29/10/2026
12/09/2019
Date de lancement
12 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIBS
CFI
BSJR
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Target Maturity
Secteur
USA
Géographie
NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index
Benchmark
0.42 %
Ratio de coût total
949,92 mln USD
Actif total du fonds | 29/10/2026
949,92 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 29/10/2026
Non
UCITS
USA
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Rendement au 30/10/2026, NASDAQ

  • YTD
    2 %
  • 1M
    0,31 %
  • 3M
    0,17 %
  • 6M
    0,81 %
  • 1Y
    2,85 %
  • 3Y
    25,99 %
  • 5Y
    19,08 %
  • 10Y
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BSJR profil

The Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 12.09.2019 with unique ISIN - US46138J5855. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is BSJR. The total expense ratio is 0.42%. The Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure BSJR au 09/10/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Macquarie SR Plus 4,12%
Venture Global LNG, 9.875% 1feb2032, USD 3,75%
Rakuten Group, 11.25% 15feb2027, USD 3,27%
Community Health Systems (CHS), 10.875% 15jan2032, USD 2,87%
Icahn Enterprises, 5.25% 15may2027, USD 2,42%
Sirius XM Holdings, 5% 1aug2027, USD 2,18%
Live Nation Entertainment, 6.5% 15may2027, USD 2%
MPT Operating Partnership, 5% 15oct2027, USD 1,96%
EquipmentShare.com, 9% 15may2028, USD 1,85%
Maya, 8.5% 15apr2031, USD 1,78%
CCO Holdings, 5.125% 1may2027, USD 1,77%
Boyd Gaming, 4.75% 1dec2027, USD 1,76%
Iron Mountain, 4.875% 15sep2027, USD 1,73%
Prime Security Services Borrower, 3.375% 31aug2027, USD 1,73%
Live Nation Entertainment, 4.75% 15oct2027, USD 1,68%
Gen Digital, 6.75% 30sep2027, USD 1,57%
LifePoint Health, 9.875% 15aug2030, USD 1,47%
Windsor Holdings III, 8.5% 15jun2030, USD 1,47%
Garrett Motion Holdings, 7.75% 31may2032, USD 1,45%
Ritchie Bros Holdings Inc, 7.75% 15mar2031, USD 1,44%
Warner Bros. Discovery, 3.755% 15mar2027, USD 1,41%
Transocean International, 8.75% 15feb2030, USD 1,39%
Bombardier, 7.25% 1jul2031, USD 1,37%
American Airlines, 7.25% 15feb2028, USD 1,34%
KFC Holding, 4.75% 1jun2027, USD 1,32%
OneMain Finance, 3.5% 15jan2027, USD 1,31%
Methanex, 5.125% 15oct2027, USD 1,25%
Hudson Automotive Group, 8% 15may2032, USD 1,24%
Navient, 5% 15mar2027, USD 1,22%
GEO Group, 10.25% 15apr2031, USD 1,22%
Goodyear Tire & Rubber, 4.875% 15mar2027, USD 1,22%
Trivium Packaging, 12.25% 15jan2031, USD 1,16%
Brink's Co, 4.625% 15oct2027, USD 1,06%
EquipmentShare.com, 8.625% 15may2032, USD 1,05%
Hilton Domestic Operating, 4.875% 1apr2027, USD 1,04%
Paramount Global, 2.9% 15jan2027, USD 1,02%
Celanese US Holdings, 0% 15jul2027, USD 0,99%
StoneX Group, 7.875% 1mar2031, USD 0,99%
NuStar Logistics, 5.625% 28apr2027, USD 0,98%
Anywhere Real Estate, 9.75% 15apr2030, USD 0,96%
Service Corp International, 4.625% 15dec2027, USD 0,96%
NextEra Energy Operating Partners, 4.5% 15sep2027, USD 0,95%
Encore Capital Group, 8.5% 15may2030, USD 0,95%
Genesis Energy, 8.875% 15apr2030, USD 0,94%
CoreCivic, 8.25% 15apr2029, USD 0,93%
Forvia, 8% 15jun2030, USD 0,93%
Chobani, 7.625% 1jul2029, USD 0,91%
Sunoco LP, 5.875% 15jul2027, USD 0,89%
Trivium Packaging, 8.25% 15jul2030, USD 0,88%
United Wholesale Mortgage, 5.75% 15jun2027, USD 0,88%
Axalta Coating Systems LLC, 4.75% 15jun2027, USD 0,88%
V.F. Corp, 2.8% 23apr2027, USD 0,87%
Freedom Mortgage, 6.625% 15jan2027, USD 0,87%
Bath & Body Works, 7.5% 15jun2029, USD 0,87%
Leggett & Platt, 3.5% 15nov2027, USD 0,86%
FS KKR Capital, 3.25% 15jul2027, USD 0,85%
Brookfield Property REIT, 4.5% 1apr2027, USD 0,84%
Rain Carbon, 12.25% 1sep2029, USD 0,83%
Sinclair Television Group, 9.75% 15feb2033, USD 0,82%
Match Group Holdings II, 5% 15dec2027, USD 0,79%
Calderys Financing, 11.25% 1jun2028, USD 0,78%
Jefferson Capital Holdings, 9.5% 15feb2029, USD 0,73%
Garda World Security, 7.75% 15feb2028, USD 0,71%
PRA Group, 8.375% 1feb2028, USD 0,71%
PENN Entertainment, 5.625% 15jan2027, USD 0,71%
Cogent Communications Group, 7% 15jun2027, USD 0,7%
Lithia Motors, 4.625% 15dec2027, USD 0,7%
Travel & Leisure, 4.5% 1apr2027, USD 0,7%
Kohls, 10% 1jun2030, USD 0,7%
Nissan Motor Acceptance, 5.3% 13sep2027, USD 0,69%
Garden SpinCo, 8.625% 20jul2030, USD 0,64%
Global Partners, 6.875% 15jan2029, USD 0,62%
Blackstone Mortgage Trust, 3.75% 15jan2027, USD 0,59%
Vertical US Newco, 5.25% 15jul2027, USD 0,57%
LD Holdings Group, 8.75% 1nov2027, USD 0,55%
Global Infrastructure Solutions, 7.5% 15apr2032, USD 0,55%
Hornbeck Offshores Services, 9.75% 1mar2029, USD 0,55%
Tri Pointe Homes, 5.25% 1jun2027, USD 0,53%
Graphic Packaging International, 4.75% 15jul2027, USD 0,52%
EnerSys, 4.375% 15dec2027, USD 0,52%
H.B. Fuller, 4% 15feb2027, USD 0,52%
Allison Transmission, 4.75% 1oct2027, USD 0,52%
STL Holding Co, 8.75% 15feb2029, USD 0,5%
Cogent Communications Group, 7% 15jun2027, USD 0,47%
KB Home, 7.25% 15jul2030, USD 0,46%
Crescent Energy Finance, 9.75% 15oct2030, USD 0,45%
Avis Budget Car Rental, 5.75% 15jul2027, USD 0,45%
Belo, 7.25% 15sep2027, USD 0,42%
Belo, 7.75% 1jun2027, USD 0,36%
Ascent Resources Utica Holdings, 9% 1nov2027, USD 0,35%
Avis Budget Car Rental, 5.75% 15jul2027, USD 0,33%
Cushman & Wakefield US Borrower, 8.875% 1sep2031, USD 0,31%
USD Pending Dividends 0%
SECURITIES LENDING - BNYM 0%
CASH & EQUIVALENTS -1,42%
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