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IIGD - Invesco Investment Grade Defensive ETF (USD) (US46139W5022)

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(%)
US46139W5022
IIGD ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Invesco
Fournisseur
24,12 USD
valeur liquidative par action | 06/11/2026
25/07/2018
Date de lancement
12 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJLS
CFI
IIGD
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Investment Grade
Secteur
USA
Géographie
Invesco Investment Grade Defensive Index
Benchmark
0.13 %
Ratio de coût total
24,12 mln USD
Actif total du fonds | 06/11/2026
24,12 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 06/11/2026
Non
UCITS
USA
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  • YTD
    0,15 %
  • 1M
    1,05 %
  • 3M
    -0,24 %
  • 6M
    -0,36 %
  • 1Y
    0,86 %
  • 3Y
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  • 5Y
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IIGD profil

The Invesco Investment Grade Defensive ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.07.2018 with unique ISIN - US46139W5022. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is IIGD. The total expense ratio is 0.13%. The Invesco Investment Grade Defensive ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure IIGD au 09/10/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Momentive Performance Materials Inc 0,76%
AIG Sunamerica Global Financing X, 6.9% 15mar2032, USD 0,68%
Cisco Systems, 4.85% 26feb2029, USD 0,67%
Franklin Resources, 1.6% 30oct2030, USD 0,66%
Hess, 7.3% 15aug2031, USD 0,66%
Alabama Power, 3.05% 15mar2032, USD (2022A) 0,66%
KKR Group Finance VI, 3.75% 1jul2029, USD 0,66%
RGA Global Funding, 5.448% 24may2029, USD (2024-2) 0,66%
PNC Bank, 2.7% 22oct2029, USD 0,66%
ProLogis LP, 2.25% 15apr2030, USD 0,66%
Advanced Micro Devices, 5% 17aug2031, USD 0,65%
ERP Operating, 2.3% 1mar2030, USD 0,65%
GA Global Funding Trust, 5.5% 8jan2029, USD (2024-1) 0,65%
State Street, 4.834% 24apr2030, USD 0,65%
State Street Bank & Trust, 4.782% 23nov2029, USD 0,65%
Gilead Sciences, 4.4% 20may2029, USD 0,65%
Entergy Texas, 1.75% 15mar2031, USD 0,65%
Atlas Warehouse Lending, 4.625% 15nov2028, USD 0,64%
Pfizer, 3.45% 15mar2029, USD 0,64%
Apollo Management Holdings, 4.872% 15feb2029, USD 0,64%
MidAmerican Energy Company, 3.65% 15apr2029, USD 0,64%
NetFlix, 5.875% 15nov2028, USD 0,64%
Visa, 2.05% 15apr2030, USD 0,64%
Xilinx, 2.375% 1jun2030, USD 0,64%
Morgan Stanley, 7.25% 1apr2032, USD 0,64%
The Home Depot, 2.95% 15jun2029, USD 0,64%
Walmart, 1.8% 22sep2031, USD 0,64%
Linde Inc., 1.1% 10aug2030, USD 0,64%
3M Company, 2.375% 26aug2029, USD 0,63%
Kellanova, 7.45% 1apr2031, USD 0,63%
Duke Energy Florida, 2.5% 1dec2029, USD 0,63%
Chevron U.S.A., 4.5% 15oct2032, USD 0,63%
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD 0,63%
DTC, 4.3% 27mar2029, USD 0,63%
F&G Global Funding, 4.5% 9jan2029, USD (2026-1) 0,63%
Regency Centers, L.P., 3.7% 15jun2030, USD 0,63%
ConocoPhillips Company, 6.95% 15apr2029, USD 0,63%
Metlife, 4.55% 23mar2030, USD 0,63%
FMR LLC, 7.57% 15jun2029, USD 0,63%
Equitable Financial Life Global Funding, 5% 27mar2030, USD (2025-2) 0,63%
BNY Mellon, 3.3% 23aug2029, USD (K) 0,63%
Target, 3.375% 15apr2029, USD 0,63%
ConocoPhillips Company, 4.7% 15jan2030, USD 0,63%
Five Corners Funding Trust II, 2.85% 15may2030, USD 0,63%
FERGUSON FINANCE, 4.5% 24oct2028, USD 0,63%
U.S. Bancorp, 1.375% 22jul2030, USD (AA) 0,63%
USAA Capital, 5.375% 1oct2029, USD (C) 0,63%
Apple, 1.65% 8feb2031, USD 0,63%
Boston Scientific, 2.65% 1jun2030, USD 0,63%
Athene Global Funding, 5.133% 1jun2029, USD (2026-4) 0,63%
Johnson Controls International, 5.5% 19apr2029, USD 0,63%
Mutual of Omaha Global Funding, 5.463% 24sep2029, USD (2026-2) 0,63%
Stryker, 1.95% 15jun2030, USD 0,63%
Principal Financial Group, 2.125% 15jun2030, USD 0,63%
Piedmont Natural Gas, 3.5% 1jun2029, USD 0,63%
Mastercard, 3.35% 26mar2030, USD 0,63%
Caterpillar Financial Services Corp., 4.3% 15may2029, USD (L) 0,62%
NVR, 3% 15may2030, USD 0,62%
Walt Disney, 2.65% 13jan2031, USD 0,62%
Adobe, 2.3% 1feb2030, USD 0,62%
Illinois Tool Works, 4.65% 13aug2029, USD 0,62%
Florida Power & Light, 2.45% 3feb2032, USD 0,62%
Northwestern Mutual Global Funding, 4.94% 14sep2029, USD (2026-5) 0,62%
BlackRock, 5% 14mar2034, USD 0,62%
Automatic Data Processing, 1.25% 1sep2030, USD 0,62%
New York Life Global Funding, 5% 9jan2034, USD (2024-1) 0,62%
Jackson National Life Global Funding, 5.35% 16sep2029, USD (2026-4) 0,62%
Parker-Hannifin, 3.25% 14jun2029, USD 0,62%
Pricoa Global Funding I, 4.7% 28may2030, USD (2025-1) 0,62%
American National Global Funding, 5% 22jun2029, USD (2026-3) 0,62%
Procter & Gamble, 3% 25mar2030, USD 0,62%
ServiceNow, 1.4% 1sep2030, USD 0,62%
Berkshire Hathaway, 2.875% 15mar2032, USD 0,62%
Chevron, 2.236% 11may2030, USD 0,62%
Hormel Foods, 1.8% 11jun2030, USD 0,62%
Cargill Inc, 2.125% 10nov2031, USD 0,62%
Howmet Aerospace, 3% 15jan2029, USD 0,62%
Trans-Allegheny Interstate, 5% 15jan2031, USD 0,62%
Trane Technologies plc, 3.8% 21mar2029, USD 0,62%
Massmutual Global Funding II, 4.55% 7may2030, USD (2025-3) 0,62%
PECO Energy, 5% 1sep2031, USD 0,62%
Coca-Cola Consolidated, 5.25% 1jun2029, USD 0,62%
Travelers Companies, 4.95% 24jul2031, USD 0,62%
Airbnb, 4.4% 16mar2029, USD 0,62%
Delta Air Lines, 4.75% 20oct2028, USD 0,62%
Ralph Lauren, 2.95% 15jun2030, USD 0,62%
Analog Devices, 2.1% 1oct2031, USD 0,62%
Microsoft, 3.45% 8aug2036, USD 0,62%
CSX Corporation, 4.25% 15mar2029, USD 0,62%
Halliburton Co, 2.92% 1mar2030, USD 0,62%
Estee Lauder, 2.6% 15apr2030, USD 0,61%
Eli Lilly, 4.375% 20may2031, USD 0,61%
Camden Property Trust, 2.8% 15may2030, USD 0,61%
PepsiCo, 2.75% 19mar2030, USD 0,61%
Truist Bank, 2.25% 11mar2030, USD (V) 0,61%
The Coca-Cola Company, 2.25% 5jan2032, USD 0,61%
ERP Operating, 3% 1jul2029, USD 0,61%
Southern California Edison, 5.15% 1jun2029, USD (2024D) 0,61%
Goldman Sachs, 3.8% 15mar2030, USD 0,61%
Costco Wholesale, 1.6% 20apr2030, USD 0,61%
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