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TBLL - Invesco Short Term Treasury ETF (USD) (US46138G8886)

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(%)
US46138G8886
TBLL ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Invesco
Fournisseur
105,66 USD
valeur liquidative par action | 04/11/2026
12/01/2017
Date de lancement
12 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJLS
CFI
TBLL
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
USA
Géographie
ICE U.S. Treasury Short Bond Index
Benchmark
0.08 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
2.855 mln USD
Actif total du fonds | 04/11/2026
2.855 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 04/11/2026
Non
UCITS
USA
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  • YTD
    2,65 %
  • 1M
    0,06 %
  • 3M
    0,63 %
  • 6M
    1,53 %
  • 1Y
    3,33 %
  • 3Y
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  • 5Y
    21,02 %
  • 10Y
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Dynamique des prix

Profil

The Invesco Short Term Treasury ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the ICE U.S. Treasury Short Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasuries maturing in no longer than 12 months

TBLL profil

The Invesco Short Term Treasury ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 12.01.2017 with unique ISIN - US46138G8886. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is TBLL. The total expense ratio is 0.08%. The Invesco Short Term Treasury ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure TBLL au 09/10/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
USA, Bills 0% 12nov2026, USD (182D) 3,1%
USA, Bills 0% 10nov2026, USD (119D) 2,86%
USA, Bills 0% 17nov2026, USD (119D) 2,53%
USA, Bills 0% 27nov2026, USD (364D) 2,37%
USA, Bills 0% 24nov2026, USD (119D) 2,29%
USA, Bills 0% 17dec2026, USD (182D) 2,28%
USA, Bills 0% 28jan2027, USD (182D) 2,14%
USA, Bills 0% 14jan2027, USD (182D) 2,13%
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027) 2,1%
USA, Bills 0% 3dec2026, USD (182D) 2,03%
USA, Bills 0% 10dec2026, USD (182D) 2,03%
USA, Bills 0% 24dec2026, USD (363D) 2,02%
USA, Bills 0% 21jan2027, USD (364D) 1,96%
USA, Bills 0% 18mar2027, USD (364D) 1,95%
USA, Notes 4.625% 15nov2026, USD (AU-2026) 1,8%
USA, Bills 0% 5nov2026, USD (182D) 1,78%
USA, Bills 0% 4feb2027, USD (182D) 1,78%
USA, Notes 2.75% 31jul2027, USD (AB-2027) 1,74%
USA, Bills 0% 7jan2027, USD (182D) 1,7%
USA, Bills 0% 1dec2026, USD (119D) 1,69%
USA, Bills 0% 11feb2027, USD (182D) 1,67%
USA, Bills 0% 25feb2027, USD (182D) 1,67%
USA, Bills 0% 4mar2027, USD (182D) 1,67%
USA, Bills 0% 11mar2027, USD (182D) 1,67%
USA, Bills 0% 25mar2027, USD (182D) 1,66%
USA, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026) 1,61%
USA, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027) 1,6%
USA, Notes 0.5% 31may2027, USD (L-2027) 1,55%
USA, Bills 0% 12jan2027, USD (119D) 1,49%
USA, Bills 0% 19jan2027, USD (119D) 1,49%
USA, Bills 0% 26jan2027, USD (119D) 1,49%
USA, Notes 3.75% 30apr2027, USD (BA-2027) 1,44%
USA, Bills 0% 15dec2026, USD (119D) 1,41%
USA, Notes 1.75% 31dec2026, USD (T-2026) 1,38%
USA, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027) 1,38%
USA, Notes 3.125% 31aug2027, USD (AC-2027) 1,37%
USA, Notes 4.25% 15mar2027, USD (AL-2027) 1,37%
USA, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027) 1,35%
USA, Notes 2.75% 30apr2027, USD (Y-2027) 1,33%
USA, Bills 0% 8dec2026, USD (119D) 1,28%
USA, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027) 1,25%
USA, Notes 1.875% 28feb2027, USD (V-2027) 1,2%
USA, Notes 4.375% 15dec2026, USD (AV-2026) 1,19%
USA, Bills 0% 19nov2026, USD (182D) 1,19%
USA, Notes 2% 15nov2026, USD (F-2026) 1,18%
USA, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027) 1,17%
USA, Notes 3.5% 30sep2027, USD (BH-2027) 1,12%
USA, Notes 4.5% 15may2027, USD (AN-2027) 1,09%
USA, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026) 1,09%
USA, Notes 3.875% 31jul2027, USD (BE-2027) 1,05%
USA, Bills 0% 29dec2026, USD (119D) 1,04%
USA, Notes 2.5% 31mar2027, USD (W-2027) 0,94%
USA, Notes 3.625% 31aug2027, USD (BG-2027) 0,83%
USA, Bills 0% 22dec2026, USD (119D) 0,83%
USA, Bills 0% 5aug2027, USD (364D) 0,81%
USA, Notes 0.5% 30apr2027, USD (K-2027) 0,77%
USA, Notes 3.25% 30jun2027, USD (AA-2027) 0,77%
USA, Notes 3.375% 15sep2027, USD (AS-2027) 0,75%
USA, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026) 0,74%
USA, Notes 0.375% 31jul2027, USD (N-2027) 0,73%
USA, Notes 1.25% 31dec2026, USD (AH-2026) 0,64%
USA, Notes 2.25% 15feb2027, USD (B-2027) 0,63%
USA, Notes 0.625% 31mar2027, USD (J-2027) 0,63%
USA, Notes 0.5% 31aug2027, USD (P-2027) 0,61%
USA, Bills 0% 5jan2027, USD (119D) 0,58%
USA, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027) 0,55%
USA, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027) 0,55%
USA, Notes 2.625% 31may2027, USD (Z-2027) 0,54%
USA, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027) 0,53%
USA, Notes 1.125% 28feb2027, USD (H-2027) 0,5%
USA, Bills 0% 18feb2027, USD (364D) 0,42%
USA, Bonds 6.375% 15aug2027, USD 0,39%
USA, Notes 1.625% 30nov2026, USD (S-2026) 0,38%
USA, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027) 0,29%
USA, Notes 3.75% 30jun2027, USD (BD-2027) 0,29%
USA, Notes 2.25% 15aug2027, USD (E-2027) 0,27%
USA, Notes 0.5% 30jun2027, USD (M-2027) 0,06%
USA, Notes 1.625% 31oct2026, USD (R-2026) 0,05%
USA, Bills 0% 31dec2026, USD (182D) 0,04%
USA, Bills 0% 15apr2027, USD (364D) 0,03%
USA, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027) 0,03%
USA, Bills 0% 13may2027, USD (364D) 0,03%
USA, Bills 0% 8jul2027, USD (364D) 0,02%
Macquarie SR Plus 0,02%
USA, Notes 2.375% 15may2027, USD (C-2027) 0,01%
USA, Bills 0% 10jun2027, USD (364D) 0%
USA, Bills 0% 3nov2026, USD (119D) 0%
CASH & EQUIVALENTS 0%
USA, Notes 4.125% 31oct2026, USD (BJ-2026) 0%
USA, Notes 4.625% 15oct2026, USD (AT-2026) 0%
USA, Bills 0% 15oct2026, USD (182D) 0%
USA, Bills 0% 22oct2026, USD (182D) 0%
USA, Bills 0% 29oct2026, USD (364D) 0%
USA, Bills 0% 20oct2026, USD (119D) 0%
USA, Bills 0% 27oct2026, USD (119D) 0%
USA, Notes 1.125% 31oct2026, USD (AF-2026) 0%
USD Pending Dividends 0%
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