PVI - Invesco Floating Rate Municipal Income ETF (USD) (US46138G8621)

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US46138G8621

PVI ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Invesco

Fournisseur

24,84 USD

valeur liquidative par action | 12/06/2026

15/11/2007

Date de lancement

12 fois par an

Paiement de dividendes

CEOJLS

CFI

PVI

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Municipal bonds

Secteur

USA

Géographie

ICE US Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index

Benchmark

0.25 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

33,53 mln USD

Actif total du fonds | 12/06/2026

33,53 mln USD

Volume des actits de classe "actions" | 12/06/2026

Non

UCITS

Rendement au 12/06/2026, NYSE Arca

YTD

-0,48 %
1M

-0,04 %
3M

-0,08 %
6M

-0,52 %
1Y

0,37 %
3Y

6,94 %
5Y

8,6 %
10Y

12,34 %

Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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Fund profile

The ICE US Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the ICE US Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. municipal bonds

PVI profile

The Invesco Floating Rate Municipal Income ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Municipal bonds sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 15.11.2007 with unique ISIN - US46138G8621. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is PVI. The total expense ratio is 0.25%. The Invesco Floating Rate Municipal Income ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

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