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GIL5 - Amundi UK Government Bond 0-5Y UCITS ETF (GBP) (Dist) (LU1439943090)

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(%)
LU1439943090
GIL5 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Amundi
Fournisseur
17,65 GBP
valeur liquidative par action | 09/07/2026
12/07/2016
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIMX
CFI
GIL5
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
Great Britain
Géographie
FTSE Actuaries Govt Securities UK Gilts TR under 5 Yr
Benchmark
0.07 %
Ratio de coût total
603,51 mln GBP
Actif total du fonds | 09/07/2026
Oui
UCITS

Rendement au 10/07/2026, London S.E.

  • YTD
    -0,1 %
  • 1M
    -0,48 %
  • 3M
    -0,91 %
  • 6M
    0,37 %
  • 1Y
    2,67 %
  • 3Y
    11,54 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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GIL5 profile

The Amundi UK Government Bond 0-5Y UCITS ETF (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Great Britain. The Amundi fund’s base currency is GBP and the share class was registered 12.07.2016 with unique ISIN - LU1439943090. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is GIL5. The total expense ratio is 0.07%. The Amundi UK Government Bond 0-5Y UCITS ETF (GBP) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure GIL5 au 19/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP 6,77%
United Kingdom, Gilt 4.75% 7dec2030, GBP 6,5%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2030, GBP 6,48%
United Kingdom, Gilt 1.5% 22jul2026, GBP 6,34%
United Kingdom, Gilt 1.25% 22jul2027, GBP 5,78%
United Kingdom, Gilt 0.875% 22oct2029, GBP 5,67%
United Kingdom, Gilt 4.125% 22jul2029, GBP 5,43%
United Kingdom, Gilt 3.75% 7mar2027, GBP 5,33%
United Kingdom, Gilt 0.125% 31jan2028, GBP 5,22%
United Kingdom, Gilt 4% 22may2029, GBP 5,21%
United Kingdom, Gilt 1.625% 22oct2028, GBP 5,19%
United Kingdom, Gilt 0.375% 22oct2030, GBP 5,07%
United Kingdom, Gilt 4.5% 7jun2028, GBP 5,01%
United Kingdom, Gilt 4.125% 7mar2031, GBP 4,8%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7dec2027, GBP 4,79%
United Kingdom, Gilt 0.375% 22oct2026, GBP 4,71%
United Kingdom, Gilt 4.125% 29jan2027, GBP 4,66%
United Kingdom, Gilt 0.5% 31jan2029, GBP 3,98%
United Kingdom, Gilt 6% 7dec2028, GBP 3,06%
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