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MFEX - Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF (EUR) (Dist) (LU1646360971)

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(%)
LU1646360971
MFEX ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Amundi
Fournisseur
83,8 EUR
valeur liquidative par action | 22/06/2026
06/08/2003
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CECIMS
CFI
MFEX
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Broad Market
Secteur
Europe
Géographie
MSCI EMU
Benchmark
0.12 %
Ratio de coût total
1.390,11 mln EUR
Actif total du fonds | 22/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 22/06/2026, London S.E.

  • YTD
    3,19 %
  • 1M
    -1,98 %
  • 3M
    -1,64 %
  • 6M
    8,04 %
  • 1Y
    17,69 %
  • 3Y
    51,94 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF seeks to replicate, as closely as possible, whether the trend is rising or falling, the performance of the MSCI EMU Net Return EUR Index by investing in a portfolio comprised primarily of EMU countries

MFEX profile

The Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Europe. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 06.08.2003 with unique ISIN - LU1646360971. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is MFEX. The total expense ratio is 0.12%. The Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure MFEX au 18/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
ASML HOLDING NV 9,64%
SIEMENS AG-REG 3,05%
BANCO SANTANDER SA MADRID 2,52%
SCHNEIDER ELECT SE 2,36%
ALLIANZ SE-REG 2,25%
SAP SE / XETRA 2,09%
TOTALENERGIES SE PARIS 2,05%
SIEMENS ENERGY AG 1,94%
IBERDROLA SA 1,88%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 1,86%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 1,79%
SAFRAN SA 1,71%
AIRBUS SE PARIS 1,69%
UNICREDIT SPA 1,61%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 1,59%
BNP PARIBAS 1,48%
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) 1,37%
INTESA SANPAOLO 1,27%
ING GROEP NV 1,19%
SANOFI - PARIS 1,19%
ENEL SPA 1,12%
AXA SA 0,98%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BRUXELLES 0,94%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 0,91%
VINCI SA (PARIS) 0,9%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 0,9%
NOKIA OYJ HELSINKI 0,88%
DEUTSCHE BANK AG NAMEN 0,83%
RHEINMETALL ORD 0,81%
AIR LIQUIDE PRIME DE FIDELITE 2028 0,8%
ESSILORLUXOTTICA 0,79%
PROSUS NV 0,76%
NORDEA BANK ABP 0,75%
NEBIUS GROUP NV USD 0,75%
ASM INTERNATIONAL NV 0,74%
SOCIETE GENERALE 0,74%
DHL GROUP (XETRA) 0,71%
ARGENX SE 0,7%
HERMES INTERNATIONAL 0,68%
DEUTSCHE BOERSE AG 0,65%
CAIXABANK SA 0,65%
BASF SE XETRA 0,64%
STMICROELECTRONICS/PARIS 0,64%
L OREAL PRIME DE FIDELITE 2028 0,63%
PRYSMIAN SPA 0,62%
DANONE 0,61%
E.ON SE 0,6%
LEGRAND SA 0,58%
ENI SPA MILAN 0,57%
FERRARI NV MILAN 0,56%
BAYER AG-REG 0,54%
ERSTE GROUP BANK 0,53%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 0,53%
GENERALI MILAN 0,51%
MERCEDES-BENZ GROUP AG 0,48%
ORANGE 0,47%
RWE AG 0,47%
ENGIE PRIME DE FIDELITE 2028 0,46%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 0,45%
UCB SA 0,45%
ADIDAS AG 0,43%
FERROVIAL SE MADRID 0,42%
KBC GROUP NV 0,41%
L OREAL 0,41%
AIR LIQUIDE SA 0,39%
AIR LIQUIDE PRIME FIDELITE 0,38%
COMMERZBANK AG 0,37%
HEIDELBERGCEMENT AG 0,37%
ADYEN NV 0,36%
ARCELORMITTAL SA AMSTERDAM 0,35%
REPSOL SA 0,35%
AMADEUS IT GROUP SA 0,34%
L OREAL PRIME FIDELITE 0,34%
ABN AMRO BANK NV-CVA 0,34%
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 0,34%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES 0,33%
AIB GROUP PLC 0,33%
BPER BANCA SPA 0,32%
THALES SA 0,32%
SAMPO OYJ-A SHS 0,32%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0,32%
LEONARDO SPA 0,31%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA REGR 0,31%
MICHELIN (CGDE) 0,31%
HEINEKEN NV 0,3%
AENA SME SA 0,3%
AERCAP HOLDINGS NV 0,3%
PUBLICIS GROUPE SA 0,3%
KERING PARIS 0,29%
NN GROUP NV 0,29%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 0,28%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 0,28%
MTU AERO ENGINES AG 0,27%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0,27%
BANCO BPM SPA 0,27%
BANK OF IRELAND GROUP PLC DUBLIN 0,26%
VOLKSWAGEN AG-PFD 0,26%
MERCK KGAA 0,25%
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 0,25%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0,25%
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