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MFEX - Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF (EUR) (Dist) (LU1646360971)

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(%)
LU1646360971
MFEX ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Amundi
Fournisseur
82,22 EUR
valeur liquidative par action | 12/06/2026
06/08/2003
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CECIMS
CFI
MFEX
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Broad Market
Secteur
Europe
Géographie
MSCI EMU
Benchmark
0.12 %
Ratio de coût total
1.151,2 mln EUR
Actif total du fonds | 12/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 15/06/2026, London S.E.

  • YTD
    3,19 %
  • 1M
    -1,98 %
  • 3M
    -1,64 %
  • 6M
    8,04 %
  • 1Y
    17,69 %
  • 3Y
    51,94 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF seeks to replicate, as closely as possible, whether the trend is rising or falling, the performance of the MSCI EMU Net Return EUR Index by investing in a portfolio comprised primarily of EMU countries

MFEX profile

The Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Europe. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 06.08.2003 with unique ISIN - LU1646360971. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is MFEX. The total expense ratio is 0.12%. The Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure MFEX au 10/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
ASML HOLDING NV 9,09%
SIEMENS AG-REG 2,98%
SAP SE / XETRA 2,43%
TOTALENERGIES SE PARIS 2,36%
BANCO SANTANDER SA MADRID 2,32%
ALLIANZ SE-REG 2,26%
SCHNEIDER ELECT SE 2,19%
IBERDROLA SA 1,9%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 1,88%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 1,68%
SIEMENS ENERGY AG 1,67%
AIRBUS SE PARIS 1,62%
SAFRAN SA 1,56%
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) 1,53%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 1,52%
UNICREDIT SPA 1,49%
BNP PARIBAS 1,42%
SANOFI - PARIS 1,29%
INTESA SANPAOLO 1,21%
ENEL SPA 1,14%
ING GROEP NV 1,14%
AXA SA 0,99%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BRUXELLES 0,98%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 0,94%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 0,93%
NOKIA OYJ HELSINKI 0,92%
AIR LIQUIDE PRIME DE FIDELITE 2028 0,89%
VINCI SA (PARIS) 0,89%
RHEINMETALL ORD 0,87%
ESSILORLUXOTTICA 0,84%
PROSUS NV 0,81%
DEUTSCHE BANK AG NAMEN 0,76%
NORDEA BANK ABP 0,75%
ARGENX SE 0,73%
DHL GROUP (XETRA) 0,73%
DEUTSCHE BOERSE AG 0,7%
L OREAL PRIME DE FIDELITE 2028 0,69%
SOCIETE GENERALE 0,68%
BASF SE XETRA 0,67%
ENI SPA MILAN 0,66%
ASM INTERNATIONAL NV 0,66%
HERMES INTERNATIONAL 0,66%
DANONE 0,65%
E.ON SE 0,63%
CAIXABANK SA 0,62%
STMICROELECTRONICS/PARIS 0,6%
PRYSMIAN SPA 0,6%
NEBIUS GROUP NV USD 0,58%
FERRARI NV MILAN 0,57%
LEGRAND SA 0,54%
BAYER AG-REG 0,54%
MERCEDES-BENZ GROUP AG 0,53%
ORANGE 0,52%
GENERALI MILAN 0,52%
ENGIE PRIME DE FIDELITE 2028 0,51%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 0,51%
UCB SA 0,5%
RWE AG 0,5%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 0,5%
ERSTE GROUP BANK 0,49%
ADIDAS AG 0,43%
AIR LIQUIDE PRIME FIDELITE 0,42%
FERROVIAL SE MADRID 0,41%
REPSOL SA 0,4%
KBC GROUP NV 0,4%
L OREAL PRIME FIDELITE 0,38%
ARCELORMITTAL SA AMSTERDAM 0,37%
L OREAL 0,37%
COMMERZBANK AG 0,37%
AMADEUS IT GROUP SA 0,35%
HEIDELBERGCEMENT AG 0,35%
AIR LIQUIDE SA 0,35%
SAMPO OYJ-A SHS 0,34%
THALES SA 0,34%
ADYEN NV 0,34%
LEONARDO SPA 0,33%
AIB GROUP PLC 0,33%
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 0,32%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0,32%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES 0,32%
ABN AMRO BANK NV-CVA 0,32%
PUBLICIS GROUPE SA 0,32%
HEINEKEN NV 0,31%
MICHELIN (CGDE) 0,31%
BPER BANCA SPA 0,31%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0,3%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA REGR 0,3%
NN GROUP NV 0,29%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 0,29%
AERCAP HOLDINGS NV 0,29%
AENA SME SA 0,29%
KERING PARIS 0,28%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 0,28%
VOLKSWAGEN AG-PFD 0,28%
MERCK KGAA 0,27%
KONINKLIJKE KPN NV 0,27%
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 0,26%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0,26%
KONE OYJ-B 0,25%
MTU AERO ENGINES AG 0,25%
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