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DAXX - Amundi DAX II UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU0252633754)

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(%)
LU0252633754
DAXX ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Amundi
Fournisseur
226,54 EUR
valeur liquidative par action | 15/06/2026
01/06/2006
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CECGMS
CFI
DAXX
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
Germany
Géographie
DAX INDEX
Benchmark
0.15 %
Ratio de coût total
1.328,44 mln EUR
Actif total du fonds | 15/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 15/06/2026, London S.E.

  • YTD
    -1,72 %
  • 1M
    -2,31 %
  • 3M
    -4,73 %
  • 6M
    2,83 %
  • 1Y
    5,01 %
  • 3Y
    47,95 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The Lyxor DAX (DR) UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the DAX Index by investing in a portfolio comprised of the 40 largest and best-performing Blue Chip companies, admitted on the FWB Frankfurt Stock Exchange

DAXX profile

The Amundi DAX II UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Germany. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 01.06.2006 with unique ISIN - LU0252633754. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is DAXX. The total expense ratio is 0.15%. The Amundi DAX II UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure DAXX au 10/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
SIEMENS AG-REG 11,46%
SAP SE / XETRA 9,22%
ALLIANZ SE-REG 8,77%
SIEMENS ENERGY AG 6,48%
AIRBUS SE-BERLIN 6,21%
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) 6,09%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 5,92%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 3,63%
RHEINMETALL ORD 3,36%
DEUTSCHE BANK AG NAMEN 3,13%
DHL GROUP (XETRA) 2,9%
DEUTSCHE BOERSE AG 2,78%
BASF SE XETRA 2,59%
E.ON SE 2,44%
RWE AG 2,27%
BAYER AG-REG 2,1%
MERCEDES-BENZ GROUP AG 2,05%
ADIDAS AG 1,87%
COMMERZBANK AG 1,51%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 1,33%
HEIDELBERGCEMENT AG 1,31%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 1,14%
VOLKSWAGEN AG-PFD 1,07%
MERCK KGAA 1,07%
MTU AERO ENGINES AG 0,98%
FRESENIUS SE & CO KGAA 0,94%
VONOVIA SE 0,88%
HANNOVER RUECK SE 0,84%
SIEMENS HEALTHINEERS AG 0,79%
SYMRISE AG XETRA 0,66%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PFD 0,63%
GEA GROUP AG EX MG TECHNOLOGIE 0,48%
FRESENIUS MED CARE AG CO 0,46%
CONTINENTAL AG 0,45%
QIAGEN N.V.XETRA 0,4%
BRENNTAG SE 0,39%
BEIERSDORF AG 0,38%
ZALANDO SE 0,36%
SCOUT24 SE 0,33%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD 0,28%
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