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MTH - Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU1686832194)

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(%)
LU1686832194
MTH ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Amundi
Fournisseur
70,17 EUR
valeur liquidative par action | 04/09/2026
08/11/2018
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CECGMX
CFI
MTH
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
Europe
Géographie
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index
Benchmark
0.07 %
Ratio de coût total
276,31 mln EUR
Actif total du fonds | 04/09/2026
Oui
UCITS

Rendement au 04/09/2026, Euronext Paris

  • YTD
    -2,85 %
  • 1M
    -3,49 %
  • 3M
    -4,66 %
  • 6M
    -6,82 %
  • 1Y
    -3,46 %
  • 3Y
    -6,48 %
  • 5Y
    -47,57 %
  • 10Y
    -
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MTH profile

The Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 08.11.2018 with unique ISIN - LU1686832194. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is MTH. The total expense ratio is 0.07%. The Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure MTH au 19/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR 5,3%
Germany, Bund 2.5% 15aug2054, EUR 4,91%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR 4,84%
France, OAT 4% 25apr2055, EUR 4,51%
France, OAT 4% 25apr2060, EUR 4,23%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR 4,06%
France, OAT 3% 25may2054, EUR 4,04%
France, OAT 3.75% 25may2056, EUR 3,68%
Spain, OBL 4% 31oct2054, EUR 3,33%
Italy, BTP 4.3% 1oct2054, EUR 3,13%
Germany, Bund 0% 15aug2052, EUR (11323D) 3,01%
France, OAT 0.75% 25may2052, EUR 2,99%
Italy, BTP 4.5% 1oct2053, EUR 2,98%
Spain, OBL 3.45% 30jul2066, EUR 2,89%
France, OAT 0.75% 25may2053, EUR 2,88%
Netherlands, DSL 2% 15jan2054, EUR 2,72%
Spain, OBL 1.9% 31oct2052, EUR 2,68%
Italy, BTP 1.7% 1sep2051, EUR 2,1%
France, OAT 4.4% 25may2057, EUR 1,97%
Austria, AGB 3.15% 20oct2053, EUR 1,95%
Belgium, OLO 3.3% 22jun2054, EUR (98) 1,91%
France, OAT 1.75% 25may2066, EUR 1,86%
Belgium, OLO 3.5% 22jun2055, EUR 1,77%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR 1,74%
Italy, BTP 4.65% 1oct2055, EUR 1,69%
Netherlands, DSL 3.5% 15jan2056, EUR 1,69%
Netherlands, DSL 0% 15jan2052, EUR (11435D) 1,66%
Italy, BTP 2.8% 1mar2067, EUR 1,54%
Belgium, OLO 4.35% 22jun2056, EUR 1,41%
Spain, OBL 3.95% 31oct2056, EUR 1,38%
Belgium, OLO 2.25% 22jun2057, EUR (OLO83) 1,26%
Italy, BTP 2.15% 1sep2052, EUR 1,21%
Belgium, OLO 1.4% 22jun2053, EUR 1,19%
Belgium, OLO 2.15% 22jun2066, EUR 1,07%
Italy, BTP 2.15% 1mar2072, EUR 1,04%
Finland, FGB 2.95% 15apr2055, EUR 1%
Portugal, OT 3.625% 12jun2054, EUR 0,97%
Austria, AGB 3.8% 26jan2062, EUR 0,94%
Spain, OBL 1.45% 31oct2071, EUR 0,88%
Portugal, OT 1% 12apr2052, EUR 0,84%
France, OAT 0.5% 25may2072, EUR 0,75%
Austria, AGB 2.1% 20sep2117, EUR 0,73%
Ireland, IRGB 3.15% 18oct2055, EUR 0,64%
Austria, AGB 3.75% 20mar2056, EUR 0,53%
Austria, AGB 0.7% 20apr2071, EUR 0,47%
Belgium, OLO 0.65% 22jun2071, EUR (93) 0,46%
Finland, FGB 0.125% 15apr2052, EUR 0,41%
Austria, AGB 0.85% 30jun2120, EUR 0,39%
Austria, AGB 1.5% 2nov2086, EUR 0,34%
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