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ECB - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG UCITS ETF DR (EUR) (Dist) (LU1686830065)

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(%)
LU1686830065
ECB ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Amundi
Fournisseur
128,76 EUR
valeur liquidative par action | 05/11/2026
25/10/2018
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CECGMS
CFI
ECB
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Mortgage
Secteur
Developed markets
Géographie
FTSE MTS Covered Bond (Mid Price) Index
Benchmark
0.08 %
Ratio de coût total
518,35 mln EUR
Actif total du fonds | 05/11/2026
Oui
UCITS
Luxembourg
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ECB profil

The Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG UCITS ETF DR (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Mortgage sector located in Developed markets. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.10.2018 with unique ISIN - LU1686830065. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is ECB. The total expense ratio is 0.08%. The Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG UCITS ETF DR (EUR) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure ECB au 04/11/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J) 0,9%
Wells Fargo, 1% 2feb2027, EUR (78) 0,89%
CDP Financial, 1.125% 6apr2027, EUR (8) 0,89%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) 0,75%
Credit Agricole (London Branch), 1.875% 20dec2026, EUR (505) 0,69%
Medtronic Plc, 1.125% 7mar2027, EUR 0,68%
Societe Generale, 0.75% 25jan2027, EUR (PA 101/20-01) 0,68%
Wells Fargo, 1.5% 24may2027, EUR 0,67%
The Coca-Cola Company, 1.125% 9mar2027, EUR 0,67%
Rabobank, 1.375% 3feb2027, EUR (2925A) 0,66%
Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR 0,66%
Credit Agricole (London Branch), 1.375% 3may2027, EUR (513) 0,65%
NetFlix, 3.625% 15may2027, EUR 0,6%
Fidelity National Information Services, 1.5% 21may2027, EUR 0,57%
Societe Generale, 4.125% 2jun2027, EUR 0,57%
FedEx, 1.625% 11jan2027, EUR 0,56%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 20sep2027, EUR (176) 0,56%
Banco Santander, 0.5% 4feb2027, EUR (89) 0,56%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.25% 26may2027, EUR (443) 0,56%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR (65) 0,55%
HSBC Continental Europe, 0.1% 3sep2027, EUR (1379) 0,55%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 0.625% 6may2027, EUR (73) 0,54%
Nordea Bank Abp, 0.5% 14may2027, EUR (40) 0,54%
ABN AMRO, 0.6% 15jan2027, EUR (278) 0,54%
Banco Bilbao (BBVA), 0.5% 14jan2027, EUR (163) 0,54%
British Telecommunications, 1.5% 23jun2027, EUR (20173) 0,52%
Teva Pharmaceutical Industries, 3.75% 9may2027, EUR 0,51%
Sanofi, 0.5% 13jan2027, EUR (28) 0,5%
SAP SE, 1.75% 22feb2027, EUR 0,46%
IBM, 1.25% 29jan2027, EUR 0,46%
ABN AMRO, 3.875% 21dec2026, EUR (304) 0,46%
Nordea Bank Abp, 1.125% 16feb2027, EUR (58) 0,46%
BMW, 3% 27aug2027, EUR 0,46%
AYVENS S.A., 3.875% 22feb2027, EUR (26) 0,46%
Telefonica SA, 1.447% 22jan2027, EUR (59) 0,45%
Credit Mutuel Arkea, 3.375% 19sep2027, EUR 0,45%
Intesa Sanpaolo, 4.75% 6sep2027, EUR 0,45%
Credit Agricole SA, 3.375% 28jul2027, EUR (646) 0,45%
SEB, 4.125% 29jun2027, EUR (335) 0,45%
IBM, 3.375% 6feb2027, EUR 0,45%
E.ON, 0.375% 29sep2027, EUR (67) 0,45%
Procter & Gamble, 4.875% 11may2027, EUR 0,45%
Societe Generale, 3% 12feb2027, EUR 0,45%
Societe Generale, 0.25% 8jul2027, EUR (PA-127/21-07) 0,44%
Terna SPA, 1.375% 26jul2027, EUR (2017-1) 0,44%
Deutsche Telekom, 0.5% 5jul2027, EUR 0,44%
Cellnex Telecom, 1% 15sep2027, EUR (6) 0,44%
Apple, 2% 17sep2027, EUR 0,44%
BASF, 0.25% 5jun2027, EUR (45) 0,44%
SEB, 0.375% 11feb2027, EUR (314) 0,44%
Abertis Infraestructuras, 2.375% 27sep2027, EUR (2) 0,44%
Toronto-Dominion Bank, 0.5% 18jan2027, EUR (EMTN2021-01) 0,44%
Unibail-Rodamco-Westfield, 0.625% 4may2027, EUR (128) 0,44%
Swedbank, 2.1% 25may2027, EUR (GMTN 398) 0,44%
Toronto-Dominion Bank, 2.551% 3aug2027, EUR (EMTN2022-1) 0,44%
Natwest Markets plc, 1.375% 2mar2027, EUR (76) 0,44%
Commerzbank, 0.5% 4dec2026, EUR (940) 0,44%
Bouygues, 1.375% 7jun2027, EUR 0,44%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 0.375% 18feb2027, EUR 0,44%
BPCE, 0.5% 24feb2027, EUR (2019-52) 0,44%
Booking Holdings, 1.8% 3mar2027, EUR 0,44%
BPCE, 1.75% 26apr2027, EUR (2022-19) 0,44%
Banco Santander, 1.125% 23jun2027, EUR (98) 0,44%
SEB, 0.75% 9aug2027, EUR (318) 0,43%
Nordea Bank Abp, 1.125% 27sep2027, EUR (401) 0,43%
La Poste, 0.375% 17sep2027, EUR (19) 0,43%
Lloyds Banking Group, 1.5% 12sep2027, EUR (LBG0002) 0,43%
Deutsche Telekom, 1.375% 30jan2027, EUR 0,42%
Arkema, 1.5% 20apr2027, EUR (3) 0,41%
Nationwide Building Society, 2% 28apr2027, EUR (514) 0,4%
Deutsche Lufthansa, 2.875% 16may2027, EUR 0,39%
Viatris, 1.362% 23jun2027, EUR 0,39%
Veolia Environnement, 1.25% 2apr2027, EUR 0,39%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3% 10jul2027, EUR (94) 0,38%
L'Oreal, 3.375% 23jan2027, EUR (3) 0,38%
DS Smith, 4.375% 27jul2027, EUR (4) 0,38%
Rentokil Initial, 3.875% 27jun2027, EUR (26) 0,38%
RCI Banque, 3.75% 4oct2027, EUR (341) 0,37%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.25% 15sep2027, EUR (97) 0,37%
Coloplast, 2.25% 19may2027, EUR (2) 0,37%
E.ON, 1.25% 19oct2027, EUR (2) 0,37%
Danone, 0.571% 17mar2027, EUR (119) 0,36%
American International Group (AIG), 1.875% 21jun2027, EUR 0,36%
AYVENS S.A., 4.25% 18jan2027, EUR (19) 0,36%
Santander Consumer Bank AG, 4.375% 13sep2027, EUR 0,35%
Compagnie De St-Gobain, 1.375% 14jun2027, EUR (34) 0,35%
Comcast, 0.25% 20may2027, EUR 0,35%
Siemens, 1% 6sep2027, EUR 0,35%
SUEZ, 1.875% 24may2027, EUR 0,35%
Sodexo, 0.75% 14apr2027, EUR 0,35%
RCI Banque, 4.5% 6apr2027, EUR (335) 0,35%
New York Life Global Funding, 0.25% 23jan2027, EUR (2020-2) 0,35%
Caterpillar Financial Services Corp., 3.023% 3sep2027, EUR 0,35%
Fresenius Medical Care, 3.875% 20sep2027, EUR 0,35%
Mizuho Financial Group, 3.49% 5sep2027, EUR 0,35%
Bank of Montreal, 2.75% 15jun2027, EUR (268) 0,35%
Credit Mutuel Arkea, 0.875% 7may2027, EUR 0,34%
Banco BPM, 4.875% 18jan2027, EUR (21) 0,34%
Commerzbank, 0.375% 1sep2027, EUR (961) 0,34%
BMW, 0.375% 24sep2027, EUR (1051) 0,34%
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