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AAA13 - Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU1829219556)

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(%)
LU1829219556
AAA13 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Amundi
Fournisseur
101,34 EUR
valeur liquidative par action | 03/06/2026
08/11/2018
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CECGMS
CFI
AAA13
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
Europe
Géographie
MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR)
Benchmark
0.165 %
Ratio de coût total
274,89 mln EUR
Actif total du fonds | 03/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 03/06/2026, Italian S.E.

  • YTD
    -0,2 %
  • 1M
    -0,34 %
  • 3M
    -0,68 %
  • 6M
    -0,13 %
  • 1Y
    0,57 %
  • 3Y
    6,64 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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AAA13 profile

The Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 08.11.2018 with unique ISIN - LU1829219556. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is AAA13. The total expense ratio is 0.165%. The Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure AAA13 au 01/06/2026

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Titre Valeur
Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR 4,03%
Netherlands, DSL 0.75% 15jul2028, EUR 3,95%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR 3,77%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 3,76%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 3,68%
Netherlands, DSL 0.75% 15jul2027, EUR 3,66%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 3,63%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 3,57%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR 3,51%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR 3,49%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR 3,44%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 3,37%
Netherlands, DSL 0% 15jan2029, EUR (2664D) 3,24%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D) 3,21%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR 3,15%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 3,13%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 3,13%
Netherlands, DSL 5.5% 15jan2028, EUR 2,93%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 2,84%
Germany, Schatz 2.1% 15mar2028, EUR 2,78%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR 2,76%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR 2,73%
Germany, Bund 0% 15nov2027, EUR (2741D) 2,68%
Germany, Schatz 2% 16dec2027, EUR 2,67%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR 2,47%
Germany, Schatz 1.9% 16sep2027, EUR 2,42%
Germany, Bund 5.625% 4jan2028, EUR 2,3%
Germany, Bund 4.75% 4jul2028, EUR 1,89%
Germany, Schatz 2.5% 14jun2028, EUR 1,52%
Austria, AGB 0.5% 20feb2029, EUR 1,34%
Austria, AGB 0.75% 20feb2028, EUR 1,26%
Germany, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 1,22%
Austria, AGB 0% 20oct2028, EUR (2459D) 0,99%
Austria, AGB 6.25% 15jul2027, EUR 0,97%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 0,94%
Finland, FGB 2.875% 15apr2029, EUR 0,82%
Finland, FGB 0.5% 15sep2028, EUR 0,76%
Austria, AGB 2.9% 23may2029, EUR 0,71%
Finland, FGB 0.5% 15sep2027, EUR 0,7%
Finland, FGB 2.75% 4jul2028, EUR 0,57%
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