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LGWS - Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF (EUR) (Dist) (LU1598690169)

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(%)
LU1598690169
LGWS ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Amundi
Fournisseur
188,17 EUR
valeur liquidative par action | 27/10/2026
01/04/2005
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CECGMX
CFI
LGWS
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Value Shares
Secteur
Europe
Géographie
MSCI EMU Value
Benchmark
0.4 %
Ratio de coût total
254,92 mln EUR
Actif total du fonds | 27/10/2026
Oui
UCITS
Luxembourg
Pays d'enregistrement
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  • YTD
    10,94 %
  • 1M
    -2,29 %
  • 3M
    -2,59 %
  • 6M
    6,81 %
  • 1Y
    18,66 %
  • 3Y
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  • 5Y
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  • 10Y
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LGWS profil

The Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in Europe. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 01.04.2005 with unique ISIN - LU1598690169. Main exchange is XETRA and ticker symbol is LGWS. The total expense ratio is 0.4%. The Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure LGWS au 26/10/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
ALLIANZ SE-REG 4,88%
TOTALENERGIES SE PARIS 4,84%
IBERDROLA SA 4,06%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 3,78%
SIEMENS AG-REG 3,65%
BANCO SANTANDER SA MADRID 3,08%
UNICREDIT SPA 2,97%
BNP PARIBAS 2,53%
INTESA SANPAOLO 2,51%
ING GROEP NV 2,48%
SANOFI - PARIS 2,44%
ENEL SPA 2,11%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 2,1%
AXA SA 1,99%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 1,86%
DHL GROUP (XETRA) 1,61%
DEUTSCHE BANK AG NAMEN 1,47%
NORDEA BANK ABP 1,42%
BASF SE XETRA 1,35%
BAYER AG-REG 1,34%
ENGIE 1,23%
E.ON SE 1,23%
CAIXABANK SA 1,2%
DANONE 1,17%
SOCIETE GENERALE 1,16%
AIR LIQUIDE SA 1,14%
L OREAL 1,09%
REPSOL SA 0,97%
GENERALI MILAN 0,93%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 0,9%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 0,87%
MERCEDES-BENZ GROUP AG 0,84%
KBC GROUP NV 0,8%
ORANGE 0,79%
NOKIA OYJ HELSINKI 0,76%
ABN AMRO BANK NV-CVA 0,74%
ENI SPA MILAN 0,73%
AIB GROUP PLC 0,69%
ARCELORMITTAL SA AMSTERDAM 0,68%
PUBLICIS GROUPE SA 0,67%
SAMPO OYJ-A SHS 0,66%
CASH 0,64%
HEINEKEN NV 0,62%
AERCAP HOLDINGS NV 0,62%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA REGR 0,61%
NN GROUP NV 0,6%
FRESENIUS SE & CO KGAA 0,58%
MICHELIN (CGDE) 0,58%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0,57%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 0,57%
CAPGEMINI SE 0,57%
POSTE ITALIANE SPA 0,55%
MERCK KGAA 0,55%
BPER BANCA SPA 0,54%
DSM-FIRMENICH AG AMSTERDAM 0,53%
NEBIUS GROUP NV USD 0,53%
BANK OF IRELAND GROUP PLC DUBLIN 0,51%
HANNOVER RUECK SE 0,5%
BANCO DE SABADELL SA 0,49%
ERSTE GROUP BANK 0,48%
KERRY GROUP PLC-A 0,47%
SIEMENS HEALTHINEERS AG 0,43%
VOLKSWAGEN AG-PFD 0,43%
EDP SA 0,42%
CREDIT AGRICOLE SA 0,41%
ENDESA SA 0,41%
UPM-KYMMENE OYJ 0,39%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 0,39%
PERNOD RICARD 0,39%
BANCO BPM SPA 0,39%
NATURGY ENERGY GROUP SA 0,37%
SNAM SPA 0,36%
VONOVIA SE 0,36%
ASR NEDERLAND NV 0,35%
TELEFONICA SA 0,35%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PFD 0,35%
OMV AG 0,33%
AGEAS 0,33%
KONINKLIJKE KPN NV 0,31%
FORTUM OYJ 0,3%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD /PARIS 0,29%
AEGON LTD AMSTERDAM 0,28%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 0,27%
BOUYGUES SA 0,27%
AKZO NOBEL N.V. 0,27%
KONE OYJ-B 0,27%
HEINEKEN HOLDING NV 0,27%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0,27%
BANKINTER SA 0,26%
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE 0,25%
DASSAULT SYSTEMES SE 0,25%
KERING PARIS 0,25%
CARREFOUR SA 0,24%
STELLANTIS 0,23%
KLEPIERRE 0,23%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 0,23%
REXEL SA 0,22%
TALANX AG 0,22%
BRENNTAG SE 0,22%
RAIFFEISEN BANK INTL 0,21%
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