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SP5L - Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU1135865084)

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(%)
LU1135865084
SP5L ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Amundi
Fournisseur
4,69 EUR
valeur liquidative par action | 26/06/2026
09/12/2014
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CECGMX
CFI
SP5L
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
USA
Géographie
S&P 500®
Benchmark
0.05 %
Ratio de coût total
29.169,98 mln EUR
Actif total du fonds | 05/11/2026
Oui
UCITS
Luxembourg
Pays d'enregistrement
1 / 100 (27/10/2026)
Split

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Rendement au 06/11/2026, London S.E.

  • YTD
    10,35 %
  • 1M
    -5,92 %
  • 3M
    -2,99 %
  • 6M
    3,33 %
  • 1Y
    9,28 %
  • 3Y
    63,28 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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SP5L profil

The Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 09.12.2014 with unique ISIN - LU1135865084. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is SP5L. The total expense ratio is 0.05%. The Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure SP5L au 04/11/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
AMAZON.COM INC 7,2%
NVIDIA CORP 6,89%
MICROSOFT CORP 6,16%
ALPHABET INC CL A 5,02%
MICRON TECHNOLOGY INC 4,29%
TESLA INC 3,23%
BROADCOM INC 2,53%
ALPHABET INC CL C 2,24%
JOHNSON & JOHNSON 1,8%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 1,74%
JPMORGAN CHASE & CO 1,74%
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,73%
ELI LILLY & CO 1,64%
META PLATFORMS INC-CLASS A 1,55%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 1,3%
CATERPILLAR INC 1,3%
LINDE PLC 1,25%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 1,22%
BANK OF AMERICA CORP 1,18%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 1,06%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1,03%
ANALOG DEVICES INC 0,97%
CISCO SYSTEMS INC 0,93%
INTUITIVE SURGICAL INC 0,92%
MERCK & CO. INC. 0,87%
CHEVRON CORP 0,83%
TEXAS INSTRUMENTS COM USD1 0,82%
NETFLIX INC USD 0,81%
INTUIT INC 0,77%
ADVANCED MICRO DEVICES 0,76%
WALMART INC 0,74%
ORACLE CORP 0,7%
APPLE INC 0,69%
O REILLY AUTOMOTIVE INC 0,64%
APPLIED MATERIALS INC 0,57%
DANAHER CORP 0,55%
ABBVIE INC 0,51%
VISA INC-CLASS A SHARES 0,46%
ROSS STORES 0,45%
GENERAL MOTORS CO 0,45%
MCDONALD S CORP COM NPV 0,44%
REGENERON PHARMACEUTICALS 0,43%
DUKE ENERGY 0,43%
ADOBE INC 0,41%
PHILLIPS 66 0,41%
SERVICENOW INC 0,39%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0,39%
MARATHON PETROLEUM CORP 0,37%
WESTERN DIGITAL CORPORATION 0,36%
COSTCO WHOLESALE CORP 0,35%
MSCI INC 0,33%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 0,33%
HOME DEPOT INC 0,33%
MOTOROLA SOLUTIONS INC 0,32%
PARKER HANNIFIN CORP 0,32%
COCA-COLA CO/THE 0,32%
DATADOG INC - CLASS A 0,31%
AUTOMATIC DATA PROCESSING 0,31%
SYNOPSYS INC 0,3%
AIRBNB INC-CLASS A 0,3%
CUMMINS INC 0,28%
QUANTA SERVICES INC 0,28%
GARMIN LTD 0,28%
PEPSICO INC 0,27%
AMERICAN EXPRESS 0,26%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL-CL A 0,26%
AMETEK INC 0,25%
KLA CORP 0,25%
AMPHENOL CORP CL-A 0,24%
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD USD 0,24%
VERTEX PHARMACEUTICALS 0,24%
CITIGROUP INC 0,23%
3M CO 0,23%
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 0,23%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 0,23%
PALO ALTO NETWORKS INC 0,23%
CBRE GROUP INC 0,23%
QUALCOMM INC 0,22%
AMERICAN TOWER CORP CL A 0,22%
LAM RESEARCH CORP 0,21%
ASML HOLDING NV 0,21%
EQUINIX INC 0,2%
BLACKROCK INC 0,2%
SANDISK CORP 0,19%
BOOKING HOLDINGS INC 0,19%
VERALTO CORP 0,19%
S&P GLOBAL INC 0,18%
NESTLE SA-REG 0,18%
AT&T INC 0,18%
MONSTER BEVERAGE CORPORATION 0,18%
VIVMARK RESIDENTIAL 0,18%
AMGEN INC 0,17%
NEXTERA ENERGY INC 0,17%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 0,17%
RTX CORP 0,17%
PROGRESSIVE CORP 0,16%
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 0,16%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 0,16%
IDEXX LABORATORIES INC 0,16%
GILEAD SCIENCES INC 0,16%
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Autres - %

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