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DXS5 - Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan Swap UCITS ETF 1C (USD) (LU0322252171)

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(%)
LU0322252171
DXS5 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
59,71 USD
valeur liquidative par action | 03/08/2026
20/01/2009
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CECGMS
CFI
DXS5
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Broad Market
Secteur
Asian and Pacific Rim
Géographie
MSCI AC Asia ex Japan
Benchmark
0.65 %
Ratio de coût total
347,27 mln USD
Actif total du fonds | 03/08/2026
347,27 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 03/08/2026
Oui
UCITS

Rendement au 03/08/2026, XETRA

  • YTD
    -1,07 %
  • 1M
    -2,41 %
  • 3M
    -3,04 %
  • 6M
    -1,03 %
  • 1Y
    9,18 %
  • 3Y
    28,71 %
  • 5Y
    5,96 %
  • 10Y
    -
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DXS5 profile

The Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan Swap UCITS ETF 1C (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Asian and Pacific Rim. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 20.01.2009 with unique ISIN - LU0322252171. Main exchange is XETRA and ticker symbol is DXS5. The total expense ratio is 0.65%. The Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan Swap UCITS ETF 1C (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure DXS5 au 03/08/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Microsoft Corp 4,53%
United Parcel Service Inc 4,18%
Pultegroup Inc 3,86%
NEC Corp 3,52%
Sartorius AG 2,79%
Tesla Inc 2,71%
Intel Corp 2,5%
Bloom Energy Corp 2,44%
Daiichi Sankyo Co Ltd 2,29%
BlackRock Inc 2,13%
Panasonic Holdings Corp 2,03%
Northern Trust Corp 2,01%
EDP SA 1,98%
Trane Technologies PLC 1,95%
Booking Holdings Inc 1,92%
Truist Financial Corp 1,91%
Rockwell Automation Inc 1,88%
J B Hunt Transport Services Inc 1,87%
Charles Schwab Corp 1,86%
Visa Inc 1,84%
Mitsui Kinzoku Co Ltd 1,79%
Regency Centers Corp 1,76%
Henkel AG & Co KGaA 1,75%
CBRE Group Inc 1,7%
Dai-ichi Life Holdings Inc 1,68%
Sony Group Corp 1,65%
Synopsys Inc 1,64%
Sysco Corp 1,64%
Daifuku Co Ltd 1,6%
Fujitsu Ltd 1,58%
Toray Industries Inc 1,53%
NVR Inc 1,51%
SoftBank Corp 1,51%
Hoya Corp 1,41%
Daiwa House Industry Co Ltd 1,26%
NVIDIA Corp 1,26%
Kajima Corp 1,24%
Arch Capital Group Ltd 1,23%
Otsuka Corp 1,21%
Cadence Design Systems Inc 1,13%
Recruit Holdings Co Ltd 1,03%
Nasdaq Inc 1,01%
Mettler-Toledo International Inc 0,9%
Murata Manufacturing Co Ltd 0,89%
Capital One Financial Corp 0,82%
Copart Inc 0,8%
Workday Inc 0,75%
Zscaler Inc 0,73%
Trimble Inc 0,71%
Hubbell Inc 0,69%
IDEXX Laboratories Inc 0,68%
Advanced Micro Devices Inc 0,66%
Taisei Corp 0,61%
Ferrari NV 0,59%
Elevance Health Inc 0,56%
F5 Inc 0,51%
Prologis Inc 0,42%
Alphabet Inc 0,4%
Marvell Technology Inc 0,34%
Lowe's Companies Inc 0,34%
American Tower Corp 0,33%
First Solar Inc 0,33%
Prudential Financial Inc 0,32%
Moody's Corp 0,31%
AvalonBay Communities Inc 0,31%
Johnson & Johnson 0,3%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 0,3%
Axon Enterprise Inc 0,29%
Welltower Inc 0,28%
Sandoz Group AG 0,28%
Galderma Group AG 0,27%
Waters Corp 0,24%
American Express Co 0,22%
Huntington Bancshares Inc 0,21%
Apollo Global Management Inc 0,2%
Newmont Corporation 0,2%
Texas Instruments Inc 0,19%
Digital Realty Trust Inc 0,18%
Autodesk Inc 0,17%
Adobe Inc 0,17%
S&P Global Inc 0,16%
McCormick & Company Inc 0,15%
Bank of New York Mellon Corp 0,13%
EMCOR Group Inc 0,13%
3M Co 0,11%
Equinix Inc 0,11%
Aflac Inc 0,09%
Target Corp 0,06%
Principal Financial Group Inc 0,05%
Regions Financial Corp 0,05%
Raymond James Financial Inc 0,05%
Fiserv Inc 0,04%
Komatsu Ltd 0,03%
Spotify Technology SA 0,01%
Orion Oyj 0%
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