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DXS5 - Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan Swap UCITS ETF 1C (USD) (LU0322252171)

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(%)
LU0322252171
DXS5 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
59,84 USD
valeur liquidative par action | 24/08/2026
20/01/2009
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CECGMS
CFI
DXS5
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Broad Market
Secteur
Asian and Pacific Rim
Géographie
MSCI AC Asia ex Japan
Benchmark
0.65 %
Ratio de coût total
351,51 mln USD
Actif total du fonds | 24/08/2026
351,51 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 24/08/2026
Oui
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Rendement au 18/09/2026, XETRA

  • YTD
    -0,65 %
  • 1M
    1,58 %
  • 3M
    -3,07 %
  • 6M
    1,38 %
  • 1Y
    -0,53 %
  • 3Y
    30,33 %
  • 5Y
    7,75 %
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

DXS5 profile

The Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan Swap UCITS ETF 1C (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Asian and Pacific Rim. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 20.01.2009 with unique ISIN - LU0322252171. Main exchange is XETRA and ticker symbol is DXS5. The total expense ratio is 0.65%. The Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan Swap UCITS ETF 1C (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure DXS5 au 17/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
ELI LILLY 4,78%
Eli Lilly and Co 4,78%
Capital One Financial Corp 4,24%
Microsoft Corp 4,17%
MICROSOFT 4,17%
UNITED AIRLINES HOLDINGS 3,8%
United Airlines Holdings Inc 3,8%
NEC 3,64%
NEC Corp 3,64%
American Express Co 3,47%
AMERICAN EXPRESS 3,47%
BLOOM ENERGY CLASS A 3,02%
Bloom Energy Corp 3,02%
INTEL CORPORATION CORP 2,93%
Intel Corp 2,93%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 2,67%
PNC Financial Services Group Inc 2,67%
ALPHABET CLASS A 2,59%
Alphabet Inc 2,59%
ADVANCED MICRO DEVICES 2,51%
Advanced Micro Devices Inc 2,51%
DAIICHI SANKYO LTD 2,33%
Daiichi Sankyo Co Ltd 2,33%
3M 2,3%
3M Co 2,3%
American Water Works Co Inc 2,19%
AMERICAN WATER WORKS 2,19%
International Business Machines Corp 2,14%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 2,14%
Panasonic Holdings Corp 2,06%
PANASONIC HOLDINGS 2,06%
PPG Industries Inc 1,95%
PPG INDUSTRIES 1,95%
Western Digital Corp 1,92%
Tesla Inc 1,88%
FUJITSU 1,84%
Fujitsu Ltd 1,84%
HENKEL AG 1,78%
Henkel AG & Co KGaA 1,78%
SONY GROUP 1,76%
Sony Group Corp 1,76%
DAIICHI LIFE GROUP 1,75%
Dai-ichi Life Holdings Inc 1,75%
MAKITA 1,74%
Makita Corporation 1,74%
SoftBank Corp 1,72%
SOFTBANK 1,72%
TORAY INDUSTRIES 1,71%
Toray Industries Inc 1,71%
CBRE GROUP CLASS A 1,62%
CBRE Group Inc 1,62%
NVR 1,58%
NVR Inc 1,58%
HARTFORD INSURANCE GROUP 1,55%
Hartford Insurance Group Inc 1,55%
SYNOPSYS 1,53%
Synopsys Inc 1,53%
DAIFUKU 1,5%
Daifuku Co Ltd 1,5%
RECRUIT HOLDINGS LTD 1,47%
Recruit Holdings Co Ltd 1,47%
DAIWA HOUSE INDUSTRY 1,3%
Daiwa House Industry Co Ltd 1,3%
HOYA 1,29%
Hoya Corp 1,29%
ZSCALER 1,26%
Zscaler Inc 1,26%
KAJIMA 1,22%
Kajima Corp 1,22%
AMERIPRISE FINANCE INC 1,2%
Ameriprise Financial Inc 1,2%
ARCH CAPITAL GROUP 1,18%
Arch Capital Group Ltd 1,18%
SYSCO 1,15%
Sysco Corp 1,15%
Mitsui Kinzoku Co Ltd 1,13%
MITSUI KINZOKU LIMITED LTD 1,13%
MetLife Inc 1,07%
METLIFE 1,07%
MURATA MANUFACTURING 0,95%
Murata Manufacturing Co Ltd 0,95%
EQUIFAX 0,93%
Equifax Inc 0,93%
Johnson & Johnson 0,93%
CADENCE DESIGN SYSTEMS 0,84%
Cadence Design Systems Inc 0,84%
Copart Inc 0,82%
WORKDAY CLASS A 0,66%
Workday Inc 0,66%
METTLER TOLEDO 0,66%
Mettler-Toledo International Inc 0,66%
IDEXX LABORATORIES 0,62%
IDEXX Laboratories Inc 0,62%
TAISEI 0,61%
Taisei Corp 0,61%
F5 0,56%
F5 Inc 0,56%
Truist Financial Corp 0,43%
TRUIST FINANCIAL 0,43%
Vonovia SE 0,38%
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Autres - %

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