XIEE - Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1D (USD) (LU1242369327)

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(%)

LU1242369327

XIEE ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Deutsche Asset & Wealth Management

Fournisseur

104,89 USD

valeur liquidative par action | 17/07/2026

30/09/2015

Date de lancement

4 fois par an

Paiement de dividendes

CECIMS

CFI

XIEE

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Broad Market

Secteur

Europe

Géographie

MSCI Europe

Benchmark

0.12 %

Ratio de coût total

9.602,29 mln USD

Actif total du fonds | 17/07/2026

160,62 mln USD

Volume des actits de classe "actions" | 17/07/2026

Oui

UCITS

Rendement au 17/07/2026, XETRA

YTD

3,8 %
1M

-1,7 %
3M

-1,17 %
6M

10,25 %
1Y

13,97 %
3Y

40,4 %
5Y

51,37 %
10Y

-

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XIEE profile

The Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1D (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 30.09.2015 with unique ISIN - LU1242369327. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XIEE. The total expense ratio is 0.12%. The Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1D (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure XIEE au 17/07/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
ASML HOLDING NV	5,11%
HSBC HOLDINGS PLC	2,32%
ROCHE PS PAR AG	2,11%
ASTRAZENECA PLC	2,05%
NOVARTIS AG	2,04%
NESTLE SA	1,92%
SIEMENS N AG	1,63%
SHELL PLC	1,54%
BANCO SANTANDER SA	1,39%
ALLIANZ	1,27%
SCHNEIDER ELECTRIC	1,25%
ABB LTD	1,18%
SAP	1,17%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,13%
UBS GROUP AG	1,12%
TOTALENERGIES	1,11%
NOVO NORDISK CLASS B	1,11%
IBERDROLA SA	1,08%
LVMH	1%
SIEMENS ENERGY N AG	0,99%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	0,99%
SAFRAN SA	0,95%
UNILEVER PLC	0,95%
AIRBUS	0,93%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	0,9%
BRITISH AMERICAN TOBACCO	0,9%
UNICREDIT	0,85%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	0,83%
BNP PARIBAS SA	0,81%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	0,78%
GLAXOSMITHKLINE	0,76%
RIO TINTO PLC	0,72%
BP PLC	0,7%
DEUTSCHE TELEKOM N AG	0,7%
SANOFI SA	0,67%
INTESA SANPAOLO	0,67%
BARCLAYS PLC	0,65%
ING GROEP NV	0,65%
L AIR LIQUIDE	0,64%
ENEL	0,63%
LLOYDS BANKING GROUP PLC	0,6%
NATIONAL GRID PLC	0,59%
AXA SA	0,56%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA	0,54%
L OREAL S.A.	0,54%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE	0,52%
INVESTOR CLASS B	0,51%
BAE SYSTEMS PLC	0,5%
NATWEST GROUP PLC	0,5%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	0,49%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	0,48%
VINCI SA	0,48%
NOKIA	0,46%
GLENCORE PLC	0,45%
DEUTSCHE BANK AG	0,44%
NORDEA BANK	0,41%
PROSUS NV CLASS N	0,41%
ESSILORLUXOTTICA SA	0,4%
SOCIETE GENERALE SA	0,4%
RELX PLC	0,4%
ARGENX	0,4%
COMPASS GROUP PLC	0,39%
DEUTSCHE POST AG	0,39%
NEBIUS NV CLASS A	0,38%
ASM INTERNATIONAL NV	0,37%
DANONE SA	0,37%
BAYER AG	0,37%
RHEINMETALL AG	0,37%
VOLVO CLASS B	0,37%
ANGLO AMERICAN PLC	0,36%
ATLAS COPCO CLASS A	0,35%
DEUTSCHE BOERSE AG	0,35%
CAIXABANK SA	0,35%
STANDARD CHARTERED PLC	0,34%
BASF N	0,34%
SWISS RE AG	0,34%
HERMES INTERNATIONAL	0,34%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	0,34%
LONZA GROUP AG	0,34%
PRYSMIAN	0,33%
E.ON N	0,33%
DIAGEO PLC	0,33%
STMICROELECTRONICS NV	0,33%
HOLCIM LTD AG	0,33%
DSV	0,33%
FERRARI NV	0,32%
ENI	0,3%
GALDERMA GROUP N AG	0,3%
LEGRAND SA	0,3%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	0,3%
SANDVIK	0,3%
RWE AG	0,29%
HALEON PLC	0,29%
ENGIE SA PF 2028	0,29%
ERSTE GROUP BANK AG	0,29%
SSE PLC	0,28%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	0,28%
TESCO PLC	0,28%
GENERALI	0,28%
GIVAUDAN SA	0,28%