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XIEE - Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1D (USD) (LU1242369327)

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(%)
LU1242369327
XIEE ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
107,93 USD
valeur liquidative par action | 24/08/2026
30/09/2015
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CECIMS
CFI
XIEE
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Broad Market
Secteur
Europe
Géographie
MSCI Europe
Benchmark
0.12 %
Ratio de coût total
9.949,47 mln USD
Actif total du fonds | 24/08/2026
Oui
UCITS

Rendement au 04/09/2026, XETRA

  • YTD
    11,44 %
  • 1M
    -0,82 %
  • 3M
    4,5 %
  • 6M
    8,68 %
  • 1Y
    21,24 %
  • 3Y
    55,98 %
  • 5Y
    60,41 %
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

XIEE profile

The Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1D (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 30.09.2015 with unique ISIN - LU1242369327. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XIEE. The total expense ratio is 0.12%. The Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1D (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure XIEE au 03/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
ASML HOLDING 4,48%
ASML Holding NV 4,48%
HSBC HOLDINGS PLC 2,53%
ROCHE PS PAR AG 2,16%
Roche Holding AG 2,16%
Novartis AG 2,07%
Shell PLC 1,87%
AstraZeneca PLC 1,73%
Nestle SA 1,73%
Siemens AG 1,59%
SIEMENS N AG 1,59%
SAP 1,52%
BANCO SANTANDER 1,49%
ALLIANZ 1,4%
SCHNEIDER ELECTRIC 1,28%
TOTALENERGIES 1,23%
UBS Group AG 1,2%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1,16%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1,15%
NOVO NORDISK CLASS B 1,05%
Novo Nordisk A/S 1,05%
ABB LTD 1,03%
IBERDROLA 0,99%
UNILEVER PLC 0,96%
Airbus SE 0,95%
AIRBUS 0,95%
UNICREDIT 0,93%
SAFRAN SA 0,93%
Siemens Energy AG 0,91%
SIEMENS ENERGY N AG 0,91%
LVMH 0,87%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 0,85%
BNP PARIBAS SA 0,84%
BP PLC 0,8%
Deutsche Telekom AG 0,79%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 0,79%
BRITISH AMERICAN TOBACCO 0,78%
INTESA SANPAOLO 0,77%
Zurich Insurance Group AG 0,77%
RIO TINTO PLC 0,77%
ING Groep NV 0,74%
ING GROEP 0,74%
GLAXOSMITHKLINE 0,71%
SANOFI SA 0,68%
L AIR LIQUIDE 0,63%
BARCLAYS PLC 0,63%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0,62%
Infineon Technologies AG 0,59%
SPOTIFY TECHNOLOGY 0,57%
Spotify Technology SA 0,57%
AXA SA 0,56%
ENEL 0,56%
BAE SYSTEMS PLC 0,55%
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen AG 0,54%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE 0,54%
NATIONAL GRID PLC 0,54%
GLENCORE PLC 0,54%
NATWEST GROUP PLC 0,52%
L OREAL S.A. 0,52%
INVESTOR CLASS B 0,52%
Investor AB 0,52%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 0,5%
Anheuser-Busch Inbev SA 0,5%
DEUTSCHE BANK AG 0,5%
ARGENX 0,46%
Nordea Bank Abp 0,44%
NORDEA BANK 0,44%
RELX PLC 0,44%
VINCI SA 0,43%
DEUTSCHE BOERSE AG 0,42%
ANGLO AMERICAN PLC 0,42%
HERMES INTERNATIONAL 0,41%
Deutsche Post AG 0,41%
DHL N AG 0,41%
RHEINMETALL AG 0,41%
Volvo AB 0,39%
VOLVO CLASS B 0,39%
BAYER AG 0,39%
CAIXABANK SA 0,38%
SOCIETE GENERALE SA 0,38%
BASF N 0,38%
SWISS RE AG 0,37%
STANDARD CHARTERED PLC 0,37%
ATLAS COPCO CLASS A 0,37%
Atlas Copco AB 0,37%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 0,37%
COMPASS GROUP PLC 0,37%
ESSILORLUXOTTICA SA 0,36%
PROSUS NV CLASS N 0,36%
Lonza Group AG 0,35%
FERRARI 0,35%
ENI 0,35%
DIAGEO PLC 0,35%
NOKIA 0,34%
Nokia Oyj 0,34%
DANONE SA 0,33%
E.ON N 0,32%
HOLCIM LTD AG 0,32%
ERSTE GROUP BANK AG 0,31%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 0,3%
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Autres - %

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