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D5BL - Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C (EUR) (LU0486851024)

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(%)
LU0486851024
D5BL ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
51,83 EUR
valeur liquidative par action | 24/08/2026
26/03/2010
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CECGMS
CFI
D5BL
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Broad Market
Secteur
Europe
Géographie
MSCI Europe Enhanced Value
Benchmark
0.15 %
Ratio de coût total
333,6 mln EUR
Actif total du fonds | 24/08/2026
333,6 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 24/08/2026
Oui
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Rendement au 15/09/2026, XETRA

  • YTD
    14,59 %
  • 1M
    -2,39 %
  • 3M
    0,57 %
  • 6M
    12,25 %
  • 1Y
    28,07 %
  • 3Y
    76,89 %
  • 5Y
    101,42 %
  • 10Y
    -
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D5BL profile

The Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 26.03.2010 with unique ISIN - LU0486851024. Main exchange is XETRA and ticker symbol is D5BL. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure D5BL au 15/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
SANOFI 4,1%
Siemens AG 3,89%
BAYER AG REG 3,29%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3,18%
HSBC HOLDINGS PLC 3,06%
GSK PLC 2,93%
BNP PARIBAS 2,73%
BANCO SANTANDER SA 2,56%
VINCI SA 1,94%
DHL AG 1,9%
TOTALENERGIES SE 1,88%
Infineon Technologies AG 1,83%
Nokia Oyj 1,83%
BARCLAYS PLC 1,74%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 1,7%
Shell PLC 1,68%
UNICREDIT SPA 1,53%
DEUTSCHE BANK AG REGISTERED 1,5%
MERCEDES BENZ GROUP AG 1,46%
RIO TINTO PLC 1,43%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1,39%
Volvo AB 1,38%
AerCap Holdings NV 1,29%
ARCELORMITTAL 1,23%
NATIONAL GRID PLC 1,21%
NATWEST GROUP PLC 1,2%
SOCIETE GENERALE SA 1,17%
VOLKSWAGEN AG PREF 1,17%
ING Groep NV 1,16%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 1,11%
Deutsche Telekom AG 1,07%
STMICROELECTRONICS NV 1,05%
VODAFONE GROUP PLC 1,04%
REPSOL SA 1,02%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1%
INTESA SANPAOLO 0,98%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0,97%
CAPGEMINI SE 0,96%
Fresenius SE & Co. KGaA 0,94%
ERICSSON LM B SHS 0,88%
3I GROUP PLC 0,86%
Anheuser-Busch Inbev SA 0,86%
AP MOLLER MAERSK A/S B 0,75%
RWE AG 0,73%
ENGIE 0,72%
IMPERIAL BRANDS PLC 0,72%
STANDARD CHARTERED PLC 0,71%
BASF SE 0,65%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 0,59%
ENEL SPA 0,58%
ENI SPA 0,56%
Merck KGaA 0,56%
AP MOLLER MAERSK A/S A 0,55%
MICHELIN (CGDE) 0,54%
STELLANTIS NV 0,53%
NN Group NV 0,53%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 0,53%
CARREFOUR SA 0,51%
CREDIT AGRICOLE SA 0,51%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0,49%
BOUYGUES SA 0,46%
RYANAIR HOLDINGS PLC 0,45%
ERSTE GROUP BANK AG 0,43%
ABN Amro Bank NV 0,43%
ORANGE 0,41%
SSE PLC 0,4%
DEUTSCHE LUFTHANSA REG 0,4%
EIFFAGE 0,38%
COMMERZBANK AG 0,38%
PERNOD RICARD SA 0,37%
ALSTOM 0,37%
HEXAGON AB B SHS 0,37%
HENKEL AG + CO KGAA VOR PREF 0,37%
INTL CONSOLIDATED AIRLINE DI 0,36%
Danske Bank A/S 0,35%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA 0,32%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG PRF 0,32%
SKF AB B SHARES 0,32%
PUBLICIS GROUPE 0,31%
REXEL SA 0,31%
RENAULT SA 0,3%
Skanska AB 0,3%
HEIDELBERG MATERIALS AG 0,29%
KLEPIERRE 0,27%
BANCO DE SABADELL SA 0,27%
SMITH + NEPHEW PLC 0,27%
BT GROUP PLC 0,26%
AIB GROUP PLC 0,26%
SECURITAS AB B SHS 0,26%
Boliden AB 0,26%
DSM-Firmenich AG 0,26%
SAINSBURY (J) PLC 0,25%
EQUINOR ASA 0,25%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0,25%
BRENNTAG SE 0,25%
EDP SA 0,25%
Henkel AG & Co KGaA 0,25%
UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD 0,24%
BANCO BPM SPA 0,23%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 0,23%
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