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D5BL - Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C (EUR) (LU0486851024)

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(%)
LU0486851024
D5BL ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
50,43 EUR
valeur liquidative par action | 29/10/2026
26/03/2010
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CECGMS
CFI
D5BL
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Broad Market
Secteur
Europe
Géographie
MSCI Europe Enhanced Value
Benchmark
0.15 %
Ratio de coût total
347,98 mln EUR
Actif total du fonds | 29/10/2026
347,98 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 29/10/2026
Oui
UCITS
Luxembourg
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Rendement au 30/10/2026, XETRA

  • YTD
    12,71 %
  • 1M
    -0,34 %
  • 3M
    -3,36 %
  • 6M
    4,27 %
  • 1Y
    21,54 %
  • 3Y
    88,35 %
  • 5Y
    92,28 %
  • 10Y
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D5BL profil

The Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 26.03.2010 with unique ISIN - LU0486851024. Main exchange is XETRA and ticker symbol is D5BL. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure D5BL au 29/10/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
SANOFI SA 4,27%
SIEMENS N AG 4,17%
BRITISH AMERICAN TOBACCO 3,53%
BAYER AG 3,29%
GLAXOSMITHKLINE 2,98%
HSBC HOLDINGS PLC 2,74%
BNP PARIBAS SA 2,4%
BANCO SANTANDER 2,16%
DHL N AG 2,03%
TOTALENERGIES 2,01%
VINCI SA 1,94%
SHELL 1,94%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 1,85%
NOKIA 1,78%
BARCLAYS PLC 1,66%
AERCAP HOLDINGS 1,57%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,51%
DEUTSCHE BANK AG 1,43%
NATIONAL GRID PLC 1,42%
UNICREDIT 1,4%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 1,38%
VOLVO CLASS B 1,35%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG 1,3%
RIO TINTO 1,29%
NATWEST GROUP PLC 1,15%
STMICROELECTRONICS 1,12%
CAPGEMINI 1,1%
ARCELORMITTAL SA 1,08%
ING GROEP 1,07%
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG 1,06%
REPSOL 1,04%
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG 1,03%
ERICSSON CLASS B 1,02%
SOCIETE GENERALE SA 1,02%
FRESENIUS N 0,99%
VODAFONE GROUP PLC 0,96%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 0,96%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0,94%
BMW 0,91%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 0,9%
INTESA SANPAOLO 0,89%
IMPERIAL BRANDS PLC 0,86%
3I GROUP FUND PLC 0,84%
A P MOLLER MAERSK CLASS B 0,76%
RWE AG 0,75%
ENGIE SA 0,73%
STANDARD CHARTERED PLC 0,68%
BASF N 0,68%
MERCK 0,65%
ENI 0,63%
ENEL 0,63%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 0,61%
A P MOLLER MAERSK CLASS A 0,56%
KONINKLIJKE PHILIPS 0,56%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 0,56%
NN GROUP 0,53%
MICHELIN 0,53%
STELLANTIS 0,51%
SSE PLC 0,47%
RYANAIR HOLDINGS PLC 0,47%
HEXAGON CLASS B 0,46%
BOUYGUES SA 0,44%
CREDIT AGRICOLE SA 0,43%
ABN AMRO BANK NV 0,41%
PERNOD RICARD SA 0,41%
CARREFOUR SA 0,41%
HENKEL & KGAA PREF AG 0,4%
ERSTE GROUP BANK AG 0,4%
ALSTOM SA 0,39%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 0,38%
INTERNATIONAL AIRLINES GROUP 0,38%
ORANGE SA 0,37%
EIFFAGE SA 0,37%
COMMERZBANK AG 0,35%
SKF CLASS B 0,35%
DANSKE BANK 0,33%
SKANSKA CLASS B 0,33%
PUBLICIS GROUPE 0,32%
REXEL SA 0,32%
DSM FIRMENICH AG 0,3%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP 0,3%
HEIDELBERG MATERIALS AG 0,3%
SMITH AND NEPHEW PLC 0,3%
RENAULT SA 0,29%
BT GROUP PLC 0,29%
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF 0,28%
SECURITAS CLASS B 0,28%
EQUINOR 0,27%
BOLIDEN 0,27%
HENKEL AG 0,27%
SAINSBURY(J) PLC 0,27%
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 0,26%
BRENNTAG 0,26%
KLEPIERRE REIT SA 0,26%
AIB GROUP PLC 0,26%
BANCO DE SABADELL 0,26%
DASSAULT SYSTEMES 0,25%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 0,25%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0,24%
BUNZL 0,24%
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