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XDEV - Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C (USD) (IE00BL25JM42)

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(%)
IE00BL25JM42
XDEV ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
83,93 USD
valeur liquidative par action | 24/08/2026
11/09/2014
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGMS
CFI
XDEV
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Broad Market
Secteur
Global
Géographie
MSCI World Enhanced Value
Benchmark
0.25 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
4.498,58 mln USD
Actif total du fonds | 24/08/2026
4.498,58 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 24/08/2026
Oui
UCITS
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Rendement au 14/09/2026, XETRA

  • YTD
    37,93 %
  • 1M
    0,26 %
  • 3M
    3,06 %
  • 6M
    30,5 %
  • 1Y
    55,22 %
  • 3Y
    96,39 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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XDEV profile

The Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.09.2014 with unique ISIN - IE00BL25JM42. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XDEV. The total expense ratio is 0.25%. The Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure XDEV au 14/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Micron Technology Inc 13,51%
Cisco Systems Inc 2,95%
Verizon Communications Inc 2,25%
AT&T Inc 1,74%
Toyota Motor Corp 1,7%
Qualcomm Inc 1,46%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 1,36%
Comcast Corp 1,36%
Shell PLC 1,14%
General Motors Co 1,12%
Pfizer Inc 1,1%
BRITISH AMERICAN TOBACCO 1,04%
HSBC HOLDINGS PLC 0,98%
CITIGROUP 0,86%
Dell Technologies Inc 0,82%
CVS Health Corp 0,79%
SALESFORCE 0,79%
BANCO SANTANDER 0,77%
BNP PARIBAS SA 0,76%
TOTALENERGIES 0,76%
SANOFI SA 0,67%
MITSUBISHI 0,67%
Bristol-Myers Squibb Co 0,65%
Mitsui & Co Ltd 0,63%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0,62%
ITOCHU 0,61%
Nokia Oyj 0,61%
Honda Motor Co Ltd 0,6%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG 0,59%
VODAFONE GROUP PLC 0,59%
Murata Manufacturing Co Ltd 0,58%
Sumitomo Corp 0,56%
Ford Motor Co 0,54%
Cigna Group 0,52%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0,52%
Panasonic Holdings Corp 0,51%
BARCLAYS PLC 0,5%
BAYER AG 0,49%
Renesas Electronics Corp 0,48%
Kioxia Holdings Corporation 0,48%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,48%
UNICREDIT 0,47%
Capital One Financial Corp 0,47%
RIO TINTO PLC 0,46%
GLAXOSMITHKLINE 0,46%
Accenture PLC 0,45%
KDDI Corp 0,45%
GILEAD SCIENCES 0,45%
CANON 0,44%
DEUTSCHE BANK AG 0,43%
HP Inc 0,43%
Elevance Health Inc 0,43%
Adobe Inc 0,43%
CK HUTCHISON HOLDINGS 0,42%
DHL AG 0,41%
Kyocera Corp 0,41%
VINCI SA 0,4%
Cognizant Technology Solutions Corp 0,4%
Strategy Inc 0,39%
BMW 0,39%
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG 0,38%
FUJIFILM HOLDINGS 0,38%
BP PLC 0,37%
Marubeni Corp 0,37%
- 0,37%
Mizuho Financial Group Inc 0,36%
ING Groep NV 0,35%
ARCELORMITTAL SA 0,35%
STMICROELECTRONICS 0,35%
Komatsu Ltd 0,35%
Fujitsu Ltd 0,34%
NTT Inc 0,34%
NATWEST GROUP PLC 0,34%
FedEx Corp 0,33%
Medtronic PLC 0,33%
KRAFT HEINZ 0,33%
TDK Corp 0,33%
SOCIETE GENERALE SA 0,32%
NEC Corp 0,32%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 0,32%
Archer-Daniels-Midland Co 0,32%
Central Japan Railway Co 0,31%
INTESA SANPAOLO 0,31%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0,3%
REPSOL 0,3%
CAPGEMINI 0,29%
AerCap Holdings NV 0,29%
Prudential Financial Inc 0,29%
Simon Property Group Inc 0,29%
ERICSSON CLASS B 0,29%
NetApp Inc 0,29%
ORANGE SA 0,28%
First Solar Inc 0,28%
NIPPON YUSEN 0,28%
US Bancorp 0,27%
TOYOTA TSUSHO 0,27%
Nippon Steel Corp 0,26%
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG 0,26%
Twilio Inc 0,25%
MITSUI OSK LINES LTD 0,25%
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