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Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C (USD) (XDEV, IE00BL25JM42)

(%)
42,76 USD
valeur liquidative par action
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Equity
Objet d'investissement
Broad Market
Secteur
Global
Géographie
11/09/2014
Date de lancement
1.618,39 mln USD
Actif total du fonds
0.25 %
Ratio de coût total
MSCI World Enhanced Value
Benchmark
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
1.618,39 mln USD
Volume des actits de classe "actions"
Non
Paiement de dividendes
Physical
Méthode de réplication
-
Seuil d'entrée minimum
-
Split
IE00BL25JM42
ISIN
XDEV
Ticker
CEOGMS
CFI

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Cotations (XDEV)

Rendement au 02/05/2024

  • YTD
    5,35 %
  • 1M
    -1,9 %
  • 3M
    4,14 %
  • 6M
    12,41 %
  • 1Y
    20,31 %
  • 3Y
    30,32 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

Dynamique des prix

Structure au 02/05/2024

Titre Valeur
CISCO-T ORD 2,68%
INTEL-T ORD 2,39%
QUALCOMM ORD 2,3%
TOYOTA ORD 2,12%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO 1,86%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,58%
AT&T ORD 1,55%
SHELL PLC ORD 1,53%
PFIZER INC 1,43%
HSBC HOLDINGS ORD 1,4%
CITIGROUP ORD 1,37%
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD 1,23%
MITSUBISHI ORD 1,23%
NOVARTIS ORD 1,17%
SANOFI SA ORD 1,1%
COMCAST ORD 1,06%
TOTALENERGIES SE ORD 1,04%
STELLANTIS NV ORD 1,02%
MITSUI ORD 0,9785%
GENERAL MOTORS ORD 0,9514%
BRISTOL-MYERS SQUIBB ORD 0,9083%
THE CIGNA GROUP ORD 0,904%
BANCO SANTANDER SA ORD 0,9025%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG 0,8814%
CVS HEALTH CORP 0,8728%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE ORD 0,7792%
HITACHI ORD 0,7765%
BNP PARIBAS SA 0,7678%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP ORD 0,7675%
HONDA MOTOR ORD 0,767%
CANON ORD 0,7297%
BP ORD 0,7124%
ITOCHU ORD 0,6625%
GSK PLC ORD 0,6577%
UNICREDIT SPA ORD 0,6567%
NOKIA ORD 0,5965%
FUJIFILM HOLDINGS ORD 0,593%
RENESAS ELECTRONICS ORD 0,5901%
BARCLAYS ORD 0,562%
DELL TECHNOLOGIES INC ORD 0,5542%
ALTRIA GROUP ORD 0,5526%
SUMITOMO MITSUI ORD 0,5409%
STMICROELECTRONICS NV 0,5357%
SAINT-GOBAIN ORD 0,5338%
GILEAD SCIENCES INC 0,5319%
FORD MOTOR ORD 0,5305%
VOLKSWAGEN PRF 0,5227%
BMW AG 0,5139%
HP INC 0,5107%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 0,505%
BBVA ORD 0,5042%
SUMITOMO ORD 0,5039%
INTESA SANPAOLO ORD 0,4879%
FUJITSU ORD 0,4777%
CAPGEMINI ORD 0,4721%
ING GROEP ORD 0,4697%
DEUTSCHE BANK ORD 0,4652%
CBRE GROUP CL A ORD 0,4591%
NEC ORD 0,456%
CORNING ORD 0,4542%
MARUBENI ORD 0,4432%
LLOYDS TSB GRP 0,438%
WEYERHAEUSER REIT 0,4372%
BAYER AG 0,4269%
ENGIE ORD 0,4265%
TDK ORD 0,4232%
ON SEMICONDUCTOR ORD 0,4229%
MURATA MFG ORD 0,4168%
CENTENE ORD 0,4053%
KYOCERA ORD 0,4022%
THE KRAFT HEINZ COMPANY 0,3971%
DAIWA HOUSE ORD 0,3942%
CAPITAL ONE FINANCIAL ORD 0,3922%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP ORD 0,3865%
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD 0,3813%
UNITED RENTALS ORD 0,3788%
LENNAR CORPORATION ORD 0,3749%
MIZUHO FINANCIAL ORD 0,3741%
RIO TINTO PLC 0,3725%
TAKEDA PHARMACEUTICAL ORD 0,3666%
ENEL GLOBAL TRADING ORD 0,3638%
GLENCORE PLC 0,3571%
D R HORTON ORD 0,3545%
MITSUBISHI ELECTRIC ORD 0,3535%
INFINEON TECHNOLOGIES ORD 0,3449%
VODAFONE GROUP ORD 0,3447%
JAPAN TOBACCO INC 0,344%
MITSUBISHI ESTATE ORD 0,3297%
CK HUTCHISON HLDGS LTD 0,3232%
MANULIFE FINANCIAL CORP 0,3177%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 0,3159%
ENI ORD 0,3082%
KROGER ORD 0,3066%
SOCIETE GENERALE ORD 0,3062%
TESCO ORD 0,306%
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 0,3025%
TRUIST FINANCIAL CORP 0,3006%
MITSUBISHI HVY ORD 0,2996%
STANDARD CHARTERED PLC ORD 0,2952%
TEVA PHARMACEUTICAL IND LIMITED ADR 0,2935%
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