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XDEV - Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C (USD) (IE00BL25JM42)

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(%)
IE00BL25JM42
XDEV ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
80,47 USD
valeur liquidative par action | 02/11/2026
11/09/2014
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGMS
CFI
XDEV
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Broad Market
Secteur
Global
Géographie
MSCI World Enhanced Value
Benchmark
0.25 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
4.266,16 mln USD
Actif total du fonds | 02/11/2026
4.266,16 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 02/11/2026
Oui
UCITS
Ireland
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Rendement au 03/11/2026, XETRA

  • YTD
    35,26 %
  • 1M
    -3,3 %
  • 3M
    2,14 %
  • 6M
    17,13 %
  • 1Y
    42,91 %
  • 3Y
    99,36 %
  • 5Y
    122,22 %
  • 10Y
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XDEV profil

The Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.09.2014 with unique ISIN - IE00BL25JM42. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XDEV. The total expense ratio is 0.25%. The Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure XDEV au 02/11/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
MICRON TECHNOLOGY 12,92%
CISCO SYSTEMS INC 2,89%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,1%
TOYOTA MOTOR 1,78%
AT&T 1,49%
QUALCOMM 1,4%
COMCAST CLASS A 1,38%
SHELL 1,36%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 1,34%
PFIZER 1,29%
GENERAL MOTORS 1,23%
BRITISH AMERICAN TOBACCO 1,18%
HSBC HOLDINGS PLC 0,87%
CITIGROUP 0,82%
TOTALENERGIES 0,82%
CVS HEALTH 0,78%
SANOFI SA 0,74%
SALESFORCE 0,73%
BRISTOL MYERS SQUIBB 0,68%
HONDA MOTOR 0,67%
MITSUBISHI 0,67%
BNP PARIBAS SA 0,66%
BANCO SANTANDER 0,64%
DELL TECHNOLOGIES INC (TEXAS) 0,64%
ACCENTURE PLC CLASS A 0,64%
MITSUI 0,62%
ITOCHU 0,62%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 0,59%
CIGNA 0,56%
NOKIA 0,56%
VODAFONE GROUP PLC 0,56%
GILEAD SCIENCES 0,55%
SUMITOMO 0,54%
MURATA MANUFACTURING 0,54%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG 0,54%
FORD MOTOR 0,52%
BAYER AG 0,51%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0,5%
CANON 0,48%
GLAXOSMITHKLINE 0,48%
PANASONIC HOLDINGS 0,47%
BARCLAYS PLC 0,46%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0,46%
RENESAS ELECTRONICS CORP 0,45%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 0,45%
DHL N AG 0,45%
ELEVANCE HEALTH INC 0,45%
KDDI 0,43%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CLA 0,43%
ADOBE INC 0,43%
UNICREDIT 0,43%
CK HUTCHISON HOLDINGS 0,43%
RIO TINTO 0,42%
FUJIFILM HOLDINGS 0,42%
BP PLC 0,41%
VINCI SA 0,41%
DEUTSCHE BANK AG 0,4%
STRATEGY INC CLASS A 0,4%
KYOCERA 0,39%
HP INC 0,38%
BMW 0,38%
STMICROELECTRONICS 0,37%
MEDTRONIC PLC 0,37%
MARUBENI 0,37%
AERCAP HOLDINGS 0,36%
FEDEX CORP 0,36%
KRAFT HEINZ 0,36%
CAPGEMINI 0,35%
NTT 0,35%
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG 0,34%
ERICSSON CLASS B 0,34%
KIOXIA HOLDINGS 0,34%
CENTRAL JAPAN RAILWAY 0,33%
SIMON PROPERTY GROUP INC 0,33%
NEC 0,33%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 0,33%
REPSOL 0,32%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 0,32%
ING GROEP 0,32%
ARCELORMITTAL SA 0,32%
KOMATSU 0,31%
FUJITSU 0,31%
NATWEST GROUP PLC 0,31%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 0,3%
TDK 0,3%
ROPER TECHNOLOGIES 0,3%
NETAPP INC 0,3%
TAKEDA PHARMACEUTICAL 0,3%
ARCHER DANIELS MIDLAND 0,29%
NIPPON YUSEN 0,29%
KEURIG DR PEPPER INC 0,29%
IMPERIAL BRANDS PLC 0,29%
INTESA SANPAOLO 0,28%
SOCIETE GENERALE SA 0,28%
BECTON DICKINSON 0,28%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0,28%
US BANCORP 0,28%
D R HORTON 0,28%
MITSUI OSK LINES LTD 0,28%
ENEL 0,27%
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Autres - %

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