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XDEV - Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C (USD) (IE00BL25JM42)

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(%)
IE00BL25JM42
XDEV ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
81,39 USD
valeur liquidative par action | 10/07/2026
11/09/2014
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGMS
CFI
XDEV
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Broad Market
Secteur
Global
Géographie
MSCI World Enhanced Value
Benchmark
0.25 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
4.468,53 mln USD
Actif total du fonds | 10/07/2026
4.468,53 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 10/07/2026
Oui
UCITS

Rendement au 13/07/2026, XETRA

  • YTD
    22,92 %
  • 1M
    9,86 %
  • 3M
    12,54 %
  • 6M
    32,29 %
  • 1Y
    48,28 %
  • 3Y
    89,41 %
  • 5Y
    108,64 %
  • 10Y
    -
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XDEV profile

The Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.09.2014 with unique ISIN - IE00BL25JM42. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XDEV. The total expense ratio is 0.25%. The Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure XDEV au 09/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
MICRON TECHNOLOGY INC 16,98%
CISCO SYSTEMS INC 3,2%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,96%
QUALCOMM INC 1,55%
TOYOTA MOTOR CORP 1,51%
AT&T INC 1,45%
COMCAST CORP CLASS A 1,34%
BRITISH AMERICAN TOBACCO 1,15%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 1,11%
0 1,1%
GENERAL MOTORS 1,01%
PFIZER INC 0,98%
SHELL PLC 0,92%
CITIGROUP INC 0,91%
HSBC HOLDINGS PLC 0,91%
CVS HEALTH CORP 0,87%
MURATA MANUFACTURING LTD 0,85%
KIOXIA HOLDINGS CORP 0,82%
NOKIA 0,8%
BNP PARIBAS SA 0,74%
BANCO SANTANDER SA 0,72%
RENESAS ELECTRONICS CORP 0,71%
SANOFI SA 0,68%
TOTALENERGIES 0,66%
DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C 0,64%
BRISTOL MYERS SQUIBB 0,6%
MITSUBISHI CORP 0,58%
FORD MOTOR 0,55%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG 0,55%
STMICROELECTRONICS NV 0,53%
MITSUI LTD 0,53%
BARCLAYS PLC 0,52%
PANASONIC HOLDINGS CORP 0,52%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 0,52%
HONDA MOTOR LTD 0,51%
CIGNA 0,51%
SALESFORCE INC 0,49%
GLAXOSMITHKLINE 0,49%
ITOCHU CORP 0,47%
VODAFONE GROUP PLC 0,46%
SUMITOMO CORP 0,46%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0,46%
VINCI SA 0,46%
BAYER AG 0,46%
RIO TINTO PLC 0,45%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0,45%
UNICREDIT 0,43%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 0,42%
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 0,41%
TDK CORP 0,4%
ELEVANCE HEALTH INC 0,4%
CANON INC 0,4%
KYOCERA CORP 0,39%
GILEAD SCIENCES INC 0,39%
FUJIFILM HOLDINGS CORP 0,39%
DEUTSCHE POST AG 0,39%
KDDI CORP 0,38%
DEUTSCHE BANK AG 0,38%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 0,36%
FEDEX CORP 0,35%
SOCIETE GENERALE SA 0,34%
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG 0,34%
MARUBENI CORP 0,34%
ADOBE INC 0,33%
KRAFT HEINZ 0,33%
NATWEST GROUP PLC 0,33%
SIMON PROPERTY GROUP INC 0,33%
ERICSSON CLASS B 0,32%
FIRST SOLAR INC 0,32%
AERCAP HOLDINGS NV 0,31%
BP PLC 0,31%
ING GROEP NV 0,3%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 0,3%
ORANGE SA 0,3%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0,3%
BMW AG 0,3%
KOMATSU LTD 0,3%
HP INC 0,29%
ACCENTURE PLC CLASS A 0,29%
ARCELORMITTAL SA 0,29%
ENEL 0,29%
MEDTRONIC PLC 0,29%
ARCHER DANIELS MIDLAND 0,29%
D R HORTON INC 0,28%
INTESA SANPAOLO 0,27%
CENTRAL JAPAN RAILWAY 0,27%
FUJITSU LTD 0,27%
NXP SEMICONDUCTORS NV 0,27%
NTT INC 0,27%
STRATEGY INC CLASS A 0,27%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 0,27%
US BANCORP 0,27%
PG&E CORP 0,27%
ENGIE SA 0,26%
NEC CORP 0,26%
IMPERIAL BRANDS PLC 0,25%
KEURIG DR PEPPER INC 0,25%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR 0,24%
CAPGEMINI 0,24%
NETAPP INC 0,24%
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    Ratio de coût total
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