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XUEK - Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D (EUR) (IE00BGV5VM45)

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(%)
IE00BGV5VM45
XUEK ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
90,16 EUR
valeur liquidative par action | 29/07/2026
14/01/2019
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIES
CFI
XUEK
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Broad Market
Secteur
Europe
Géographie
S&P Europe ex UK
Benchmark
0.09 %
Ratio de coût total
296,56 mln EUR
Actif total du fonds | 29/07/2026
296,56 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 29/07/2026
Oui
UCITS

Rendement au 29/07/2026, XETRA

  • YTD
    3,16 %
  • 1M
    -1,6 %
  • 3M
    -1,25 %
  • 6M
    9,49 %
  • 1Y
    12,52 %
  • 3Y
    41,51 %
  • 5Y
    49,89 %
  • 10Y
    -
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Fund profile

The Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF follows the S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap index reflecting the performance of large and mid-cap constituents of the European markets, excluding the UK

XUEK profile

The Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 14.01.2019 with unique ISIN - IE00BGV5VM45. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XUEK. The total expense ratio is 0.09%. The Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure XUEK au 29/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
ASML HOLDING NV 5,63%
Roche Holding AG 2,9%
Novartis AG 2,71%
Nestle SA 2,43%
Siemens AG 2,08%
BANCO SANTANDER SA 1,87%
SAP 1,76%
ALLIANZ 1,74%
TOTALENERGIES 1,69%
NOVO NORDISK CLASS B 1,53%
SCHNEIDER ELECTRIC 1,48%
UBS Group AG 1,46%
Airbus SE 1,38%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1,37%
IBERDROLA SA 1,36%
ABB LTD 1,33%
UNICREDIT 1,28%
LVMH 1,26%
SAFRAN SA 1,22%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR 1,17%
Compagnie Financiere Richemont SA 1,16%
BNP PARIBAS SA 1,13%
Zurich Insurance Group AG 1,08%
INTESA SANPAOLO 1,06%
Siemens Energy AG 1,04%
Deutsche Telekom AG 0,99%
LOREAL SA 0,94%
SANOFI SA 0,91%
ING GROEP NV 0,84%
ENEL 0,81%
AXA SA 0,79%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 0,78%
Spotify Technology SA 0,77%
Infineon Technologies AG 0,76%
INVESTOR CLASS B 0,71%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE 0,71%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 0,67%
DEUTSCHE BANK AG 0,64%
VINCI SA 0,63%
NORDEA BANK 0,63%
Rheinmetall AG 0,57%
PROSUS NV CLASS N 0,56%
Deutsche Post AG 0,56%
HERMES INTERNATIONAL 0,56%
VOLVO CLASS B 0,56%
SOCIETE GENERALE SA 0,54%
DEUTSCHE BOERSE AG 0,54%
ESSILORLUXOTTICA SA 0,51%
ENGIE SA 0,51%
ARGENX 0,51%
ENI 0,5%
Bayer AG 0,5%
CAIXABANK SA 0,49%
DANONE SA 0,49%
GENERALI 0,49%
BASF N 0,48%
ATLAS COPCO CLASS A 0,47%
SWISS RE AG 0,46%
LONZA GROUP AG 0,46%
Ferrari NV 0,44%
E.ON N 0,44%
NOKIA 0,43%
HOLCIM LTD AG 0,42%
RWE AG 0,41%
DSV 0,4%
COMMERZBANK AG 0,39%
ERSTE GROUP BANK AG 0,39%
Galderma Group AG 0,37%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 0,37%
PRYSMIAN 0,36%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG 0,36%
LEGRAND SA 0,36%
ASM International NV 0,36%
SANDVIK 0,36%
ADIDAS N AG 0,35%
ORANGE SA 0,34%
Sandoz Group AG 0,34%
ASSA ABLOY CLASS B 0,34%
Danske Bank A/S 0,33%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 0,33%
Sika AG 0,33%
Alcon AG 0,33%
SWEDBANK CLASS A 0,33%
KBC GROEP NV 0,32%
UCB SA 0,32%
EQUINOR 0,32%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN CLAS 0,31%
REPSOL SA 0,31%
GIVAUDAN SA 0,31%
Swiss Life Holding AG 0,31%
ADYEN NV 0,3%
STMICROELECTRONICS NV 0,3%
FERROVIAL NV 0,28%
ERICSSON CLASS B 0,27%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP 0,26%
ARCELORMITTAL SA 0,26%
ATLAS COPCO CLASS B 0,26%
AMADEUS IT GROUP SA 0,26%
SAMPO CLASS A 0,26%
MICHELIN 0,25%
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