XUEK - Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D (EUR) (IE00BGV5VM45)

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(%)

IE00BGV5VM45

XUEK ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Deutsche Asset & Wealth Management

Fournisseur

89,53 EUR

valeur liquidative par action | 24/06/2026

14/01/2019

Date de lancement

4 fois par an

Paiement de dividendes

CEOIES

CFI

XUEK

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Broad Market

Secteur

Europe

Géographie

S&P Europe ex UK

Benchmark

0.09 %

Ratio de coût total

262,26 mln EUR

Actif total du fonds | 24/06/2026

262,26 mln EUR

Volume des actits de classe "actions" | 24/06/2026

Oui

UCITS

Rendement au 25/06/2026, XETRA

YTD

3,16 %
1M

-1,6 %
3M

-1,25 %
6M

9,49 %
1Y

12,52 %
3Y

41,51 %
5Y

49,89 %
10Y

-

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Fund profile

The Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF follows the S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap index reflecting the performance of large and mid-cap constituents of the European markets, excluding the UK

XUEK profile

The Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 14.01.2019 with unique ISIN - IE00BGV5VM45. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XUEK. The total expense ratio is 0.09%. The Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure XUEK au 29/05/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
EURO CURRENCY	0,93%
NORWEGIAN KRONE	0,02%
SWISS FRANC	0,02%
US DOLLAR	0%
SWEDISH KRONA	0%
POLISH ZLOTY	0%
POUND STERLING	0%
HONG KONG DOLLAR	0%
DANISH KRONE	0%
EURO STOXX 50 JUN26	0%

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