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Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D (EUR) (XUEK, IE00BGV5VM45)

(%)
72,59 EUR
valeur liquidative par action
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Equity
Objet d'investissement
Broad Market
Secteur
Europe
Géographie
14/01/2019
Date de lancement
516,96 mln EUR
Actif total du fonds
0.09 %
Ratio de coût total
S&P Europe ex UK
Benchmark
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
516,96 mln EUR
Volume des actits de classe "actions"
4 fois par an
Paiement de dividendes
-
Méthode de réplication
-
Seuil d'entrée minimum
-
Split
IE00BGV5VM45
ISIN
XUEK
Ticker
CEOIES
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Cotations (XUEK)

Rendement au 13/05/2024

  • YTD
    10,73 %
  • 1M
    3,73 %
  • 3M
    8,85 %
  • 6M
    19,64 %
  • 1Y
    16,33 %
  • 3Y
    29,76 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

Dynamique des prix

Profil

The Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF follows the S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap index reflecting the performance of large and mid-cap constituents of the European markets, excluding the UK

Structure au 10/05/2024

Titre Valeur
NOVO NORDISK CLASS B 4,8%
ASML HOLDING NV 4,33%
NESTLE SA 3,27%
LVMH 2,58%
NOVARTIS AG 2,46%
SAP 2,25%
ROCHE HOLDING PAR AG 2,03%
TOTALENERGIES 1,93%
SIEMENS N AG 1,78%
SCHNEIDER ELECTRIC 1,58%
SANOFI SA 1,32%
LOREAL SA 1,31%
ALLIANZ 1,31%
AIRBUS 1,24%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR 1,23%
UBS GROUP AG 1,05%
ABB LTD 0,9807%
HERMES INTERNATIONAL 0,973%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 0,9625%
BANCO SANTANDER SA 0,9405%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 0,9359%
SAFRAN SA 0,9231%
BNP PARIBAS SA 0,9023%
IBERDROLA SA 0,8958%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 0,8602%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE 0,7802%
UNICREDIT 0,7743%
AXA SA 0,7398%
VINCI SA 0,735%
INTESA SANPAOLO 0,7271%
CRH PUBLIC LIMITED PLC 0,7238%
ESSILORLUXOTTICA SA 0,7222%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0,7115%
ING GROEP NV 0,705%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG 0,6867%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 0,6715%
ENEL 0,6551%
PROSUS NV 0,6461%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 0,6228%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX 0,6038%
FERRARI NV 0,5923%
SIKA AG 0,5736%
STELLANTIS NV 0,5631%
ATLAS COPCO CLASS A 0,5624%
HOLCIM LTD AG 0,5586%
INVESTOR CLASS B 0,5526%
BASF N 0,5467%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 0,5132%
NORDEA BANK 0,5034%
LONZA GROUP AG 0,5032%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA 0,4944%
ADYEN NV 0,4853%
VOLVO CLASS B 0,4822%
ALCON AG 0,4725%
DANONE SA 0,4704%
DEUTSCHE POST AG 0,4678%
ADIDAS N AG 0,4664%
WOLTERS KLUWER NV 0,4584%
ENI 0,4574%
DEUTSCHE BOERSE AG 0,4469%
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 0,4195%
GIVAUDAN SA 0,413%
DEUTSCHE BANK AG 0,4066%
CAPGEMINI 0,4005%
SWISS RE AG 0,3937%
PERNOD RICARD SA 0,3738%
E.ON N 0,3718%
BMW AG 0,3696%
ASM INTERNATIONAL NV 0,3588%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 0,358%
BAYER AG 0,357%
PARTNERS GROUP HOLDING AG 0,3535%
AMADEUS IT GROUP SA 0,352%
ENGIE SA 0,3487%
LEGRAND SA 0,3425%
ASSICURAZIONI GENERALI 0,339%
ASSA ABLOY CLASS B 0,336%
EQUINOR 0,3329%
MICHELIN 0,3327%
VESTAS WIND SYSTEMS 0,3246%
DASSAULT SYSTEMES 0,3211%
PUBLICIS GROUPE SA 0,3163%
STMICROELECTRONICS NV 0,3102%
DSV 0,3085%
KBC GROEP NV 0,3028%
ICON PLC 0,3027%
HEINEKEN NV 0,2982%
TELEFONICA SA 0,2967%
ATLAS COPCO CLASS B 0,2946%
RWE AG 0,2931%
RHEINMETALL AG 0,293%
KERING SA 0,2884%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0,2853%
VONOVIA 0,2824%
HEXAGON CLASS B 0,2756%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN CLAS 0,275%
SANDVIK 0,2701%
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG 0,27%
VOLKSWAGEN AG 0,2694%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 0,269%
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