Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C (USD) (DX2E, LU0322253229)

(%)

54,86 USD

valeur liquidative par action

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Equity

Objet d'investissement

Infrastructure

Secteur

Developed markets

Géographie

15/01/2008

Date de lancement

217,3 mln USD

Actif total du fonds

0.6 %

Ratio de coût total

S&P Global Infrastructure

Benchmark

Deutsche Asset & Wealth Management

Fournisseur

217,3 mln USD

Volume des actits de classe "actions"

Non

Paiement de dividendes

Physical

Méthode de réplication

Seuil d'entrée minimum

Split

LU0322253229

ISIN

DX2E

Ticker

CECGMS

CFI

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Cotations (DX2E)

Rendement au 02/05/2024

YTD

4,15 %
1M

1,61 %
3M

6,31 %
6M

10,73 %
1Y

5,04 %
3Y

24,1 %
5Y

-
10Y

-

Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

Dynamique des prix

Structure au 02/05/2024

Titre	Valeur
ALPHABET INC-CL A ORD	6,8%
JBG SMITH PROPERTIES ORD	4,87%
AUTODESK ORD	4,74%
SCIENTIFIC GAMES ORD	4,59%
DELL TECHNOLOGIES INC ORD	4,49%
COMMVAULT SYSTEMS ORD	4,4%
ACI WORLDWIDE ORD	3,32%
INTEGRAL AD SCIENCE HOLDING ORD SHS	3,22%
CATALYST PHARMACEUTICALS INC	3,18%
MICROSOFT-T ORD	3%
LEXINGTON REIT	2,97%
NJ RESOURCES ORD	2,86%
NORTHERN OIL&GAS ORD	2,79%
BEACON ROOFING SUPPLY ORD	2,61%
ATMOS ENERGY ORD	2,45%
CARPENTER TECHNOLOGY ORD	2,31%
PAR PACIFIC HOLDINGS INC ORD	2,13%
ALLEGRO MICROSYSTEMS ORD SHS	2,08%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS ORD	1,96%
CLOUDFLARE INC ORD	1,92%
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS ORD	1,53%
ACADIA PHARMACEUTICALS ORD	1,5%
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC	1,49%
EXTREME NETWRKS ORD	1,49%
NURIX THERAPEUTICS ORD SHS	1,48%
AMAZON.COM INC ORD	1,44%
CIVITAS RESOURCES ORD	1,3%
MIMEDX GROUP ORD	1,27%
PROTO LABS ORD	1,27%
CENTERSPACE RESIDENTIAL HOMES ORD	1,18%
SPHERE ENTERTAINMENT CO CLASS A ORD	1,13%
MIRUM PHARMACEUTICALS INC ORD	1,05%
CAVCO INDUSTRIES ORD	1,05%
NU SKIN ENTERPRISES CL A ORD	1,03%
HERBALIFE ORD	0,9779%
HARROW HEALTH ORD	0,9494%
FIRST FINANCIAL BANCORP ORD	0,9481%
CARETRUST REIT ORD SHS WHEN ISSUED	0,9015%
CORPORATE OFFICE PROPERTIES REIT	0,8836%
ENERPAC TOOL GROUP CORPORATION ORD	0,8688%
AKERO THERAPEUTICS INC ORD	0,812%
LARIMAR THERAPEUTICS ORD	0,8035%
ACM RESEARCH CL A ORD	0,8028%
BEAM THERAPEUTICS ORD	0,7657%
META PLATFORMS ORD A	0,7508%
DUCOMMUN ORD	0,7142%
BOSTON SCIENTIFIC ORD	0,7062%
MAXLINEAR CL A ORD	0,6779%
ORGANOGENESIS HOLDINGS INC ORD CLASS A	0,6763%
MASTERBRAND INC ORD	0,6056%
ANIKA THERAPEUTICS ORD	0,58%
PULMONX ORD SHS	0,5538%
ALLAKOS INC ORD	0,4149%
GETTY REALTY REIT	0,2227%
4D MOLECULAR THERAPEUTICS INC ORD	0,2022%
HUDSON TECHNOLOGIES ORD	0,1003%
COMPUTER PROGRAMS AND SYSTEMS ORD	0,0996%
MATCH GROUP ORD SHS	0,0817%

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