Xtrackers SLI UCITS ETF 1D (CHF) (XSLI, LU0322248146)

(%)

192,98 CHF

valeur liquidative par action

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Equity

Objet d'investissement

Large Cap

Secteur

Switzerland

Géographie

25/01/2008

Date de lancement

261,16 mln CHF

Actif total du fonds

0.25 %

Ratio de coût total

SLI Swiss Leader Index

Benchmark

Deutsche Asset & Wealth Management

Fournisseur

261,16 mln CHF

Volume des actits de classe "actions"

4 fois par an

Paiement de dividendes

Méthode de réplication

Seuil d'entrée minimum

Split

LU0322248146

ISIN

XSLI

Ticker

CECIMS

CFI

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Cotations (XSLI)

Rendement au 02/05/2024

YTD

-0,79 %
1M

-2,87 %
3M

-1,24 %
6M

9,77 %
1Y

5,46 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

Dynamique des prix

Structure au 01/05/2024

Titre	Valeur
NOVARTIS ORD	9,41%
NESTLE SA ORD	9,17%
ROCHE ORD	8,24%
CIE FINANCIERE RICHEMONT AG ZUG ORD	8,21%
ABB LTD ORD	5,1%
HOLCIM LTD AG	4,79%
SIKA ORD	4,67%
LONZA GRP AG N ORD	4,62%
ALCON INC ORD	4,32%
UBS GROUP AG	4,3%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	4,3%
GIVAUDAN ORD	3,81%
SWISS REINSURANCE ORD	3,52%
PARTNERS GROUPAG ORD	3,28%
SWISS LIFE ORD	2,23%
GEBERIT ORD	2,01%
STRAUMANN N ORD	1,69%
KUEHNE NAGEL INTERNATIONAL ORD	1,64%
SANDOZ GROUP AG ORD	1,63%
SWISSCOM ORD	1,55%
SONOVA ORD	1,53%
VAT GROUP ORD	1,51%
SGS SA REG	1,49%
LOGITECH ORD	1,44%
LINDT SPRUENGLI PAR ORD	1,31%
JULIUS BAER N ORD	1,24%
SCHINDLER PS PAR	1,14%
SIG GROUP LTD ORD	0,7745%
SWATCH GROUP ORD	0,681%
ROCHE I ORD	0,3749%
EURO CURRENCY	0,000779%
US DOLLAR	0,000063%
SWISS FRANC	-0,002946%

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