XSMI - Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D (CHF) (LU0274221281)

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(%)

LU0274221281

XSMI ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Deutsche Asset & Wealth Management

Fournisseur

150,07 CHF

valeur liquidative par action | 31/07/2026

22/01/2007

Date de lancement

4 fois par an

Paiement de dividendes

CECIMS

CFI

XSMI

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Large Cap

Secteur

Switzerland

Géographie

Solactive Swiss Large Cap Index

Benchmark

0.3 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

1.636,12 mln CHF

Actif total du fonds | 29/05/2026

1.574,03 mln CHF

Volume des actits de classe "actions" | 31/07/2026

Oui

UCITS

Rendement au 31/07/2026, XETRA

YTD

3,02 %
1M

0,03 %
3M

-2,58 %
6M

9,57 %
1Y

12,57 %
3Y

27,35 %
5Y

-
10Y

-

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XSMI profile

The Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D (CHF) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Switzerland. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is CHF and the share class was registered 22.01.2007 with unique ISIN - LU0274221281. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XSMI. The total expense ratio is 0.3%. The Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D (CHF) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure XSMI au 30/07/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
ROCHE PS PAR AG	16,74%
NOVARTIS AG	15,28%
NESTLE SA	14,03%
UBS GROUP AG	8,59%
ABB LTD	8,25%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	6,77%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	6,18%
SWISS RE AG	2,71%
LONZA GROUP AG	2,68%
HOLCIM LTD AG	2,54%
GALDERMA GROUP N AG	2,29%
GIVAUDAN SA	2,04%
SANDOZ GROUP AG	1,92%
ALCON AG	1,87%
SIKA AG	1,83%
SWISS LIFE HOLDING AG	1,82%
GEBERIT AG	1,16%
HELVETIA BALOISE HOLDING N AG	1,11%
VAT GROUP AG	1,1%
SWISSCOM AG	1,07%
SWISS FRANC	0,01%
EURO CURRENCY	0%
US DOLLAR	0%

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