Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D (CHF) (XSMI, LU0274221281)

(%)

124,28 CHF

valeur liquidative par action

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Equity

Objet d'investissement

Large Cap

Secteur

Switzerland

Géographie

22/01/2007

Date de lancement

1.690,16 mln CHF

Actif total du fonds

0.3 %

Ratio de coût total

Solactive Swiss Large Cap Index

Benchmark

Deutsche Asset & Wealth Management

Fournisseur

1.233,35 mln CHF

Volume des actits de classe "actions"

4 fois par an

Paiement de dividendes

Physical

Méthode de réplication

Seuil d'entrée minimum

Split

LU0274221281

ISIN

XSMI

Ticker

CECIMS

CFI

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Cotations (XSMI)

Rendement au 17/05/2024

YTD

2,82 %
1M

6,16 %
3M

3,96 %
6M

10,46 %
1Y

3,71 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

Dynamique des prix

Structure au 16/05/2024

Titre	Valeur
NESTLE SA	20,01%
NOVARTIS AG	14,71%
ROCHE HOLDING PAR AG	13,18%
UBS GROUP AG	6,76%
ABB LTD	6,16%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	5,86%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	5,5%
SIKA AG	3,47%
ALCON AG	3,22%
LONZA GROUP AG	3,18%
HOLCIM LTD AG	3,06%
GIVAUDAN SA	2,91%
SWISS RE AG	2,53%
PARTNERS GROUP HOLDING AG	2,22%
SWISS LIFE HOLDING AG	1,56%
GEBERIT AG	1,51%
SONOVA HOLDING AG	1,13%
LOGITECH INTERNATIONAL SA	1,08%
STRAUMANN HOLDING AG	1,07%
SGS SA	0,9745%
EURO CURRENCY	0,000961%
US DOLLAR	0,000103%
SWISS FRANC	-0,1045%

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