Xtrackers Australia Government Bond UCITS ETF 1C (AUD) (XCS2, LU0494592974)

(%)

227 AUD

valeur liquidative par action

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Fixed Income

Objet d'investissement

Government bonds

Secteur

Australia

Géographie

19/05/2010

Date de lancement

41,61 mln AUD

Actif total du fonds

0.25 %

Ratio de coût total

FTSE Australian Government Bond Index

Benchmark

Deutsche Asset & Wealth Management

Fournisseur

41,61 mln AUD

Volume des actits de classe "actions"

Non

Paiement de dividendes

Méthode de réplication

Seuil d'entrée minimum

Split

LU0494592974

ISIN

XCS2

Ticker

CECGMS

CFI

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Cotations (XCS2)

Rendement au 02/05/2024

YTD

-2,28 %
1M

-0,49 %
3M

0,12 %
6M

4,88 %
1Y

-1,59 %
3Y

-14,37 %
5Y

-
10Y

-

Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

Dynamique des prix

Structure au 02/05/2024

Titre	Valeur
Australia, TB 4.5% 21apr2033, AUD	5,53%
Australia, TB 1% 21nov2031, AUD	5,31%
Australia, TB 0.5% 21sep2026, AUD	5,3%
Australia, TB 1.25% 21may2032, AUD	5,13%
Australia, TB 4.75% 21apr2027, AUD	5,03%
Australia, TB 2.5% 21may2030, AUD	4,79%
Australia, TB 1.75% 21nov2032, AUD	4,73%
Australia, TB 3% 21nov2033, AUD	4,64%
Australia, TB 1.5% 21jun2031, AUD	4,39%
Australia, TB 3.25% 21apr2029, AUD	4,36%
Australia, TB 4.25% 21apr2026, AUD	4,34%
Australia, TB 3.75% 21may2034, AUD	4,15%
Australia, TB 0.25% 21nov2025, AUD	4,1%
Australia, TB 2.75% 21nov2027, AUD	3,87%
Australia, TB 2.75% 21nov2029, AUD	3,84%
Australia, TB 1% 21dec2030, AUD	3,76%
Australia, TB 3.5% 21dec2034, AUD	3,7%
Australia, TB 2.25% 21may2028, AUD	3,46%
Australia, TB 2.75% 21nov2028, AUD	3,16%
Australia, TB 2.75% 21jun2035, AUD	2,99%
Australia, TB 3.75% 21apr2037, AUD	2,75%
Australia, TB 2.75% 21may2041, AUD	2,44%
Australia, TB 3% 21mar2047, AUD	2,31%
Australia, TB 1.75% 21jun2051, AUD	2,29%
Australia, TB 3.25% 21jun2039, AUD	1,9%
Australia, TB 4.75% 21jun2054, AUD	1,72%
EURO CURRENCY	0,0152%
AUSTRALIAN DOLLAR	0,0123%

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