XCS2 - Xtrackers Australia Government Bond UCITS ETF 1C (AUD) (LU0494592974)

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LU0494592974

XCS2 ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Deutsche Asset & Wealth Management

Fournisseur

242,4 AUD

valeur liquidative par action | 24/08/2026

19/05/2010

Date de lancement

Non

Paiement de dividendes

CECGMS

CFI

XCS2

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Government bonds

Secteur

Australia

Géographie

FTSE Australian Government Bond Index

Benchmark

0.25 %

Ratio de coût total

63,99 mln AUD

Actif total du fonds | 24/08/2026

62,97 mln AUD

Volume des actits de classe "actions" | 24/08/2026

Oui

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Rendement au 18/09/2026, XETRA

YTD

8,15 %
1M

-0,36 %
3M

-1,24 %
6M

0,92 %
1Y

7,83 %
3Y

9,66 %
5Y

-8,51 %
10Y

-

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XCS2 profile

The Xtrackers Australia Government Bond UCITS ETF 1C (AUD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Australia. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is AUD and the share class was registered 19.05.2010 with unique ISIN - LU0494592974. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XCS2. The total expense ratio is 0.25%. The Xtrackers Australia Government Bond UCITS ETF 1C (AUD) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure XCS2 au 17/09/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
Australia, TB 1.5% 21jun2031, AUD (TB157)	4,81%
Australia, TB 1.25% 21may2032, AUD (TB158)	4,79%
Australia, TB 1% 21nov2031, AUD (TB163)	4,72%
Australia, TB 2.5% 21may2030, AUD (TB155)	4,57%
Australia, TB 3.25% 21apr2029, AUD (TB138)	4,56%
Australia, TB 2.75% 21nov2029, AUD (TB154)	4,5%
Australia, TB 1.75% 21nov2032, AUD (TB165)	4,4%
Australia, TB 2.75% 21jun2035, AUD (TB145)	4,34%
Australia, TB 4.5% 21apr2033, AUD (TB140)	4,32%
Australia, TB 4.25% 21mar2036, AUD (TB172)	4,31%
Australia, TB 3.5% 21dec2034, AUD (TB168)	4,28%
Australia, TB 3% 21nov2033, AUD (TB166)	4,21%
Australia, TB 2.75% 21nov2028, AUD (TB152)	4,06%
Australia, TB 1% 21dec2030, AUD (TB160)	3,99%
Australia, TB 4.25% 21dec2035, AUD (TB171)	3,78%
Australia, TB 3.75% 21may2034, AUD (TB167)	3,76%
Australia, TB 4.25% 21oct2036, AUD	3,67%
Australia, TB 3.75% 21apr2037, AUD	3,61%
Australia, TB 2.75% 21nov2027, AUD (TB148)	3,6%
Australia, TB 2.25% 21may2028, AUD (TB149)	3,55%
Australia, TB 4.75% 21oct2037, AUD	2,82%
Australia, TB 5% 21may2038, AUD	2,08%
Australia, TB 2.75% 21may2041, AUD (TB156)	1,91%
Australia, TB 4.75% 21jun2054, AUD (TB169)	1,75%
Australia, TB 3% 21mar2047, AUD (TB150)	1,67%
Australia, TB 1.75% 21jun2051, AUD (TBSYN23)	1,62%
Australia, TB 4.25% 21jun2034, AUD (TB170)	1,56%
Australia, TB 3.25% 21jun2039, AUD	1,49%
Australia, TB 5% 21jun2036, AUD	1,28%
EURO CURRENCY	0%
US DOLLAR	0%
POUND STERLING	0%
AUSTRALIAN DOLLAR	-0,01%