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D5BG - Xtrackers EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR) (LU0478205379)

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(%)
LU0478205379
D5BG ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
162,58 EUR
valeur liquidative par action | 24/07/2026
23/02/2010
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CECGMS
CFI
D5BG
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Corporate bonds
Secteur
Global
Géographie
Bloomberg Euro Corporate Bond
Benchmark
0.09 %
Ratio de coût total
4.601,93 mln EUR
Actif total du fonds | 24/07/2026
4.548,54 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 24/07/2026
Oui
UCITS

Rendement au 27/07/2026, XETRA

  • YTD
    -0,03 %
  • 1M
    -0,83 %
  • 3M
    -1,33 %
  • 6M
    -0,12 %
  • 1Y
    1,7 %
  • 3Y
    14,22 %
  • 5Y
    0,16 %
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

D5BG profile

The Xtrackers EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 23.02.2010 with unique ISIN - LU0478205379. Main exchange is XETRA and ticker symbol is D5BG. The total expense ratio is 0.09%. The Xtrackers EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure D5BG au 24/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR 0,09%
Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR 0,09%
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR 0,08%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 0,08%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR (42) 0,08%
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J) 0,08%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7) 0,07%
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR 0,07%
Amazon.com, 4.05% 16mar2039, EUR 0,07%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0,07%
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196) 0,07%
Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR 0,07%
BP PLC, 3.625% perp., EUR 0,07%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J) 0,07%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) 0,07%
Goldman Sachs, 3.5094% 17aug2033, EUR (F) 0,07%
Goldman Sachs, 4.142% 17feb2039, EUR (F) 0,07%
JP Morgan, 3.588% 23jan2036, EUR (11) 0,07%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,07%
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR 0,07%
JP Morgan, 3.761% 21mar2034, EUR (8) 0,07%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J) 0,06%
Alphabet, 3.45% 11may2032, EUR 0,06%
Amazon.com, 3.35% 16mar2032, EUR 0,06%
Bank of America Corporation, 2.984% 30oct2031, EUR 0,06%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33) 0,06%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR 0,06%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR 0,06%
Anheuser-Busch InBev, 2.875% 2apr2032, EUR 0,06%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR 0,06%
JP Morgan, 3.136% 18feb2032, EUR (12) 0,06%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151) 0,06%
Danaher, 0.75% 18sep2031, EUR 0,06%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR 0,06%
Wells Fargo, 2.766% 23jul2029, EUR 0,06%
Morgan Stanley, 3.981% 23jan2037, EUR (J) 0,06%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62) 0,06%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,06%
Morgan Stanley, 5.148% 25jan2034, EUR (J) 0,06%
Bank of America Corporation, 2.824% 27apr2033, EUR 0,06%
Goldman Sachs, 3.984% 18dec2036, EUR (F-1179) 0,06%
Alphabet, 4.1% 11may2039, EUR 0,06%
Morgan Stanley, 3.79% 21mar2030, EUR (J) 0,06%
Citigroup, 3.493% 22oct2034, EUR 0,06%
Goldman Sachs, 2.743% 17feb2029, EUR (F) 0,06%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR 0,06%
Barclays, 4.973% 31may2036, EUR (279) 0,06%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 0,06%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR 0,06%
Morgan Stanley, 3.149% 7nov2031, EUR (J) 0,06%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR 0,06%
UBS Group, 0.25% 5nov2028, EUR 0,06%
Deutsche Bank, 1.75% 19nov2030, EUR 0,06%
UBS Group, 3.875% 13jan2037, EUR 0,06%
ING Groep, 4.75% 23may2034, EUR (249) 0,06%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031) 0,06%
Volkswagen, 4.625% perp., EUR 0,06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) 0,06%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64) 0,05%
ING Groep, 3.5% 3sep2030, EUR (263) 0,05%
HSBC Holdings plc, 3.313% 13may2030, EUR 0,05%
Bayer, 1.125% 6jan2030, EUR 0,05%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR 0,05%
Goldman Sachs, 0.25% 26jan2028, EUR (F) 0,05%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446) 0,05%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 3nov2028, EUR (517) 0,05%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552) 0,05%
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR 0,05%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR 0,05%
VINCI SA, 1.625% 18jan2029, EUR (16) 0,05%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567) 0,05%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR 0,05%
Wells Fargo, 1.741% 4may2030, EUR 0,05%
Intesa Sanpaolo, 3.85% 16sep2032, EUR (1051) 0,05%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 0,05%
Morgan Stanley, 3.749% 7nov2036, EUR (J) 0,05%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR 0,05%
AT&T Inc, 3.55% 17dec2032, EUR 0,05%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR (261) 0,05%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145) 0,05%
AXA, 3.375% 6jul2047, EUR (38) 0,05%
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR 0,05%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040) 0,05%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248) 0,05%
ING Groep, 1.75% 16feb2031, EUR (238) 0,05%
Citigroup, 3.75% 14may2032, EUR (89) 0,05%
Morgan Stanley, 2.95% 7may2032, EUR (J) 0,05%
Societe Generale, 4.25% 6dec2030, EUR (PA163/22-12) 0,05%
BNP Paribas, 3.494% 17sep2033, EUR (20392) 0,05%
BPCE, 4% 29nov2032, EUR (2022-37) 0,05%
ING Groep, 0.375% 29sep2028, EUR (233) 0,05%
Morgan Stanley, 3.521% 22may2031, EUR (J) 0,05%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C) 0,05%
TotalEnergies, 2.125% 18sep2029, EUR (97) 0,05%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116) 0,05%
ING Groep, 0.25% 1feb2030, EUR (230) 0,05%
Intesa Sanpaolo, 4.875% 19may2030, EUR (1027) 0,05%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2034, EUR (9) 0,05%
Banque Federative du Credit Mutuel, 5.125% 13jan2033, EUR (545) 0,05%
Wells Fargo, 3.9% 22jul2032, EUR 0,05%
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