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D5BG - Xtrackers EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR) (LU0478205379)

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(%)
LU0478205379
D5BG ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
163,74 EUR
valeur liquidative par action | 22/06/2026
23/02/2010
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CECGMS
CFI
D5BG
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Corporate bonds
Secteur
Global
Géographie
Bloomberg Euro Corporate Bond
Benchmark
0.09 %
Ratio de coût total
4.465,88 mln EUR
Actif total du fonds | 22/06/2026
4.412,5 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 22/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 22/06/2026, XETRA

  • YTD
    -0,03 %
  • 1M
    -0,83 %
  • 3M
    -1,33 %
  • 6M
    -0,12 %
  • 1Y
    1,7 %
  • 3Y
    14,22 %
  • 5Y
    0,16 %
  • 10Y
    -
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D5BG profile

The Xtrackers EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 23.02.2010 with unique ISIN - LU0478205379. Main exchange is XETRA and ticker symbol is D5BG. The total expense ratio is 0.09%. The Xtrackers EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure D5BG au 02/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR 0,1%
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR 0,09%
Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR 0,08%
Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR 0,08%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR (42) 0,08%
Amazon.com, 4.05% 16mar2039, EUR 0,08%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0,08%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 0,07%
BP PLC, 3.625% perp., EUR 0,07%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J) 0,07%
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR 0,07%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR 0,07%
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196) 0,07%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) 0,07%
Goldman Sachs, 3.5094% 17aug2033, EUR (F) 0,07%
Goldman Sachs, 4.142% 17feb2039, EUR (F) 0,07%
JP Morgan, 3.588% 23jan2036, EUR (11) 0,07%
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR 0,07%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7) 0,07%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,07%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62) 0,07%
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J) 0,07%
Anheuser-Busch InBev, 2.875% 2apr2032, EUR 0,06%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR 0,06%
JP Morgan, 3.136% 18feb2032, EUR (12) 0,06%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR 0,06%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151) 0,06%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR 0,06%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33) 0,06%
JP Morgan, 3.761% 21mar2034, EUR (8) 0,06%
Danaher, 0.75% 18sep2031, EUR 0,06%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,06%
Morgan Stanley, 3.149% 7nov2031, EUR (J) 0,06%
Bank of America Corporation, 2.824% 27apr2033, EUR 0,06%
Goldman Sachs, 3.984% 18dec2036, EUR (F-1179) 0,06%
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR 0,06%
Citigroup, 3.493% 22oct2034, EUR 0,06%
Alphabet, 4.1% 11may2039, EUR 0,06%
Barclays, 4.973% 31may2036, EUR (279) 0,06%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR 0,06%
Goldman Sachs, 2.743% 17feb2029, EUR (F) 0,06%
Alphabet, 3.45% 11may2032, EUR 0,06%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 0,06%
Morgan Stanley, 3.981% 23jan2037, EUR (J) 0,06%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR 0,06%
Wells Fargo, 2.766% 23jul2029, EUR 0,06%
Bank of America Corporation, 2.984% 30oct2031, EUR 0,06%
Deutsche Bank, 1.75% 19nov2030, EUR 0,06%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR 0,06%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031) 0,06%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR 0,06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) 0,06%
Bayer, 2.125% 15dec2029, EUR 0,06%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283) 0,06%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446) 0,06%
Amazon.com, 3.35% 16mar2032, EUR 0,06%
UBS Group, 3.25% 12feb2034, EUR 0,06%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR 0,06%
BPCE, 4% 29nov2032, EUR (2022-37) 0,06%
Goldman Sachs, 0.25% 26jan2028, EUR (F) 0,06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 3nov2028, EUR (517) 0,06%
ING Groep, 4.75% 23may2034, EUR (249) 0,06%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR 0,05%
Intesa Sanpaolo, 3.85% 16sep2032, EUR (1051) 0,05%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64) 0,05%
Bayer, 1.125% 6jan2030, EUR 0,05%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116) 0,05%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J) 0,05%
Morgan Stanley, 5.148% 25jan2034, EUR (J) 0,05%
UBS Group, 3.875% 13jan2037, EUR 0,05%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040) 0,05%
Toronto-Dominion Bank, 1.952% 8apr2030, EUR (EMTN2021-3) 0,05%
Morgan Stanley, 2.95% 7may2032, EUR (J) 0,05%
ING Groep, 1.75% 16feb2031, EUR (238) 0,05%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248) 0,05%
Societe Generale, 4.25% 6dec2030, EUR (PA163/22-12) 0,05%
Morgan Stanley, 3.79% 21mar2030, EUR (J) 0,05%
Morgan Stanley, 3.521% 22may2031, EUR (J) 0,05%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567) 0,05%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2034, EUR (9) 0,05%
Wells Fargo, 3.9% 22jul2032, EUR 0,05%
Volkswagen, 4.625% perp., EUR 0,05%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.) 0,05%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR 0,05%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207) 0,05%
ING Groep, 0.375% 29sep2028, EUR (233) 0,05%
Allianz, 5.824% 25jul2053, EUR 0,05%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.75% 1feb2033, EUR (544) 0,05%
Intesa Sanpaolo, 4.271% 14nov2036, EUR 0,05%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C) 0,05%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR 0,05%
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR 0,05%
ING Groep, 3.5% 3sep2030, EUR (263) 0,05%
UBS Group, 3.125% 13feb2031, EUR 0,05%
Goldman Sachs, 4.188% 22apr2036, EUR (I-10) 0,05%
Deutsche Bank, 5% 5sep2030, EUR 0,05%
Societe Generale, 3.375% 14may2030, EUR 0,05%
HSBC Holdings plc, 3.445% 25sep2030, EUR (71) 0,05%
BNP Paribas, 2.75% 25jul2028, EUR (19775, Conv.) 0,05%
Anheuser-Busch InBev, 3.7% 2apr2040, EUR 0,05%
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