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XLIQ - Xtrackers EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C (EUR) (LU0820950128)

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(%)
LU0820950128
XLIQ ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
147,34 EUR
valeur liquidative par action | 27/04/2026
27/11/2012
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CECGMS
CFI
XLIQ
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Mortgage
Secteur
Global
Géographie
iBoxx® EUR Liquid Covered Bond
Benchmark
0.2 %
Ratio de coût total
2,71 mln EUR
Actif total du fonds | 27/04/2026
2,71 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 27/04/2026
Oui
UCITS

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XLIQ profile

The Xtrackers EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Mortgage sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 27.11.2012 with unique ISIN - LU0820950128. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XLIQ. The total expense ratio is 0.2%. The Xtrackers EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure XLIQ au 28/04/2026

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Titre Valeur
France, STRIPS 0% 25oct2038, EUR (10563D) 13,13%
France, STRIPS 0% 25oct2038, EUR (10563D) 13,13%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR 12,74%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR 12,74%
Belgium, STRIPS 0% 28mar2031, EUR (9809D) 12,54%
Luxembourg, Bonds 3.25% 2mar2043, EUR 11,23%
Luxembourg, Bonds 3.25% 2mar2043, EUR 11,23%
Germany, STRIPS 0% 4jan2037, EUR (11688D) 11,15%
Germany, STRIPS 0% 4jan2037, EUR (11688D) 11,15%
Belgium, OLO 1.7% 22jun2050, EUR (88) 5,17%
Belgium, OLO 1.7% 22jun2050, EUR (88) 5,17%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR 4,3%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR 4,3%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR 2,8%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR 2,8%
France, OAT€i 2.4827% 25jul2027, EUR 2,54%
France, OAT€i 2.4827% 25jul2027, EUR 2,54%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR 2,4%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR 2,4%
France, OAT 2.5% 24sep2026, EUR 2,36%
France, OAT 2.5% 24sep2026, EUR 2,36%
Belgium, OLO 0.4% 22jun2040, EUR 2,1%
Belgium, OLO 0.4% 22jun2040, EUR 2,1%
European Union, Bonds 0.7% 6jul2051, EUR (18) 1,99%
France, STRIPS 0% 25apr2050, EUR (14763D) 1,78%
Belgium, Green OLO 2.75% 22apr2039, EUR (96) 1,74%
Belgium, Green OLO 2.75% 22apr2039, EUR (96) 1,74%
Spain, STRIPS 0% 31jan2029, EUR (11339D) 1,39%
Spain, STRIPS 0% 30jul2030, EUR (5443D) 1,33%
Spain, STRIPS 0% 31oct2028, EUR (5373D) 1,29%
France, STRIPS 0% 25apr2028, EUR (6728D) 1,24%
France, OAT 3.75% 25may2056, EUR 1,19%
France, OAT 3.75% 25may2056, EUR 1,19%
Spain, STRIPS 0% 31oct2049, EUR (11328D) 1,15%
European Union, SURE Bonds 0.1% 4oct2040, EUR 1,15%
France, OAT 4.1% 25may2046, EUR 1,14%
France, OAT 4.1% 25may2046, EUR 1,14%
France, STRIPS 0% 25apr2037, EUR (10015D) 1,1%
Italy, BTP 5% 1aug2034, EUR 1,04%
Italy, BTP 5% 1aug2034, EUR 1,04%
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