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XHY1 - Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF 1D (EUR) (LU1109939865)

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(%)
LU1109939865
XHY1 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
8,63 EUR
valeur liquidative par action | 05/08/2026
08/01/2015
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CECGMS
CFI
XHY1
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
High Yield
Secteur
Global
Géographie
iBoxx® EUR Liquid High Yield 1-3
Benchmark
0.3 %
Ratio de coût total
200,37 mln EUR
Actif total du fonds | 04/12/2025
255,65 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 05/08/2026
Oui
UCITS

Rendement au 05/08/2026, XETRA

  • YTD
    0,23 %
  • 1M
    0,23 %
  • 3M
    1,97 %
  • 6M
    1,23 %
  • 1Y
    3,39 %
  • 3Y
    16,06 %
  • 5Y
    8,78 %
  • 10Y
    -
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XHY1 profile

The Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in High Yield sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 08.01.2015 with unique ISIN - LU1109939865. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XHY1. The total expense ratio is 0.3%. The Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure XHY1 au 05/08/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Adler Pelzer Holding, 9.5% 1apr2027, EUR 3,04%
New Immo Holding, 3.25% 23jul2027, EUR 3,04%
Renault, 2.5% 2jun2027, EUR (59) 3,04%
Ball, 1.5% 15mar2027, EUR 3,03%
Mundys, 1.875% 13jul2027, EUR (2) 3,03%
Celanese US Holdings, 2.125% 1mar2027, EUR 3,02%
MPT Operating Partnership, 0.993% 15oct2026, EUR 3,02%
Titan Cement, 2.75% 9jul2027, EUR 3,02%
Softbank Group, 2.875% 6jan2027, EUR 3,02%
Teva Pharmaceutical Industries, 3.75% 9may2027, EUR 3,02%
Q-Park Operations Holding, 2% 1mar2027, EUR 3,01%
Schaeffler, 2.875% 26mar2027, EUR 3,01%
Ineos Holdings, 2.25% 16jan2027, EUR 3,01%
Amplifon, 1.125% 13feb2027, EUR 3,01%
Hella KGaA, 0.5% 26jan2027, EUR 3,01%
Dufry Financial Services, 2% 15feb2027, EUR 3%
BFF Bank, 4.875% 30mar2028, EUR (3) 2,99%
Jaguar Land Rover, 6.875% 15nov2026, EUR 2,99%
Valeo, 5.375% 28may2027, EUR 2,99%
Metlen Energy&Metals, 2.25% 30oct2026, EUR 2,99%
Tereos Finance Groupe I, 4.75% 30apr2027, EUR 2,98%
Europcar International, 3% 15oct2026, EUR 2,97%
Banca IFIS, 6.125% 19jan2027, EUR 2,97%
Iliad, 5.375% 14jun2027, EUR 2,96%
- 2,95%
Germany, Bubill 0% 16sep2026, EUR (364D) 2,78%
Germany, Bubill 0% 14oct2026, EUR (364D) 2,48%
France, BTF 0% 7oct2026, EUR (364D) 1,99%
France, BTF 0% 9sep2026, EUR (364D) 1,97%
Forvia, 2.75% 15feb2027, EUR 1,96%
France, BTF 0% 23sep2026, EUR (196D) 1,81%
France, BTF 0% 30sep2026, EUR (98D) 1,54%
France, BTF 0% 21oct2026, EUR (195D) 1,51%
Netherlands, DTC 0% 29sep2026, EUR (173D) 1,43%
France, BTF 0% 28oct2026, EUR (98D) 1,4%
France, BTF 0% 14oct2026, EUR (98D) 1,38%
France, BTF 0% 2sep2026, EUR (97D) 1,3%
France, BTF 0% 16sep2026, EUR (98D) 1,24%
Forvia, 2.375% 15jun2027, EUR 1,08%
Netherlands, DTC 0% 29oct2026, EUR (176D) 0,99%
EURO CURRENCY 0,03%
POUND STERLING 0%
US DOLLAR 0%
France, BTF 0% 29jul2026, EUR (196D) 0%
Netherlands, DTC 0% 30jul2026, EUR (176D) 0%
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