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XHYA - Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR) (LU1109943388)

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(%)
LU1109943388
XHYA ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
24,29 EUR
valeur liquidative par action | 16/07/2026
15/03/2017
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CECIMS
CFI
XHYA
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
High Yield
Secteur
Global
Géographie
iBoxx® EUR Liquid High Yield
Benchmark
0.2 %
Ratio de coût total
2.903,49 mln EUR
Actif total du fonds | 16/07/2026
1.825,17 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 16/07/2026
Oui
UCITS

Rendement au 17/07/2026, XETRA

  • YTD
    0,12 %
  • 1M
    -0,36 %
  • 3M
    -0,35 %
  • 6M
    1,39 %
  • 1Y
    3,06 %
  • 3Y
    19,91 %
  • 5Y
    14,54 %
  • 10Y
    -
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XHYA profile

The Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in High Yield sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 15.03.2017 with unique ISIN - LU1109943388. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XHYA. The total expense ratio is 0.2%. The Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure XHYA au 16/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
0 1,31%
VMed O2 UK Financing I, 5.62% 15apr2032, EUR 0,45%
Fibercop SPA, 5.375% 15apr2031, EUR 0,43%
Teva Pharmaceutical Industries, 4.375% 9may2030, EUR 0,43%
Grifols, 3.875% 15oct2028, EUR 0,39%
Zegona Communications, 6.75% 15jul2029, EUR 0,38%
ZF Friedrichshafen, 7% 12jun2030, EUR (9) 0,36%
Opal Bidco, 5.5% 31mar2032, EUR 0,35%
Bond US Bidco 1, 6.5% 15jun2033, EUR 0,35%
CAB SELAS, 7.75% 9aug2031, EUR 0,35%
Organon Finance 1, 2.875% 30apr2028, EUR 0,35%
Fibercop SPA, 4.75% 30jun2030, EUR 0,35%
Teamsystem, FRN 1jul2032, EUR 0,34%
Iron Mountain, 4.75% 15jan2034, EUR 0,33%
Ardagh Group, 4.5% 1dec2030, EUR 0,32%
Nidda Healthcare Holding, FRN 15oct2032, EUR 0,32%
Oak-Eagle AcquireCo, 6.25% 1jul2033, EUR 0,31%
Lottomatica Group, 4.875% 31jan2031, EUR 0,31%
Almaviva, 5% 30oct2030, EUR 0,31%
United Group B.V., FRN 31jan2033, EUR 0,31%
Irca, FRN 15dec2029, EUR 0,31%
Teva Pharmaceutical Industries, 3.75% 9may2027, EUR 0,3%
Flora Food Management, 6.875% 2jul2029, EUR 0,3%
Shift4 Payments, LLC, 5.5% 15may2033, EUR 0,3%
Sherwood Parentco, FRN 15dec2029, EUR 0,3%
Froneri Lux Finco, 4.75% 1aug2032, EUR 0,3%
Softbank Group, 5% 15apr2028, EUR 0,29%
ARDONAGH FINCO LIMITED, 6.875% 15feb2031, EUR 0,29%
Carnival PLC, 4.125% 15jul2031, EUR 0,28%
Forvia, 5.625% 15jun2030, EUR 0,28%
AEGIS LUX, 5.625% 29oct2031, EUR 0,28%
Rossini Sarl, 6.75% 31dec2029, EUR 0,28%
MPT Operating Partnership, 7% 15feb2032, EUR 0,28%
Teva Pharmaceutical Industries, 4.125% 1jun2031, EUR 0,28%
Beach Acquisition Bidco, 5.25% 15jul2032, EUR 0,28%
BETCLIC EVEREST GROUP, 5.125% 10dec2031, EUR 0,28%
Maxam Prill, 6% 15jul2030, EUR 0,28%
ZF Friedrichshafen, 5.5% 17feb2032, EUR (10) 0,28%
MKS Inc., 4.25% 15feb2034, EUR 0,27%
Verisure Midholding, 5.25% 15feb2029, EUR 0,27%
Cheplapharm Arzneimittel, 6.75% 15feb2032, EUR 0,27%
Amber Finco, 6.625% 15jul2029, EUR 0,26%
Sunrise Holdco III, 4.625% 15may2032, EUR 0,26%
Fibercop SPA, 5.125% 30jun2032, EUR 0,25%
AtoS, 8.125% 21may2031, EUR 0,25%
INWIT, 3.75% 1apr2030, EUR (4) 0,25%
Sammontana Italia Societa Benefit, FRN 15oct2031, EUR 0,25%
I.M.A. Industria Macchine Automatiche, FRN 15apr2029, EUR 0,25%
EIRCOM FINANCE, 5% 30apr2031, EUR 0,25%
Aggreko, 5.375% 21may2030, EUR 0,24%
Belron UK Finance, 4.625% 15oct2029, EUR 0,24%
Ball, 4.25% 1jul2032, EUR 0,24%
Schaeffler, 4.5% 28mar2030, EUR (8) 0,24%
Eutelsat, 5.75% 15mar2031, EUR 0,24%
INPOST, 4% 1apr2031, EUR 0,24%
Valeo, 4.5% 11apr2030, EUR 0,24%
IPD 3 B.V., 5.5% 15jun2031, EUR 0,23%
Renault, 3.875% 30sep2030, EUR (60) 0,23%
Virgin Media, 3.25% 31jan2031, EUR 0,23%
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 6.75% 15nov2029, EUR 0,23%
Olympus Water US Holding, 6.125% 15feb2033, EUR 0,23%
INWIT, 3.625% 13oct2032, EUR (5) 0,23%
I.M.A. Industria Macchine Automatiche, 3.75% 15jan2028, EUR 0,23%
Bertrand Franchise Finance, FRN 18jul2030, EUR 0,23%
IQVIA Inc., 2.25% 15mar2029, EUR 0,23%
Ineos Holdings, 6.375% 15apr2029, EUR 0,23%
Telecom Italia (TIM), 7.875% 31jul2028, EUR 0,23%
Castor, FRN 15feb2029, EUR 0,22%
Nissan Motor, 5.25% 17jul2029, EUR 0,22%
Mundys, 1.875% 12feb2028, EUR 0,22%
Fressnapf Holding, 5.25% 31oct2031, EUR 0,22%
Energo - Pro, 8% 27may2030, EUR 0,22%
ZF Friedrichshafen, 4.75% 31jan2029, EUR 0,22%
United Group B.V., 6.5% 31oct2031, EUR 0,22%
Allied Universal HoldCo, 3.625% 1jun2028, EUR 0,22%
LUNA 2.5 SARL, 5.5% 1jul2032, EUR 0,22%
CELSA OPCO, 8.25% 15dec2030, EUR 0,22%
Bulgarian Energy Holding, 4.25% 19jun2030, EUR 0,22%
Lottomatica Group, 4.625% 30apr2032, EUR 0,22%
Ziggo Bond, 3.375% 28feb2030, EUR 0,22%
Clarios Global, 4.75% 15jun2031, EUR 0,22%
Public Power Corporation, 4.25% 31oct2030, EUR 0,22%
Maya, 6.875% 15apr2031, EUR 0,22%
Gruppo San Donato, 6.5% 31oct2031, EUR 0,22%
WP/AP Telecom Holdings IV, 3.75% 15jan2029, EUR 0,22%
ACCORINVEST, 6.375% 15oct2029, EUR 0,21%
Celanese US Holdings, 5% 15apr2031, EUR 0,21%
Ineos Holdings, 7.25% 31mar2031, EUR 0,21%
Nomad Foods, 2.5% 24jun2028, EUR 0,21%
Altice France (SFR Group), 3% 15jan2028, EUR 0,21%
Darling Global Finance, 4.5% 15jul2032, EUR 0,21%
Cheplapharm Arzneimittel, 7.5% 15may2030, EUR 0,21%
Altice France (SFR Group), 7.25% 1nov2029, EUR 0,21%
New Immo Holding, 6% 22mar2029, EUR (30) 0,21%
Schaeffler, 3.375% 12oct2028, EUR (5) 0,21%
MBH Bank, 5.25% 29jan2030, EUR 0,21%
Mundys, 4.75% 24jan2029, EUR (3) 0,21%
Paganini BidCo, FRN 30oct2028, EUR 0,21%
Mehilainen Yhtyma Oy, 5.125% 30jun2032, EUR 0,21%
SES (Luxembourg), 3.5% 14jan2029, EUR 0,21%
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