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XHYA - Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR) (LU1109943388)

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(%)
LU1109943388
XHYA ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
24,23 EUR
valeur liquidative par action | 31/07/2026
15/03/2017
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CECIMS
CFI
XHYA
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
High Yield
Secteur
Global
Géographie
iBoxx® EUR Liquid High Yield
Benchmark
0.2 %
Ratio de coût total
2.772,25 mln EUR
Actif total du fonds | 31/07/2026
1.688,95 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 31/07/2026
Oui
UCITS

Rendement au 31/07/2026, XETRA

  • YTD
    0,12 %
  • 1M
    -0,36 %
  • 3M
    -0,35 %
  • 6M
    1,39 %
  • 1Y
    3,06 %
  • 3Y
    19,91 %
  • 5Y
    14,54 %
  • 10Y
    -
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XHYA profile

The Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in High Yield sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 15.03.2017 with unique ISIN - LU1109943388. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XHYA. The total expense ratio is 0.2%. The Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure XHYA au 31/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
- 2,54%
CoreWeave, 8.5% 15jul2032, EUR 0,49%
VMed O2 UK Financing I, 5.62% 15apr2032, EUR 0,44%
Fibercop SPA, 5.375% 15apr2031, EUR 0,44%
Teva Pharmaceutical Industries, 4.375% 9may2030, EUR 0,43%
United Group B.V., FRN 31jan2033, EUR 0,4%
Grifols, 3.875% 15oct2028, EUR 0,38%
ZF Friedrichshafen, 7% 12jun2030, EUR (9) 0,37%
Bond US Bidco 1, 6.5% 15jun2033, EUR 0,35%
CAB SELAS, 7.75% 9aug2031, EUR 0,35%
Organon Finance 1, 2.875% 30apr2028, EUR 0,35%
Fibercop SPA, 4.75% 30jun2030, EUR 0,34%
Opal Bidco, 5.5% 31mar2032, EUR 0,34%
Teamsystem, FRN 1jul2032, EUR 0,34%
Ardagh Group, 4.5% 1dec2030, EUR 0,33%
Nidda Healthcare Holding, FRN 15oct2032, EUR 0,33%
Iron Mountain, 4.75% 15jan2034, EUR 0,32%
Oak-Eagle AcquireCo, 6.25% 1jul2033, EUR 0,32%
Lottomatica Group, 4.875% 31jan2031, EUR 0,32%
Almaviva, 5% 30oct2030, EUR 0,31%
Teva Pharmaceutical Industries, 3.75% 9may2027, EUR 0,31%
Irca, FRN 15dec2029, EUR 0,3%
Shift4 Payments, LLC, 5.5% 15may2033, EUR 0,3%
Froneri Lux Finco, 4.75% 1aug2032, EUR 0,3%
Sherwood Parentco, FRN 15dec2029, EUR 0,3%
Softbank Group, 5% 15apr2028, EUR 0,3%
Flora Food Management, 6.875% 2jul2029, EUR 0,3%
Rossini Sarl, 6.75% 31dec2029, EUR 0,29%
AEGIS LUX, 5.625% 29oct2031, EUR 0,29%
ARDONAGH FINCO LIMITED, 6.875% 15feb2031, EUR 0,29%
Teva Pharmaceutical Industries, 4.125% 1jun2031, EUR 0,28%
MPT Operating Partnership, 7% 15feb2032, EUR 0,28%
ams-OSRAM AG, 7.25% 31may2032, EUR 0,28%
Maxam Prill, 6% 15jul2030, EUR 0,28%
Beach Acquisition Bidco, 5.25% 15jul2032, EUR 0,28%
Forvia, 5.625% 15jun2030, EUR 0,28%
ZF Friedrichshafen, 5.5% 17feb2032, EUR (10) 0,28%
IQVIA Inc., 4.625% 15jun2033, EUR 0,27%
BETCLIC EVEREST GROUP, 5.125% 10dec2031, EUR 0,27%
MKS Inc., 4.25% 15feb2034, EUR 0,27%
Cheplapharm Arzneimittel, 6.75% 15feb2032, EUR 0,27%
Sunrise Holdco III, 4.625% 15may2032, EUR 0,26%
Fibercop SPA, 5.125% 30jun2032, EUR 0,26%
Birkenstock, 4.5% 15jun2033, EUR 0,26%
Sammontana Italia Societa Benefit, FRN 15oct2031, EUR 0,25%
INWIT, 3.75% 1apr2030, EUR (4) 0,25%
Neopharmed Gentili, FRN 29jun2033, EUR 0,25%
Amber Finco, 6.625% 15jul2029, EUR 0,25%
I.M.A. Industria Macchine Automatiche, FRN 15apr2029, EUR 0,25%
Aggreko, 5.375% 21may2030, EUR 0,24%
IQVIA Inc., 2.25% 15mar2029, EUR 0,24%
Eutelsat, 5.75% 15mar2031, EUR 0,24%
INPOST, 4% 1apr2031, EUR 0,24%
EIRCOM FINANCE, 5% 30apr2031, EUR 0,24%
Castor, FRN 15feb2029, EUR 0,24%
Ball, 4.25% 1jul2032, EUR 0,24%
Belron UK Finance, 4.625% 15oct2029, EUR 0,24%
AtoS, 8.125% 21may2031, EUR 0,24%
Bertrand Franchise Finance, FRN 18jul2030, EUR 0,23%
Ineos Holdings, 6.375% 15apr2029, EUR 0,23%
Schaeffler, 4.5% 28mar2030, EUR (8) 0,23%
Telecom Italia (TIM), 7.875% 31jul2028, EUR 0,23%
Olympus Water US Holding, 6.125% 15feb2033, EUR 0,23%
I.M.A. Industria Macchine Automatiche, 3.75% 15jan2028, EUR 0,23%
Allied Universal HoldCo, 3.625% 1jun2028, EUR 0,23%
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 6.75% 15nov2029, EUR 0,23%
Clarios Global, 4.75% 15jun2031, EUR 0,23%
Public Power Corporation, 4.25% 31oct2030, EUR 0,23%
INWIT, 3.625% 13oct2032, EUR (5) 0,23%
Nissan Motor, 5.25% 17jul2029, EUR 0,23%
CELSA OPCO, 8.25% 15dec2030, EUR 0,23%
LUNA 2.5 SARL, 5.5% 1jul2032, EUR 0,22%
Energo - Pro, 8% 27may2030, EUR 0,22%
IPD 3 B.V., 5.5% 15jun2031, EUR 0,22%
WP/AP Telecom Holdings IV, 3.75% 15jan2029, EUR 0,22%
Valeo, 4.5% 11apr2030, EUR 0,22%
Renault, 3.875% 30sep2030, EUR (60) 0,22%
Mundys, 1.875% 12feb2028, EUR 0,22%
Virgin Media, 3.25% 31jan2031, EUR 0,22%
Bulgarian Energy Holding, 4.25% 19jun2030, EUR 0,22%
Lottomatica Group, 4.625% 30apr2032, EUR 0,22%
ZF Friedrichshafen, 4.75% 31jan2029, EUR 0,22%
ACCORINVEST, 6.375% 15oct2029, EUR 0,22%
Fressnapf Holding, 5.25% 31oct2031, EUR 0,22%
Gruppo San Donato, 6.5% 31oct2031, EUR 0,22%
ZF Friedrichshafen, 3.75% 21sep2028, EUR (2) 0,22%
KING US BIDCO, FRN 1dec2032, EUR 0,22%
Ziggo Bond, 3.375% 28feb2030, EUR 0,21%
Schaeffler, 4.5% 12may2032, EUR (11) 0,21%
Schaeffler, 3.375% 12oct2028, EUR (5) 0,21%
Darling Global Finance, 4.5% 15jul2032, EUR 0,21%
Cheplapharm Arzneimittel, 7.125% 15jun2031, EUR 0,21%
Cheplapharm Arzneimittel, 7.5% 15may2030, EUR 0,21%
Valeo, 5.375% 28may2027, EUR 0,21%
LSF12 Pillar Investments (US) Inc., 5.75% 15may2033, EUR 0,21%
Assemblin Caverion Group, FRN 1jul2031, EUR 0,21%
Celanese US Holdings, 5% 15apr2031, EUR 0,21%
SES (Luxembourg), 3.5% 14jan2029, EUR 0,21%
United Group B.V., 6.5% 31oct2031, EUR 0,21%
Paganini BidCo, FRN 30oct2028, EUR 0,21%
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