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DXSV - Xtrackers Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF 1C (EUR) (LU0321463258)

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(%)
LU0321463258
DXSV ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
88,34 EUR
valeur liquidative par action | 18/05/2026
06/05/2008
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CECGMS
CFI
DXSV
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
Europe
Géographie
-100% Short Markit IBoxx € SOV
Benchmark
0.15 %
Ratio de coût total
8,82 mln EUR
Actif total du fonds | 18/05/2026
8,82 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 18/05/2026
Oui
UCITS

Rendement au 12/06/2026, XETRA

  • YTD
    1,58 %
  • 1M
    1,25 %
  • 3M
    3,03 %
  • 6M
    2,68 %
  • 1Y
    3,72 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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DXSV profile

The Xtrackers Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 06.05.2008 with unique ISIN - LU0321463258. Main exchange is XETRA and ticker symbol is DXSV. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure DXSV au 29/05/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Luxembourg, Bonds 3.25% 2mar2043, EUR 21,64%
Luxembourg, Bonds 3.25% 2mar2043, EUR 21,64%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR 11,07%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR 11,07%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR 9,64%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR 9,64%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR 7,33%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR 7,33%
France, OAT 4.1% 25may2046, EUR 6,69%
France, OAT 4.1% 25may2046, EUR 6,69%
France, STRIPS 0% 25apr2028, EUR (6728D) 6,64%
France, OAT 0.75% 25may2053, EUR 5,66%
France, OAT 0.75% 25may2053, EUR 5,66%
France, OAT 1.5% 25may2050, EUR 4,59%
France, OAT 1.5% 25may2050, EUR 4,59%
Spain, STRIPS 0% 31oct2028, EUR (5373D) 4,27%
France, OAT 2.5% 24sep2026, EUR 4,15%
France, OAT 2.5% 24sep2026, EUR 4,15%
Belgium, OLO 1.7% 22jun2050, EUR (88) 2,98%
Belgium, OLO 1.7% 22jun2050, EUR (88) 2,98%
France, OAT 4% 25oct2038, EUR 2,92%
France, OAT 4% 25oct2038, EUR 2,92%
France, OAT 4.4% 25may2057, EUR 2,08%
France, OAT 4.4% 25may2057, EUR 2,08%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR 1,99%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR 1,99%
European Union, NGEU 2.625% 4feb2048, EUR 1,91%
North Rhine-Westphalia, 3.4% 7mar2073, EUR (1557/23) 1,66%
North Rhine-Westphalia, 3.4% 7mar2073, EUR (1557/23) 1,66%
Belgium, Green OLO 2.75% 22apr2039, EUR (96) 1,64%
Belgium, Green OLO 2.75% 22apr2039, EUR (96) 1,64%
Italy, STRIPS 0% 01aug2026, EUR 1,63%
France, STRIPS 0% 25apr2034, EUR (8919D) 1,51%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22nov2065, GBP 0%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22nov2065, GBP 0%
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