Xtrackers iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1D (EUR) (XBCD, LU0962081203)

(%)

valeur liquidative par action

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Fixed Income

Objet d'investissement

Mortgage

Secteur

Germany

Géographie

28/10/2013

Date de lancement

23,43 mln EUR

Actif total du fonds

0.15 %

Ratio de coût total

Benchmark

Deutsche Asset & Wealth Management

Fournisseur

2,53 mln EUR

Volume des actits de classe "actions"

Non

Paiement de dividendes

Méthode de réplication

Seuil d'entrée minimum

Split

LU0962081203

ISIN

XBCD

Ticker

CECIMS

CFI

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Dynamique des prix

Structure au 25/06/2024

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Titre	Valeur
Germany, STRIPS 0% 4jul2033, EUR (11112D)	17,31%
Germany, STRIPS 0% 4jan2026, EUR (10227D)	17,27%
France, STRIPS 0% 25apr2034, EUR (8919D)	15,79%
North Rhine-Westphalia, 0.95% 10jan2121, EUR (1511/21)	15,03%
Spain, STRIPS 0% 31oct2026, EUR	8,82%
European Union, SURE Bonds 0.1% 4oct2040, EUR	5,7%
Germany, STRIPS 0% 4jan2037, EUR (11688D)	2,78%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR	1,88%
KFW, 1.125% 31mar2037, EUR	1,74%
Spain, STRIPS 0% 31jan2029, EUR	1,51%
Belgium, OLO 3.5% 22jun2055, EUR	1,47%
European Union, SURE Bonds 0.3% 4nov2050, EUR	1,32%
France, Bonds 3.5% 10jul2043, EUR	1,29%
United Kingdom, Gilt 3.5% 22jan2045, GBP	1,25%
Spain, STRIPS 0% 31oct2028, EUR	1,25%
International Development Association (IDA), 2.5% 15jan2038, EUR (19)	1,21%
Germany, STRIPS 0% 4jan2031, EUR (11026D)	1,19%
Germany, STRIPS 0% 4jul2024, EUR (9862D)	1,12%
European Union, Bonds 2.5% 4oct2052, EUR	1,11%
Wallonne, 1% 16sep2059, EUR	0,98%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 10aug2041, GBP	0,01%
United Kingdom, Gilt 1.5% 22jul2047, GBP	0%

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