DXSW - Xtrackers iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1C (EUR) (LU0321463506)

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LU0321463506

DXSW ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Deutsche Asset & Wealth Management

Fournisseur

190,39 EUR

valeur liquidative par action | 27/04/2026

10/10/2007

Date de lancement

Non

Paiement de dividendes

CECGMS

CFI

DXSW

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Mortgage

Secteur

Germany

Géographie

iBoxx® EUR Germany Covered

Benchmark

0.15 %

Ratio de coût total

19,78 mln EUR

Actif total du fonds | 27/04/2026

19,78 mln EUR

Volume des actits de classe "actions" | 27/04/2026

Oui

UCITS

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DXSW profile

The Xtrackers iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Mortgage sector located in Germany. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 10.10.2007 with unique ISIN - LU0321463506. Main exchange is XETRA and ticker symbol is DXSW. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure DXSW au 28/04/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
France, STRIPS 0% 25apr2034, EUR (8919D)	19,34%
Germany, STRIPS 0% 4jul2033, EUR (11112D)	18,92%
Germany, STRIPS 0% 4jul2033, EUR (11112D)	18,92%
Spain, OBL 3.15% 30apr2035, EUR	12,88%
Spain, OBL 3.15% 30apr2035, EUR	12,88%
Spain, STRIPS 0% 30jul2026, EUR (9260D)	8%
Italy, BTP Green 4.05% 30oct2037, EUR	7,57%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR	4,38%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR	4,38%
Germany, STRIPS 0% 4jan2037, EUR (11688D)	3,27%
Germany, STRIPS 0% 4jan2037, EUR (11688D)	3,27%
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR	2,68%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR	2,22%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR	2,22%
France, OAT 4% 25apr2060, EUR	2,19%
France, OAT 4% 25apr2060, EUR	2,19%
Spain, STRIPS 0% 30jul2036, EUR (6974D)	2,14%
Spain, STRIPS 0% 30jul2036, EUR (6974D)	2,14%
Spain, STRIPS 0% 31jan2029, EUR (11339D)	1,91%
Spain, STRIPS 0% 31oct2028, EUR (5373D)	1,58%
Belgium, OLO 3.5% 22jun2055, EUR	1,56%
Belgium, OLO 3.5% 22jun2055, EUR	1,56%
Italy, BTP 4.35% 1nov2033, EUR	1,54%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR	1,49%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR	1,49%
Paris, 3.5% 10jul2043, EUR	1,42%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR	1,42%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR	1,42%
International Development Association (IDA), 2.5% 15jan2038, EUR (19)	1,41%
Belgium, OLO 2.15% 22jun2066, EUR	1,26%
France, OAT 0.75% 25may2052, EUR	1,09%
France, OAT 0.75% 25may2052, EUR	1,09%
Belgium, OLO 2.25% 22jun2057, EUR (OLO83)	1,01%
Belgium, OLO 2.25% 22jun2057, EUR (OLO83)	1,01%
United Kingdom, Gilt 1.5% 22jul2047, GBP	0,71%
United Kingdom, Gilt 1.5% 22jul2047, GBP	0,71%

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