Xtrackers Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C (EUR) (Acc) (XBO2, LU0613540268)

(%)

32,29 EUR

valeur liquidative par action

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Fixed Income

Objet d'investissement

Government bonds

Secteur

Italy

Géographie

12/01/2012

Date de lancement

61,16 mln EUR

Actif total du fonds

0.15 %

Ratio de coût total

FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT

Benchmark

Deutsche Asset & Wealth Management

Fournisseur

61,16 mln EUR

Volume des actits de classe "actions"

Non

Paiement de dividendes

Physical

Méthode de réplication

Seuil d'entrée minimum

Split

LU0613540268

ISIN

XBO2

Ticker

CECGMS

CFI

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Cotations (XBO2)

Rendement au 29/04/2024

YTD

1,07 %
1M

0,26 %
3M

0,84 %
6M

1,88 %
1Y

3,43 %
3Y

2,99 %
5Y

-
10Y

-

Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

Dynamique des prix

Profil

The Xtrackers Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the FTSE Eurozone BOT Index by investing in a portfolio comprised primarily of BOT bonds with initial maturities below 12 months issued by the Italian government

Structure au 29/04/2024

Titre	Valeur
Belgium, OLO 3.5% 22jun2055, EUR	22,25%
France, STRIPS 0% 25oct2038, EUR (10563D)	13,35%
Italy, STRIPS 0% 01feb2029, EUR	9,65%
Spain, STRIPS 0% 30jul2030, EUR	9,23%
Italy, STRIPS 0% 01aug2029, EUR	7,88%
France, OAT 2.5% 25may2043, EUR	6,52%
Spain, STRIPS 0% 30jul2031, EUR	4,26%
France, STRIPS 0% 25apr2057, EUR (17206D)	3,8%
KFW, 1.125% 31mar2037, EUR	3,14%
Spain, STRIPS 0% 31oct2030, EUR	2,97%
Belgium, OLO 2.25% 22jun2057, EUR (OLO83)	2,58%
Italy, BTP 4.15% 01oct2039, EUR	1,93%
Spain, STRIPS 0% 31jan2029, EUR	1,79%
Spain, OBL 0.8% 30jul2027, EUR	1,63%
Luxembourg, Bonds 3.25% 2mar2043, EUR	1,51%
Spain, STRIPS 0% 31jan2036, EUR	1,49%
Spain, STRIPS 0% 30jul2025, EUR	1,34%
Netherlands, STRIPS 0% 15jan2042, EUR (9388D)	1,28%
Belgium, STRIPS 0% 28mar2033, EUR (10540D)	1,14%
European Union, Bonds 0.7% 6jul2051, EUR	0,988%
France, Bonds 3.5% 10jul2043, EUR	0,828%
Spain, STRIPS 0% 30jul2062, EUR	0,452%

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