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XTC5 - Xtrackers iTraxx Crossover Short Daily Swap UCITS ETF 1C (EUR) (LU0321462870)

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(%)
LU0321462870
XTC5 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
28,45 EUR
valeur liquidative par action | 22/06/2026
07/11/2007
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CECGMS
CFI
XTC5
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
Global
Géographie
Markit iTraxx Crossover 5Y Short TR EUR
Benchmark
0.24 %
Ratio de coût total
21,33 mln EUR
Actif total du fonds | 22/06/2026
21,33 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 22/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 22/06/2026, XETRA

  • YTD
    -0,99 %
  • 1M
    -0,11 %
  • 3M
    -1,12 %
  • 6M
    -2,68 %
  • 1Y
    -5,57 %
  • 3Y
    -15,27 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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XTC5 profile

The Xtrackers iTraxx Crossover Short Daily Swap UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 07.11.2007 with unique ISIN - LU0321462870. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XTC5. The total expense ratio is 0.24%. The Xtrackers iTraxx Crossover Short Daily Swap UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure XTC5 au 29/05/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
France, OAT€i 0.1% 1mar2029, EUR 9,48%
France, OAT€i 0.1% 1mar2029, EUR 9,48%
France, OAT€i 0.1% 25jul2031, EUR 8,94%
France, OAT€i 0.1% 25jul2031, EUR 8,94%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 6,69%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 6,69%
Abertis Infraestructuras, 4.125% 31jan2028, EUR (13) 4,19%
Abertis Infraestructuras, 4.125% 31jan2028, EUR (13) 4,19%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR 4,03%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR 4,03%
France, OATi 3.4% 25jul2029, EUR 3,92%
France, OATi 3.4% 25jul2029, EUR 3,92%
France, OAT€i 0.7% 25jul2030, EUR 3,7%
France, OAT€i 0.7% 25jul2030, EUR 3,7%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 3,34%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 3,34%
Italy, BTP 5.75% 1feb2033, EUR 2,82%
Italy, BTP 5.75% 1feb2033, EUR 2,82%
Italgas, 4.375% 6jun2033, EUR (8) 2,76%
ABN AMRO, 4.375% 20oct2028, EUR (299) 2,69%
Engie, 3.875% 6jan2031, EUR (108) 2,64%
Reckitt Benckiser Treasury Services, 2.625% 10sep2028, EUR 2,57%
Reckitt Benckiser Treasury Services, 2.625% 10sep2028, EUR 2,57%
Iberdrola, 3% 30sep2031, EUR (142) 2,57%
WPP JUBILEE LIMITED, 4% 12sep2033, EUR (14) 2,57%
Paccar Financial Europe B.V., 2.5% 13nov2028, EUR 2,55%
Paccar Financial Europe B.V., 2.5% 13nov2028, EUR 2,55%
Compagnie De St-Gobain, 1.375% 14jun2027, EUR (34) 2,54%
Compagnie De St-Gobain, 1.375% 14jun2027, EUR (34) 2,54%
London Stock Exchange Group, 3% 6nov2031, EUR 2,54%
T-Mobile USA, 3.15% 11feb2032, EUR 2,53%
T-Mobile USA, 3.15% 11feb2032, EUR 2,53%
Mondelez International, 0% 22sep2026, EUR (2191D) 2,53%
Intesa Sanpaolo, 1.75% 20mar2028, EUR (886) 2,5%
National Grid, 3.245% 30mar2034, EUR (99) 2,46%
E.ON, 1.5% 31jul2029, EUR (3) 2,46%
E.ON, 1.5% 31jul2029, EUR (3) 2,46%
Electricite de France (EDF), 4.375% 12oct2029, EUR (40) 2,17%
A2A, 1% 2nov2033, EUR 2,13%
Koninklijke KPN, 0.875% 15nov2033, EUR (30) 2,11%
Edenred, 3.75% 15jan2033, EUR (1) 1,55%
Edenred, 3.75% 15jan2033, EUR (1) 1,55%
P3 Group, 3.375% 22mar2031, EUR 1,51%
Vonovia SE, 1.5% 14jan2028, EUR 1,5%
Dover, 0.75% 4nov2027, EUR 1,49%
Spain, OBL 0.8% 30jul2027, EUR 1,01%
Spain, OBL 0.8% 30jul2027, EUR 1,01%
Netherlands, DSL 0% 15jan2027, EUR (2423D) 1%
Netherlands, DSL 0% 15jan2027, EUR (2423D) 1%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 21feb2031, EUR (509, Conv.) 0,9%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 21feb2031, EUR (509, Conv.) 0,9%
Lonza, 3.875% 25may2033, EUR (1) 0,78%
Lonza, 3.875% 25may2033, EUR (1) 0,78%
AT&T Inc, 2.35% 5sep2029, EUR 0,76%
AT&T Inc, 2.35% 5sep2029, EUR 0,76%
E.ON, 3.75% 1mar2029, EUR (87) 0,07%
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