Xtrackers Singapore Government Bond UCITS ETF 1C (SGD) (KV4, LU0378818560)

(%)

145,07 SGD

valeur liquidative par action

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Fixed Income

Objet d'investissement

Government bonds

Secteur

Global

Géographie

11/05/2010

Date de lancement

108,44 mln SGD

Actif total du fonds

0.2 %

Ratio de coût total

FTSE Singapore GBI SGD

Benchmark

Deutsche Asset & Wealth Management

Fournisseur

108,44 mln SGD

Volume des actits de classe "actions"

Non

Paiement de dividendes

Méthode de réplication

Seuil d'entrée minimum

Split

LU0378818560

ISIN

KV4

Ticker

CECGMX

CFI

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Cotations (KV4)

Rendement au 17/05/2024

YTD

-2,77 %
1M

0,1 %
3M

-1,17 %
6M

-1,42 %
1Y

-
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

Dynamique des prix

Structure au 17/05/2024

Titre	Valeur
Singapore, SGS Bonds 2.125% 01jun2026, SGD	7,65%
Singapore, SGS Bonds 2.375% 01jun2025, SGD	7,61%
Singapore, SGS Bonds 3.5% 01mar2027, SGD	7,21%
Singapore, SGS Bonds 3.375% 01sep2033, SGD	6,51%
Singapore, SGS Bonds 2.875% 01sep2030, SGD	6,38%
Singapore, SGS Bonds 2.75% 01mar2046, SGD	6%
Singapore, SGS Bonds 2.25% 01aug2036, SGD	5,66%
Singapore, SGS Bonds 0.5% 01nov2025, SGD	5,44%
Singapore, SGS Bonds 2.625% 01may2028, SGD	5,12%
Singapore, SGS Bonds 2.875% 01jul2029, SGD	5,07%
Singapore, SGS Bonds 2.75% 01apr2042, SGD	4,6%
Singapore, SGS Bonds 1.25% 01nov2026, SGD	4,54%
Singapore, SGS Bonds 2.625% 01aug2032, SGD	4,01%
Singapore, SGS Bonds 1.875% 01mar2050, SGD	3,8%
Singapore, SGS Bonds 1.625% 01jul2031, SGD	3,76%
Singapore, Green SGS 3% 01aug2072, SGD	3,65%
Singapore, SGS Bonds 1.875% 01oct2051, SGD	3,36%
Singapore, SGS Bonds 2.875% 01sep2027, SGD	3,1%
Singapore, SGS Bonds 2.375% 01jul2039, SGD	3,02%
Singapore, SGS Bonds 3% 01apr2029, SGD	1,85%
Singapore, SGS Bonds 2.875% 01aug2028, SGD	1,62%
SINGAPORE DOLLAR	0,025%
EURO CURRENCY	0,001141%

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