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KV4 - Xtrackers Singapore Government Bond UCITS ETF 1C (SGD) (LU0378818560)

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(%)
LU0378818560
KV4 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
166,85 SGD
valeur liquidative par action | 10/07/2026
11/05/2010
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CECGMX
CFI
KV4
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
Singapore
Géographie
FTSE Singapore GBI SGD
Benchmark
0.2 %
Ratio de coût total
124,55 mln SGD
Actif total du fonds | 10/07/2026
124,55 mln SGD
Volume des actits de classe "actions" | 10/07/2026
Oui
UCITS

Rendement au 13/07/2026, SGX

  • YTD
    1,41 %
  • 1M
    -0,79 %
  • 3M
    -0,49 %
  • 6M
    -0,99 %
  • 1Y
    5,92 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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KV4 profile

The Xtrackers Singapore Government Bond UCITS ETF 1C (SGD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Singapore. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is SGD and the share class was registered 11.05.2010 with unique ISIN - LU0378818560. Main exchange is SGX and ticker symbol is KV4. The total expense ratio is 0.2%. The Xtrackers Singapore Government Bond UCITS ETF 1C (SGD) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure KV4 au 10/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Singapore, SGS Bonds 2.875% 01sep2030, SGD 7,57%
Singapore, SGS Bonds 2.25% 01aug2036, SGD 7,16%
Singapore, SGS Bonds 2.75% 01mar2046, SGD 7,1%
Singapore, SGS Bonds 2.625% 01may2028, SGD 6,74%
Singapore, SGS Bonds 2.875% 01jul2029, SGD 6,46%
Singapore, Green SGS  3% 01aug2072, SGD 6,27%
Singapore, SGS Bonds 3.375% 01sep2033, SGD 6,22%
Singapore, SGS Bonds 2.75% 01apr2042, SGD 4,79%
Singapore, SGB 3.25% 1jun2054, SGD 4,75%
Singapore, SGS Bonds 2.875% 01sep2027, SGD 4,6%
Singapore, SGB 2.5% 1apr2030, SGD 4,51%
Singapore, SGS Bonds 1.875% 01mar2050, SGD 4,27%
Singapore, SGS Bonds 2.375% 01jul2039, SGD 4,08%
Singapore, SGB 2.75% 1mar2035, SGD 4,07%
Singapore, SGS Bonds 2.625% 01aug2032, SGD 3,86%
Singapore, SGS Bonds 1.875% 01oct2051, SGD 3,82%
Singapore, SGS Bonds 1.625% 01jul2031, SGD 3,68%
Singapore, SGS Bonds 3% 01apr2029, SGD 3,32%
Singapore, SGS Bonds 2.875% 01aug2028, SGD 3,05%
Singapore, SGS Bonds 3.375% 1may2034, SGD 2,56%
Singapore, SGB 2.25% 1jul2040, SGD 1,1%
SINGAPORE DOLLAR 0,01%
EURO CURRENCY 0%
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