EXS3 - iShares MDAX UCITS ETF (EUR) (Acc) (DE0005933923)

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(%)

DE0005933923

EXS3 ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

BlackRock

Fournisseur

260,6 EUR

valeur liquidative par action | 15/07/2026

19/04/2001

Date de lancement

Non

Paiement de dividendes

CEOGEU

CFI

EXS3

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Mid Cap

Secteur

Germany

Géographie

MDAX®

Benchmark

0.51 %

Ratio de coût total

1.592,53 mln EUR

Actif total du fonds | 15/07/2026

1.559,21 mln EUR

Volume des actits de classe "actions" | 15/07/2026

Oui

UCITS

Rendement au 15/07/2026, XETRA

YTD

1,27 %
1M

-1,75 %
3M

-1,2 %
6M

9,85 %
1Y

4,41 %
3Y

12,19 %
5Y

-5,66 %
10Y

44,94 %

Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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Fund profile

The iShares MDAX UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the MDAX Index by investing in a portfolio comprised of 50 German mid-cap companies

EXS3 profile

The iShares MDAX UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Mid Cap sector located in Germany. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 19.04.2001 with unique ISIN - DE0005933923. Main exchange is XETRA and ticker symbol is EXS3. The total expense ratio is 0.51%. The iShares MDAX UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure EXS3 au 14/07/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
DEUTSCHE LUFTHANSA AG	5,51%
DELIVERY HERO	4,34%
TALANX AG	4,22%
KNORR BREMSE AG	4,16%
SARTORIUS PREF AG	3,96%
THYSSENKRUPP AG	3,62%
NORDEX	3,21%
AIXTRON	3,12%
DR ING HC F PORSCHE PRF AG	3,01%
AURUBIS AG	2,79%
HENSOLDT AG	2,76%
EVONIK INDUSTRIES AG	2,67%
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF	2,6%
LEG IMMOBILIEN N	2,48%
RENK GROUP AG	2,44%
NEMETSCHEK	2,24%
AUTO1 GROUP	2,23%
FLATEXDEGIRO N	2,11%
CTS EVENTIM AG	2,06%
RATIONAL AG	2,04%
TUI N AG	2%
PUMA	1,87%
FREENET AG	1,78%
KION GROUP AG	1,76%
BILFINGER	1,73%
FUCHS PREF	1,63%
TAG IMMOBILIEN AG	1,58%
BECHTLE AG	1,57%
FRAPORT FRANKFURT AIRPORT SERVICES	1,56%
K+S N AG	1,41%
TRATON	1,36%
DWS GROUP & GMBH CO KGAA	1,32%
JENOPTIK N AG	1,31%
TKMS AG	1,27%
AUMOVIO N	1,23%
UNITED INTERNET AG	1,2%
WACKER CHEMIE AG	1,19%
SILTRONIC N AG	1,15%
SALZGITTER AG	1,09%
SUSS MICROTEC N	1,05%
SHAEFFLER N AG	1,04%
AROUNDTOWN SA	1,02%
HUGO BOSS N AG	1,02%
IONOS GROUP N	0,96%
ELMOS SEMICONDUCTOR	0,96%
KRONES AG	0,9%
HELLA GMBH & CO KGAA	0,9%
DEUTZ AG	0,88%
RTL GROUP SA	0,75%
LANXESS AG	0,73%
EUR CASH	0,17%
CASH COLLATERAL EUR MSIFT	0,02%
USD CASH	0%
MDAX MINI SEP 26	0%
ZAR CASH	0%
ETD EUR BALANCE WITH R84910	0%

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Ratio de coût total