(%)

LU1525418643

EBBB ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Amundi

Fournisseur

54,89 EUR

valeur liquidative par action | 30/10/2026

29/11/2016

Date de lancement

Non

Paiement de dividendes

CECIMS

CFI

EBBB

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Corporate bonds

Secteur

Europe

Géographie

Bloomberg Barclays Euro Corporate BBB 1-5 Year Index

Benchmark

0.2 %

Ratio de coût total

6.366,13 mln EUR

Actif total du fonds | 30/10/2026

Oui

UCITS

Luxembourg

Pays d'enregistrement

Rendement au 30/10/2026, Euronext Paris

YTD

0,22 %
1M

0,66 %
3M

-0,34 %
6M

0,1 %
1Y

0,01 %
3Y

11,48 %
5Y

4,86 %
10Y

-

Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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Profil

The Amundi Index Barclays EURO Corp BBB 1-5 UCITS ETF DR seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Euro Corporate BBB 1-5 Year Index by investing in a portfolio comprised primarily of BBB-rated securities issued by corporates, EUR denominated and with a maturity between 1 and 5 years

EBBB profil

The Amundi Index Barclays Euro Corp BBB 1-5 UCITS ETF DR (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 29.11.2016 with unique ISIN - LU1525418643. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is EBBB. The total expense ratio is 0.2%. The Amundi Index Barclays Euro Corp BBB 1-5 UCITS ETF DR (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure EBBB au 29/10/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
CASH	1,51%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6)	0,18%
Goldman Sachs, 3.643% 22jul2030, EUR (F)	0,16%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J)	0,16%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235)	0,15%
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J)	0,15%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR	0,15%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR (42)	0,15%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7)	0,15%
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR	0,15%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33)	0,15%
Goldman Sachs, 2.743% 17feb2029, EUR (F)	0,14%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266)	0,14%
Morgan Stanley, 3.149% 7nov2031, EUR (J)	0,13%
JP Morgan, 3.136% 18feb2032, EUR (12)	0,13%
Wells Fargo, 2.766% 23jul2029, EUR	0,13%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR	0,13%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.)	0,12%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031)	0,12%
Morgan Stanley, 3.521% 22may2031, EUR (J)	0,12%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR	0,12%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR (182)	0,12%
Bank of America Corporation, 3.648% 31mar2029, EUR (876)	0,12%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR	0,12%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552)	0,12%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR	0,12%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J)	0,12%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR	0,12%
Goldman Sachs, 0.25% 26jan2028, EUR (F)	0,12%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06)	0,12%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR	0,12%
Bank of America Corporation, 2.984% 30oct2031, EUR	0,12%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02)	0,12%
Deutsche Bank, 5% 5sep2030, EUR	0,12%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248)	0,12%
ING Groep, 1.75% 16feb2031, EUR (238)	0,11%
ING Groep, 3.5% 3sep2030, EUR (263)	0,11%
Societe Generale, 3.375% 14may2030, EUR	0,11%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 3nov2028, EUR (517)	0,11%
Bank of America Corporation, 0.654% 26oct2031, EUR (877)	0,11%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116)	0,11%
BNP Paribas, 1.375% 28may2029, EUR (19093)	0,11%
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR	0,11%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR (261)	0,11%
BNP Paribas, 0.875% 11jul2030, EUR (19676)	0,11%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040)	0,11%
ING Groep, 2% 20sep2028, EUR (197)	0,11%
Wells Fargo, 1.741% 4may2030, EUR	0,11%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR	0,11%
Barclays, 4.918% 8aug2030, EUR (269)	0,11%
Toronto-Dominion Bank, 1.952% 8apr2030, EUR (EMTN2021-3)	0,11%
ING Groep, 2.5% 15nov2030, EUR (202)	0,11%
Goldman Sachs, 2% 1nov2028, EUR (F)	0,11%
BPCE, 4.5% 29sep2032, EUR (2026-13)	0,11%
Morgan Stanley, 2.95% 7may2032, EUR (J)	0,11%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C)	0,11%
HSBC Holdings plc, 3.445% 25sep2030, EUR (71)	0,11%
Barclays, 4.973% 31may2036, EUR (279)	0,11%
Morgan Stanley, 0.497% 7feb2031, EUR (J)	0,11%
Deutsche Bank, 1.75% 19nov2030, EUR	0,11%
Morgan Stanley, 3.485% 11jun2030, EUR (J)	0,11%
UBS Group, 0.25% 5nov2028, EUR	0,11%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR	0,11%
Danaher, 0.75% 18sep2031, EUR	0,11%
Credit Agricole (London Branch), 1.75% 5mar2029, EUR (543)	0,11%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR	0,11%
Goldman Sachs, 4.188% 22apr2036, EUR (I-10)	0,11%
UBS Group, 3.125% 13feb2031, EUR	0,11%
UBS Group, 2.875% 2apr2032, EUR (6)	0,11%
Intesa Sanpaolo, 3.85% 16sep2032, EUR (1051)	0,11%
BNP Paribas, 4.236% 16sep2032, EUR (20595)	0,11%
Morgan Stanley, 3.79% 21mar2030, EUR (J)	0,11%
Societe Generale, 4.25% 6dec2030, EUR (PA163/22-12)	0,11%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 11mar2031, EUR (596)	0,1%
ABN AMRO, 4.375% 20oct2028, EUR (299)	0,1%
National Australia Bank (NAB), 3.125% 28feb2030, EUR (1369)	0,1%
DSV A/S, 3.25% 6nov2030, EUR (9)	0,1%
JP Morgan, 1.001% 25jul2031, EUR (95)	0,1%
Bank of America Corporation, 0.694% 22mar2031, EUR (878)	0,1%
HSBC Holdings plc, 4.787% 10mar2032, EUR	0,1%
Citigroup, 2.928% 22oct2030, EUR	0,1%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.25% 28sep2030, EUR (609)	0,1%
Honda Motor, 3.501% 7jul2029, EUR	0,1%
UBS Group, 2.875% 12feb2030, EUR	0,1%
HSBC Holdings plc, 3.755% 20may2029, EUR	0,1%
Credit Agricole SA, 2.875% 16feb2030, EUR (739)	0,1%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203)	0,1%
BPCE, 3.5% 25jan2028, EUR (2023-05)	0,1%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 2may2030, EUR (554)	0,1%
BMW, 1.5% 6feb2029, EUR	0,1%
HSBC Holdings plc, 3.313% 13may2030, EUR	0,1%
Barclays Bank PLC, 3.32% 17jun2029, EUR	0,1%
ING Groep, 0.25% 1feb2030, EUR (230)	0,1%
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR	0,1%
HSBC Holdings plc, 3.553% 12may2031, EUR	0,1%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224)	0,1%
Credit Agricole SA, 3.875% 20apr2031, EUR (665)	0,1%
Wells Fargo, 3.9% 22jul2032, EUR	0,1%
ABN AMRO, 3.375% 9apr2030, EUR	0,1%
Citigroup, 3.75% 14may2032, EUR (89)	0,1%

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