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UBBB - Amundi Global Corp SRI 1-5Y UCITS ETF DR (USD) (Acc) (LU1525418726)

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(%)
LU1525418726
UBBB ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Amundi
Fournisseur
62,24 USD
valeur liquidative par action | 27/10/2026
29/11/2016
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CECGMS
CFI
UBBB
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Corporate bonds
Secteur
USA
Géographie
Bloomberg Barclays US Corporate BBB 1-5 Year Index
Benchmark
0.2 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
484,98 mln GBP
Actif total du fonds | 27/10/2026
Oui
UCITS

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Rendement au 27/10/2026, Euronext Paris

  • YTD
    -
  • 1M
    -0,05 %
  • 3M
    -0,88 %
  • 6M
    -
  • 1Y
    -0,81 %
  • 3Y
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  • 5Y
    6,51 %
  • 10Y
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Dynamique des prix

Profil

AMUNDI GLOBAL CORP SRI 1-5Y- UCITS ETF DR seeks to replicate as closely as possible the performance of the Bloomberg MSCI Global Corporate ESG Sustainability SRI 1-5 Year Index (total return index), in USD, whether the trend is rising or falling and has a monthly currency hedging in GBP.

UBBB profil

The Amundi Global Corp SRI 1-5Y UCITS ETF DR (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in USA. The Amundi fund’s base currency is GBP and the share class was registered 29.11.2016 with unique ISIN - LU1525418726. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is UBBB. The total expense ratio is 0.2%. The Amundi Global Corp SRI 1-5Y UCITS ETF DR (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure UBBB au 26/10/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
CASH 2,37%
Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD 0,12%
Wells Fargo, 5.15% 23apr2031, USD (W) 0,1%
NTT Finance Corporation, 0.967% 20jun2029, JPY 0,09%
Amazon.com, 4.25% 13mar2031, USD 0,09%
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD 0,09%
Goldman Sachs, 4.148% 21jan2029, USD 0,09%
Deutsche Telekom, 8.25% 15jun2030, USD 0,08%
British Telecommunications, 8.625% 15dec2030, USD 0,08%
Goldman Sachs, 4.516% 21jan2032, USD 0,08%
Bank of America Corporation, 5.202% 25apr2029, USD (N) 0,08%
Amgen, 5.15% 2mar2028, USD 0,08%
JP Morgan, 2.739% 15oct2030, USD 0,08%
Citigroup, 5.266% 24sep2029, USD 0,08%
Citigroup, 5.583% 24sep2032, USD 0,08%
Morgan Stanley Private Bank, 4.734% 18jul2031, USD (A) 0,08%
Goldman Sachs, 2.615% 22apr2032, USD 0,08%
Pfizer, 4.45% 19may2028, USD 0,08%
Goldman Sachs, 4.223% 1may2029, USD 0,08%
Morgan Stanley, 3.591% 22jul2028, USD (I) 0,08%
NVIDIA, 4.5% 15jun2031, USD 0,08%
Salesforce, 4.65% 15mar2029, USD 0,08%
JP Morgan, 1.953% 4feb2032, USD 0,08%
Bank of America Corporation, 2.687% 22apr2032, USD (N) 0,08%
Mozart Debt Merger Sub, 3.875% 1apr2029, USD 0,08%
Amazon.com, 4.8% 9jul2031, USD 0,08%
Wells Fargo, 5.574% 25jul2029, USD (W) 0,08%
Goldman Sachs, 5.24% 21jul2032, USD 0,08%
Goldman Sachs, 4.656% 3jun2029, USD 0,08%
HSBC Holdings plc, 5.24% 13may2031, USD 0,07%
Aon North America, 5.625% 17sep2031, USD 0,07%
Goldman Sachs, 6.484% 24oct2029, USD 0,07%
Goldman Sachs, 2.383% 21jul2032, USD 0,07%
Citigroup, 2.572% 3jun2031, USD 0,07%
Morgan Stanley, 4.809% 16apr2032, USD (I) 0,07%
Oracle, 4.95% 4feb2031, USD 0,07%
Bank of America Corporation, 2.572% 20oct2032, USD (N) 0,07%
Alphabet, 4.875% 15aug2031, USD 0,07%
Alphabet, 4.1% 15feb2031, USD 0,07%
Bank of America Corporation, 4.695% 23apr2032, USD (N) 0,07%
Goldman Sachs, 4.594% 20apr2030, USD 0,07%
Tencent Holdings, 3.975% 11apr2029, USD (15) 0,07%
NVIDIA, 4.35% 15jun2029, USD 0,07%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) 0,07%
Cigna Group, 4.375% 15oct2028, USD 0,07%
JP Morgan, 4.408% 23apr2030, USD 0,07%
HSBC Holdings plc, 4.95% 31mar2030, USD 0,07%
Morgan Stanley Private Bank, 4.465% 19nov2031, USD (A) 0,07%
Goldman Sachs, 5.218% 23apr2031, USD 0,07%
Morgan Stanley, 4.356% 22oct2031, USD (I) 0,07%
Salesforce, 4.5% 15mar2028, USD 0,07%
UBS Group, 5.3791% 11oct2031, USD 0,07%
Oracle, 2.95% 1apr2030, USD 0,07%
Citigroup, 4.412% 31mar2031, USD 0,07%
Morgan Stanley, 3.622% 1apr2031, USD (I) 0,06%
Citigroup, 5.174% 13feb2030, USD 0,06%
Bank of America Corporation, 5.162% 24jan2031, USD (N) 0,06%
Goldman Sachs, 4.369% 21oct2031, USD 0,06%
Amazon.com, 4% 13mar2029, USD 0,06%
Citigroup, 4.503% 11sep2031, USD 0,06%
Wells Fargo, 5.366% 24sep2030, USD (Y) 0,06%
Bank of America Corporation, 4.477% 23apr2030, USD (N) 0,06%
Morgan Stanley, 2.699% 22jan2031, USD (I) 0,06%
JP Morgan, 5.012% 23jan2030, USD 0,06%
Bank of America Corporation, 4.271% 23jul2029, USD (N) 0,06%
Oracle, 4.55% 4feb2029, USD 0,06%
Morgan Stanley, 4.493% 16jan2032, USD (I) 0,06%
Morgan Stanley, 2.239% 21jul2032, USD (I) 0,06%
Wells Fargo, 6.303% 23oct2029, USD (W) 0,06%
Bank of America Corporation, 2.592% 29apr2031, USD (N) 0,06%
Bank of America Corporation, 2.087% 14jun2029, USD (N) 0,06%
Citigroup, 4.952% 7may2031, USD 0,06%
Bank of America Corporation, 2.651% 11mar2032, USD (N) 0,06%
Oracle, 4.45% 26sep2030, USD (C) 0,06%
Aercap Holdings, 3% 29oct2028, USD 0,06%
Oracle, 3.25% 15nov2027, USD 0,06%
Citigroup, 3.98% 20mar2030, USD 0,06%
JP Morgan, 2.522% 22apr2031, USD 0,06%
Verizon Communications, 2.55% 21mar2031, USD 0,06%
Bank of America Corporation, 3.974% 7feb2030, USD (N) 0,06%
Salesforce, 4.9% 15sep2031, USD 0,06%
Goldman Sachs, 3.814% 23apr2029, USD 0,06%
Morgan Stanley, 2.484% 16sep2036, USD (F) 0,06%
Amazon.com, 2.1% 12may2031, USD 0,06%
JP Morgan, 4.347% 22jan2032, USD 0,06%
JP Morgan, 2.58% 22apr2032, USD 0,06%
Bank of America Corporation, 5.819% 15sep2029, USD (N) 0,06%
Bank of America Corporation, 2.299% 21jul2032, USD (N) 0,06%
Morgan Stanley, 4.708% 12mar2032, USD (I) 0,06%
HSBC Holdings plc, 3.973% 22may2030, USD 0,06%
NVIDIA, 4.25% 15jun2028, USD 0,06%
HSBC Holdings plc, 5.286% 19nov2030, USD 0,06%
Takeda Pharmaceutical, 2.05% 31mar2030, USD 0,06%
Pfizer, 4.65% 19may2030, USD 0,06%
Morgan Stanley, 4.654% 18oct2030, USD (I) 0,06%
HSBC Holdings plc, 4.711% 12may2030, USD 0,06%
Amazon.com, 4.6% 9jul2029, USD 0,06%
NTT Finance Corporation, 4.876% 16jul2030, USD 0,06%
Wells Fargo, 2.879% 30oct2030, USD (Q) 0,06%
Verizon Communications, 4.016% 3dec2029, USD 0,06%
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