Le mode conseil est activé Arrêter

EXHE - iShares Pfandbriefe DE (EUR) (DE0002635265)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Sélectionnez tout Réinitialiser tout
 
(%)
DE0002635265
EXHE ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
93,33 EUR
valeur liquidative par action | 23/05/2024
02/12/2004
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIBU
CFI
EXHE
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Mortgage
Secteur
Germany
Géographie
Markit iBoxx Pfandbriefe index
Benchmark
0.1 %
Ratio de coût total
423,19 mln EUR
Actif total du fonds | 19/06/2026
Non
UCITS

Rendement au 23/06/2026, XETRA

  • YTD
    -0,33 %
  • 1M
    -0,77 %
  • 3M
    -1,48 %
  • 6M
    -0,57 %
  • 1Y
    0,46 %
  • 3Y
    8,13 %
  • 5Y
    -6,54 %
  • 10Y
    -6,99 %
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

Dernières données pour
Dernières données pour 23/05/2024
Ajouter à comparer
de
au
ADD-IN
Add-in Cbonds API
bond data api

Cotations (EXHE)

Explorer la base de données la plus complète

1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace

  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
Obtenir l'accès

Dynamique des prix

Fund profile

The iShares Pfandbriefe UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Markit iBoxx Pfandbriefe Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated German covered bonds

EXHE profile

The iShares Pfandbriefe DE (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Mortgage sector located in Germany. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 02.12.2004 with unique ISIN - DE0002635265. Main exchange is XETRA and ticker symbol is EXHE. The total expense ratio is 0.1%. The iShares Pfandbriefe DE (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure EXHE au 19/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
UniCredit Bank AG, 2.625% 14jan2031, EUR 0,87%
ING-DiBa AG, 0.625% 25feb2029, EUR (21) 0,83%
Commerzbank, 3.375% 28aug2028, EUR 0,75%
Commerzbank, 2.625% 15jan2031, EUR 0,73%
Commerzbank, 3.125% 20apr2029, EUR 0,72%
Commerzbank, 2.75% 20dec2029, EUR 0,71%
UniCredit Bank AG, 2.625% 19feb2030, EUR 0,71%
UniCredit Bank AG, 0.25% 15jan2032, EUR 0,71%
Commerzbank, 3.125% 15jan2036, EUR 0,71%
Commerzbank, 2.625% 3sep2029, EUR 0,7%
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 2.875% 6feb2034, EUR 0,7%
Commerzbank, 2.75% 9jan2031, EUR 0,7%
Commerzbank, 2.5% 25feb2028, EUR 0,7%
UniCredit Bank AG, 3% 6aug2031, EUR 0,7%
ING-DiBa AG, 0.01% 7oct2028, EUR 0,66%
Commerzbank, 0.01% 11mar2030, EUR 0,64%
Muenchener Hypothekenbank, 1.875% 25aug2032, EUR 0,62%
Deutsche Kreditbank, 3.5% 4feb2041, EUR 0,61%
Muenchener Hypothekenbank, 2.5% 4jul2028, EUR 0,61%
ING-DiBa AG, 2.75% 9sep2029, EUR 0,6%
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.01% 19jul2027, EUR 0,6%
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 2.25% 15sep2028, EUR (H385) 0,59%
Commerzbank, 3.125% 13jun2033, EUR 0,58%
DZ Hyp, 3.125% 28feb2036, EUR (1286) 0,58%
ING-DiBa AG, 3.25% 15feb2028, EUR 0,58%
DZ Hyp, 3.25% 31may2033, EUR (1258) 0,58%
UniCredit Bank AG, 2.375% 27aug2029, EUR 0,57%
NORD/LB, 2.625% 20oct2028, EUR 0,57%
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.875% 20mar2028, EUR 0,57%
DZ Hyp, 3.125% 29aug2031, EUR (1287) 0,57%
Commerzbank, 3.125% 14jan2033, EUR 0,57%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 3% 16feb2034, EUR 0,57%
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 2.75% 30jan2031, EUR 0,57%
UniCredit Bank AG, 2.625% 22nov2030, EUR 0,57%
NORD/LB, 0.75% 18jan2028, EUR 0,57%
DZ Hyp, 0.01% 23jun2028, EUR (1227) 0,56%
ING-DiBa AG, 2.375% 13sep2030, EUR 0,56%
DZ Hyp, 2.5% 30aug2030, EUR (1284) 0,56%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 1.75% 28feb2028, EUR 0,56%
UniCredit Bank AG, 0.875% 11jan2029, EUR 0,56%
Commerzbank, 2.25% 1sep2032, EUR 0,56%
Commerzbank, 3% 13mar2034, EUR 0,56%
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 3.375% 20jan2028, EUR 0,56%
DZ Hyp, 0.01% 20apr2029, EUR (1235) 0,56%
DZ Hyp, 0.01% 27oct2028, EUR (1233) 0,55%
UniCredit Bank AG, 0.01% 19nov2027, EUR 0,55%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 2.625% 5feb2029, EUR 0,54%
Commerzbank, 2.875% 27feb2035, EUR 0,54%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 2.625% 20feb2030, EUR 0,54%
DZ Hyp, 3% 31may2035, EUR (1279) 0,54%
DZ Hyp, 2.75% 27feb2032, EUR (1275) 0,54%
Deutsche Bank, 2.625% 30jun2037, EUR 0,54%
DZ Hyp, 0.75% 21nov2029, EUR (1242) 0,53%
UniCredit Bank AG, 0.01% 15sep2028, EUR 0,52%
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.01% 26sep2029, EUR 0,52%
Muenchener Hypothekenbank, 1.25% 14feb2030, EUR (1989) 0,52%
Commerzbank, 0.625% 24aug2027, EUR 0,51%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 3.125% 13nov2029, EUR 0,51%
DZ Hyp, 0.01% 29mar2030, EUR (1234) 0,5%
Commerzbank, 2.5% 17sep2030, EUR 0,5%
Commerzbank, 1.25% 9jan2034, EUR 0,5%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 0.125% 18jan2030, EUR 0,5%
UniCredit Bank AG, 0.01% 24jun2030, EUR 0,5%
Commerzbank, 0.25% 12jan2032, EUR 0,5%
UniCredit Bank AG, 0.85% 22may2034, EUR 0,49%
Muenchener Hypothekenbank, 3% 4aug2027, EUR 0,49%
Deutsche Kreditbank, 0.875% 2oct2028, EUR 0,48%
UniCredit Bank AG, 0.375% 17jan2033, EUR 0,47%
ING-DiBa AG, 3.125% 16feb2036, EUR 0,47%
DZ Hyp, 2.5% 28nov2031, EUR (1252) 0,47%
Deutsche Bank, 3% 28mar2028, EUR 0,45%
NORD/LB, 0.75% 5mar2029, EUR 0,45%
Deutsche Pfandbriefbank, 3.625% 28oct2027, EUR 0,45%
NORD/LB, 3% 28may2029, EUR 0,45%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 3.375% 7mar2028, EUR 0,45%
Deutsche Kreditbank, 3% 31jan2035, EUR 0,44%
Muenchener Hypothekenbank, 3.25% 23nov2028, EUR 0,44%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 3% 26sep2031, EUR 0,43%
Muenchener Hypothekenbank, 0.125% 1feb2029, EUR 0,43%
Muenchener Hypothekenbank, 3.125% 14aug2029, EUR 0,43%
UniCredit Bank AG, 3.125% 24feb2028, EUR 0,43%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 3.25% 27jun2033, EUR 0,43%
NORD/LB, 2.875% 21feb2033, EUR 0,43%
Muenchener Hypothekenbank, 3% 14aug2030, EUR 0,43%
Deutsche Pfandbriefbank, 2.875% 19jan2029, EUR 0,43%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 3% 25oct2027, EUR 0,43%
DZ Hyp, 3% 30nov2032, EUR (1254) 0,42%
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 2.625% 22jul2030, EUR (H387) 0,42%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 2.875% 24may2030, EUR 0,42%
Deutsche Pfandbriefbank, 2.875% 24jan2028, EUR 0,42%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 3% 10jan2033, EUR 0,42%
DZ Hyp, 0.875% 22mar2028, EUR (392) 0,42%
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 2.375% 21may2029, EUR (H379) 0,42%
Muenchener Hypothekenbank, 2.75% 6mar2035, EUR 0,42%
Deutsche Pfandbriefbank, 2.75% 29jan2030, EUR 0,42%
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 3.5% 31aug2027, EUR 0,42%
Muenchener Hypothekenbank, 3% 1feb2034, EUR 0,41%
Deutsche Pfandbriefbank, 2.625% 30may2029, EUR 0,41%
Commerzbank, 2.875% 13oct2028, EUR 0,41%
Muenchener Hypothekenbank, 0.625% 10nov2027, EUR 0,41%
Montrer tout Cacher
Autres - %

Autres ETF et fonds de ce fournisseur

ETF et fonds similaires

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Valeur nette d'actifs
    {{ item.expense_ratio }}
    Ratio de coût total
Vous devez vous inscrire pour y accéder.