Le mode conseil est activé Arrêter

EXHE - iShares Pfandbriefe DE (EUR) (DE0002635265)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Sélectionnez tout Réinitialiser tout
 
(%)
DE0002635265
EXHE ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
95,83 EUR
valeur liquidative par action | 15/07/2026
02/12/2004
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIBU
CFI
EXHE
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Mortgage
Secteur
Germany
Géographie
Markit iBoxx Pfandbriefe index
Benchmark
0.1 %
Ratio de coût total
420,64 mln EUR
Actif total du fonds | 15/07/2026
Non
UCITS

Rendement au 15/07/2026, XETRA

  • YTD
    -0,33 %
  • 1M
    -0,77 %
  • 3M
    -1,48 %
  • 6M
    -0,57 %
  • 1Y
    0,46 %
  • 3Y
    8,13 %
  • 5Y
    -6,54 %
  • 10Y
    -6,99 %
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

Dernières données pour
Ajouter à comparer
de
au
ADD-IN
Add-in Cbonds API
bond data api

Cotations (EXHE)

Explorer la base de données la plus complète

1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace

  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
Obtenir l'accès

Dynamique des prix

Fund profile

The iShares Pfandbriefe UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Markit iBoxx Pfandbriefe Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated German covered bonds

EXHE profile

The iShares Pfandbriefe DE (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Mortgage sector located in Germany. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 02.12.2004 with unique ISIN - DE0002635265. Main exchange is XETRA and ticker symbol is EXHE. The total expense ratio is 0.1%. The iShares Pfandbriefe DE (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure EXHE au 14/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
UniCredit Bank AG, 2.625% 14jan2031, EUR 0,85%
ING-DiBa AG, 0.625% 25feb2029, EUR (21) 0,83%
Commerzbank, 2.625% 3sep2029, EUR 0,73%
UniCredit Bank AG, 0.25% 15jan2032, EUR 0,73%
Commerzbank, 3.375% 28aug2028, EUR 0,72%
Commerzbank, 2.75% 20dec2029, EUR 0,72%
Commerzbank, 2.75% 9jan2031, EUR 0,71%
Commerzbank, 2.5% 25feb2028, EUR 0,7%
UniCredit Bank AG, 2.625% 19feb2030, EUR 0,7%
Commerzbank, 3.125% 15jan2036, EUR 0,7%
Commerzbank, 2.625% 15jan2031, EUR 0,69%
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 2.875% 6feb2034, EUR 0,68%
UniCredit Bank AG, 3% 6aug2031, EUR 0,67%
Commerzbank, 3.125% 20apr2029, EUR 0,67%
ING-DiBa AG, 0.01% 7oct2028, EUR 0,67%
Muenchener Hypothekenbank, 1.875% 25aug2032, EUR 0,64%
Deutsche Kreditbank, 3.5% 4feb2041, EUR 0,6%
Muenchener Hypothekenbank, 2.5% 4jul2028, EUR 0,58%
Commerzbank, 0.01% 11mar2030, EUR 0,58%
ING-DiBa AG, 3.25% 15feb2028, EUR 0,58%
ING-DiBa AG, 2.75% 9sep2029, EUR 0,58%
NORD/LB, 2.625% 20oct2028, EUR 0,58%
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.875% 20mar2028, EUR 0,58%
DZ Hyp, 3.25% 31may2033, EUR (1258) 0,58%
DZ Hyp, 2.75% 27feb2032, EUR (1275) 0,58%
NORD/LB, 0.75% 18jan2028, EUR 0,57%
UniCredit Bank AG, 2.625% 22nov2030, EUR 0,57%
DZ Hyp, 0.01% 23jun2028, EUR (1227) 0,57%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 3% 16feb2034, EUR 0,57%
ING-DiBa AG, 2.375% 13sep2030, EUR 0,57%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 1.75% 28feb2028, EUR 0,56%
DZ Hyp, 3.25% 30may2036, EUR (1288) 0,56%
DZ Hyp, 2.5% 30aug2030, EUR (1284) 0,56%
Commerzbank, 2.25% 1sep2032, EUR 0,56%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 3.125% 13nov2029, EUR 0,56%
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 3.375% 20jan2028, EUR 0,56%
Commerzbank, 3% 13mar2034, EUR 0,56%
DZ Hyp, 0.01% 27oct2028, EUR (1233) 0,56%
Commerzbank, 3.125% 13jun2033, EUR 0,56%
DZ Hyp, 3.125% 28feb2036, EUR (1286) 0,55%
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 2.25% 15sep2028, EUR (H385) 0,55%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 2.625% 5feb2029, EUR 0,55%
Commerzbank, 2.875% 27feb2035, EUR 0,54%
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 2.75% 30jan2031, EUR 0,54%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 2.625% 20feb2030, EUR 0,54%
DZ Hyp, 3% 31may2035, EUR (1279) 0,54%
DZ Hyp, 0.01% 20apr2029, EUR (1235) 0,54%
Commerzbank, 3.125% 14jan2033, EUR 0,54%
DZ Hyp, 0.75% 21nov2029, EUR (1242) 0,53%
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.01% 19jul2027, EUR 0,53%
UniCredit Bank AG, 2.375% 27aug2029, EUR 0,53%
Muenchener Hypothekenbank, 1.25% 14feb2030, EUR (1989) 0,53%
DZ Hyp, 3.125% 29aug2031, EUR (1287) 0,53%
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.01% 26sep2029, EUR 0,52%
UniCredit Bank AG, 0.875% 11jan2029, EUR 0,52%
Commerzbank, 0.625% 24aug2027, EUR 0,52%
Commerzbank, 1.25% 9jan2034, EUR 0,51%
UniCredit Bank AG, 0.01% 19nov2027, EUR 0,51%
UniCredit Bank AG, 0.01% 15sep2028, EUR 0,51%
DZ Hyp, 0.01% 29mar2030, EUR (1234) 0,5%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 0.125% 18jan2030, EUR 0,5%
Deutsche Bank, 2.625% 30jun2037, EUR 0,5%
UniCredit Bank AG, 0.01% 24jun2030, EUR 0,5%
Muenchener Hypothekenbank, 3% 4aug2027, EUR 0,49%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 3.125% 28may2032, EUR 0,49%
Commerzbank, 2.5% 17sep2030, EUR 0,48%
Commerzbank, 0.25% 12jan2032, EUR 0,48%
UniCredit Bank AG, 0.375% 17jan2033, EUR 0,47%
DZ Hyp, 2.5% 28nov2031, EUR (1252) 0,47%
ING-DiBa AG, 3.125% 16feb2036, EUR 0,47%
Muenchener Hypothekenbank, 3.125% 14aug2029, EUR 0,46%
Deutsche Kreditbank, 0.875% 2oct2028, EUR 0,46%
Deutsche Bank, 3% 28mar2028, EUR 0,46%
Deutsche Pfandbriefbank, 3.625% 28oct2027, EUR 0,45%
UniCredit Bank AG, 0.85% 22may2034, EUR 0,45%
Commerzbank, 2.875% 13oct2028, EUR 0,44%
Deutsche Pfandbriefbank, 2.625% 30may2029, EUR 0,44%
Muenchener Hypothekenbank, 3.25% 23nov2028, EUR 0,44%
Deutsche Kreditbank, 3% 31jan2035, EUR 0,44%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 3% 25oct2027, EUR 0,43%
NORD/LB, 0.75% 5mar2029, EUR 0,43%
Deutsche Pfandbriefbank, 2.875% 19jan2029, EUR 0,43%
Muenchener Hypothekenbank, 3% 14aug2030, EUR 0,43%
NORD/LB, 2.875% 21feb2033, EUR 0,43%
NORD/LB, 3% 28may2029, EUR 0,43%
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 2.625% 22jul2030, EUR (H387) 0,43%
Deutsche Pfandbriefbank, 2.875% 24jan2028, EUR 0,43%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 2.875% 24may2030, EUR 0,43%
DZ Hyp, 0.875% 22mar2028, EUR (392) 0,42%
Muenchener Hypothekenbank, 0.125% 1feb2029, EUR 0,42%
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 2.375% 21may2029, EUR (H379) 0,42%
Deutsche Pfandbriefbank, 2.75% 29jan2030, EUR 0,42%
Muenchener Hypothekenbank, 2.75% 6mar2035, EUR 0,42%
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 3.5% 31aug2027, EUR 0,42%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 2.75% 12mar2031, EUR 0,42%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 3.25% 27jun2033, EUR 0,42%
UniCredit Bank AG, 3.125% 24feb2028, EUR 0,42%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 3.375% 7mar2028, EUR 0,41%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 3% 26sep2031, EUR 0,41%
Muenchener Hypothekenbank, 0.625% 10nov2027, EUR 0,41%
Montrer tout Cacher
Autres - %

Autres ETF et fonds de ce fournisseur

ETF et fonds similaires

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Valeur nette d'actifs
    {{ item.expense_ratio }}
    Ratio de coût total
Vous devez vous inscrire pour y accéder.