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GSG - iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust (USD) (US46428R1077)

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(%)
US46428R1077
GSG ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
30,55 USD
valeur liquidative par action | 13/07/2026
10/07/2006
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOILX
CFI
GSG
Ticker
Formed
Status
Commodities
Objet d'investissement
Commodity Basket
Secteur
Global
Géographie
S&P GSCI Total Return Index
Benchmark
0.75 %
Ratio de coût total
853,88 mln USD
Actif total du fonds | 10/07/2026
Non
UCITS

Rendement au 13/07/2026, NYSE Arca

  • YTD
    49,11 %
  • 1M
    13,34 %
  • 3M
    36,56 %
  • 6M
    46,63 %
  • 1Y
    60,45 %
  • 3Y
    78,33 %
  • 5Y
    122,94 %
  • 10Y
    123,52 %
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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Fund profile

The iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the S&P GSCI Index by investing in a portfolio comprised primarily of futures contracts on energy, industrial and precious metals commodities

GSG profile

The iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust (USD) is a(n) Commodities Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Commodity Basket sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 10.07.2006 with unique ISIN - US46428R1077. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is GSG. The total expense ratio is 0.75%. The iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure GSG au 14/05/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
TREASURY BILL 9,05%
TREASURY BILL 7,71%
TREASURY BILL 6,92%
TREASURY BILL 6,58%
TREASURY BILL 6,49%
TREASURY BILL 6,38%
TREASURY BILL 6,16%
TREASURY BILL 5,74%
TREASURY BILL 5,59%
TREASURY BILL 4,61%
TREASURY BILL 4,53%
TREASURY BILL 3,7%
TREASURY BILL 3,68%
TREASURY BILL 3,23%
TREASURY BILL 2,78%
TREASURY BILL 2,76%
TREASURY BILL 2,76%
TREASURY BILL 2,75%
TREASURY BILL 2,39%
TREASURY BILL 2,31%
TREASURY BILL 1,75%
TREASURY BILL 1,47%
TREASURY BILL 1,22%
GSCI EXCESS RETRN JUN 26 0%
USD CASH -0,56%
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