CSSMI - iShares SMI CH (EUR) (CH0008899764)

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(%)

CH0008899764

CSSMI ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

BlackRock

Fournisseur

valeur liquidative par action

06/10/1999

Date de lancement

4 fois par an

Paiement de dividendes

CEOIEU

CFI

CSSMI

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Large Cap

Secteur

Europe

Géographie

SMI Index

Benchmark

0.6 %

Ratio de coût total

2.642,26 mln CHF

Actif total du fonds | 07/08/2026

1.979,03 mln CHF

Volume des actits de classe "actions" | 28/09/2021

Non

UCITS

Rendement au 07/08/2026, SIX

YTD

2,89 %
1M

-0,4 %
3M

-1,22 %
6M

9,09 %
1Y

10,56 %
3Y

25,94 %
5Y

32,38 %
10Y

-

Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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Fund profile

The iShares SMI ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Swiss Market Index by investing in a portfolio comprised of 20 of the largest Swiss companies

CSSMI profile

The iShares SMI CH (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is CHF and the share class was registered 06.10.1999 with unique ISIN - CH0008899764. Main exchange is SIX and ticker symbol is CSSMI. The total expense ratio is 0.6%. The iShares SMI CH (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure CSSMI au 06/08/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
ROCHE PS PAR AG	17,02%
NOVARTIS AG	15,88%
NESTLE SA	13,88%
UBS GROUP AG	8,77%
ABB LTD	8,52%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	7%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	6%
SWISS RE AG	2,73%
LONZA GROUP AG	2,64%
HOLCIM LTD AG	2,58%
SIKA AG	2,04%
ALCON AG	1,87%
SWISS LIFE HOLDING AG	1,81%
GIVAUDAN SA	1,72%
AMRIZE AG	1,47%
GEBERIT AG	1,27%
PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,09%
SWISSCOM AG	1,09%
CHF CASH	0,99%
LOGITECH INTERNATIONAL SA	0,81%
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG	0,74%
CASH COLLATERAL CHF F-GSI	0,06%
USD CASH	0%
GBP CASH	0%
SWISS MKT IX SEP 26	0%

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