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CSSMIM - iShares SMIM CH (CHF) (CH0019852802)

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(%)
CH0019852802
CSSMIM ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
-
valeur liquidative par action
08/12/2004
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIEU
CFI
CSSMIM
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Broad Market
Secteur
Europe
Géographie
SMIM Index
Benchmark
0.45 %
Ratio de coût total
1.144,89 mln CHF
Actif total du fonds | 11/06/2026
1.396,44 mln CHF
Volume des actits de classe "actions" | 28/09/2021
Non
UCITS

Rendement au 12/06/2026, SIX

  • YTD
    0,42 %
  • 1M
    -2,49 %
  • 3M
    -4,05 %
  • 6M
    6,94 %
  • 1Y
    8,4 %
  • 3Y
    15,85 %
  • 5Y
    2,34 %
  • 10Y
    78,81 %
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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Dynamique des prix

Fund profile

The iShares SMIM ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Swiss Market Index Mid by investing in a portfolio comprised of around 30 of the largest Swiss companies not included in the SMI index

CSSMIM profile

The iShares SMIM CH (CHF) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is CHF and the share class was registered 08.12.2004 with unique ISIN - CH0019852802. Main exchange is SIX and ticker symbol is CSSMIM. The total expense ratio is 0.45%. The iShares SMIM CH (CHF) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure CSSMIM au 10/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
SANDOZ GROUP AG 10,89%
GALDERMA GROUP N AG 9,72%
VAT GROUP AG 6,35%
HELVETIA BALOISE HOLDING N AG 5,8%
SGS SA 5,63%
JULIUS BAER GRUPPE AG 4,92%
STRAUMANN HOLDING AG 4,17%
SCHINDLER HOLDING PAR AG 4,02%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL 4,01%
SWISS PRIME SITE AG 3,9%
SONOVA HOLDING AG 3,75%
ROCHE HOLDING AG 3,62%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL 3,43%
BELIMO N AG 3,24%
ACCELLERON N AG 2,7%
PSP SWISS PROPERTY AG 2,47%
THE SWATCH GROUP AG 2,17%
SCHINDLER HOLDING AG 1,98%
EMS-CHEMIE HOLDING AG 1,77%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA 1,7%
AVOLTA AG 1,62%
FLUGHAFEN ZUERICH AG 1,61%
GALENICA AG 1,59%
BARRY CALLEBAUT AG 1,52%
SIG GROUP N AG 1,37%
TEMENOS AG 1,35%
GEORG FISCHER AG 1,25%
SUNRISE N CLASS A LTD 1,04%
ADECCO GROUP AG 1%
CHF CASH 0,78%
CLARIANT AG 0,57%
CASH COLLATERAL CHF F-GSI 0,05%
GBP CASH 0,01%
SWISS MID CAP JUN 26 0%
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