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GLDVD - UBS (Irl) ETF plc – S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis (IE00BMP3HG27)

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(%)
IE00BMP3HG27
GLDVD ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
12,9 USD
valeur liquidative par action | 27/10/2026
04/09/2014
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIMS
CFI
GLDVD
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Dividend shares
Secteur
Global
Géographie
S&P Developed ESG Dividend Aristocrats Index
Benchmark
0.3 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
262,98 mln USD
Actif total du fonds | 27/10/2026
205,84 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 27/10/2026
Oui
UCITS
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Rendement au 27/10/2026, SIX Swiss Exchange (USD)

  • YTD
    10,21 %
  • 1M
    1,89 %
  • 3M
    1,02 %
  • 6M
    6,09 %
  • 1Y
    14,97 %
  • 3Y
    69,28 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
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Profil

The UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the performance of the S&P Developed ESG Dividend Aristocrats Index investing in 100 high dividend-yielding and ESG-scoring companies that have followed a managed-dividends policy of increasing or maintaining dividends for at least 10 consecutive years.

GLDVD profil

The UBS (Irl) ETF plc – S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Dividend shares sector located in Global. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 04.09.2014 with unique ISIN - IE00BMP3HG27. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is GLDVD. The total expense ratio is 0.3%. The UBS (Irl) ETF plc – S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis pays dividends 2 time(s) per year.

Structure GLDVD au 26/10/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
TELEPERFORMANCE 2,08%
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 2,06%
BEST BUY CO INC 1,84%
PFIZER INC 1,75%
WILEY (JOHN) & SONS-CLASS A 1,73%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,63%
DNB BANK ASA 1,59%
DCC ENERGY PLC 1,52%
ENERGIZER HOLDINGS INC 1,47%
TARGET CORP 1,44%
FRANKLIN TEMPLETON INC 1,39%
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 1,39%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 1,34%
KILROY REALTY CORP 1,27%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1,27%
UNITED UTILITIES GROUP PLC 1,27%
DKSH HOLDING AG 1,25%
CRODA INTERNATIONAL PLC 1,24%
KANSAI PAINT CO LTD 1,22%
ELISA OYJ 1,22%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 1,21%
SEGRO PLC 1,21%
KIMBERLY-CLARK CORP 1,2%
BANK OF NOVA SCOTIA 1,2%
SUN LIFE FINANCIAL INC 1,2%
NISSAN CHEMICAL CORP 1,18%
HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTUR 1,16%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 1,16%
COLUMBIA BANKING SYSTEM INC 1,14%
BUNZL PLC 1,14%
DHL AG 1,12%
LG CORP 1,12%
ZEON CORP 1,09%
SONOCO PRODUCTS CO 1,09%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 1,09%
DERWENT LONDON PLC 1,08%
WAREHOUSES DE PAUW NV 1,05%
INTERTEK GROUP PLC 1,05%
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 1,05%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 1,04%
LG UPLUS CORP 1,04%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 1,04%
WESBANCO INC 1,03%
BANK OF MONTREAL 1,03%
SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP 1,02%
ERG SPA 1,01%
ASTELLAS PHARMA INC 1,01%
SANOFI 1%
MAGNA INTERNATIONAL INC 1%
NESTLE SA-REG 1%
VALMET OYJ 0,99%
SWISSCOM AG-REG 0,98%
ALLIANZ SE-REG 0,97%
TRINITY INDUSTRIES INC 0,97%
SEKISUI HOUSE LTD 0,96%
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD 0,96%
JAPAN METROPOLITAN FUND INVE 0,95%
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 0,95%
SONIC HEALTHCARE LTD 0,94%
IGM FINANCIAL INC 0,94%
BOUYGUES SA 0,93%
RESTAURANT BRANDS INTERN 0,92%
JULIUS BAER GROUP LTD 0,91%
OJI HOLDINGS CORP 0,9%
EISAI CO LTD 0,9%
HAZAMA ANDO CORP 0,89%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 0,89%
NTT INC 0,88%
GENERAL MILLS INC 0,88%
CLOROX COMPANY 0,85%
HULIC CO LTD 0,84%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 0,82%
CEMBRA MONEY BANK AG 0,8%
NOVARTIS AG-REG 0,8%
UNILEVER PLC 0,8%
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 0,79%
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO 0,79%
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 0,79%
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT 0,78%
TSUMURA & CO 0,78%
ORKLA ASA 0,78%
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS 0,77%
ROCHE HLDG PC PRP 0,76%
OPEN TEXT CORP 0,76%
HUHTAMAKI OYJ 0,76%
HENKEL AG & CO KGAA 0,73%
IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD 0,73%
SHO-BOND HOLDINGS CO LTD 0,72%
MAPLE LEAF FOODS INC 0,72%
PINNACLE INVESTMENT MANAGEME 0,65%
WOLTERS KLUWER 0,63%
KONE OYJ-B 0,61%
AXFOOD AB 0,59%
IG GROUP HOLDINGS PLC 0,56%
NOVO NORDISK A/S-B 0,56%
WIENERBERGER AG 0,4%
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Autres - %

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