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USAUK - UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF A-UKdis (USD) (IE00BD08DL65)

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(%)
IE00BD08DL65
USAUK ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
39,97 USD
valeur liquidative par action | 15/07/2026
16/09/2016
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIMS
CFI
USAUK
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Broad Market
Secteur
USA
Géographie
MSCI USA Total Return Net
Benchmark
0.14 %
Ratio de coût total
4.738,8 mln USD
Actif total du fonds | 15/07/2026
47,08 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 15/07/2026
Oui
UCITS

Rendement au 15/07/2026, SIX Swiss Exchange (USD)

  • YTD
    7,25 %
  • 1M
    3,68 %
  • 3M
    7,57 %
  • 6M
    11,67 %
  • 1Y
    25,55 %
  • 3Y
    86,23 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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USAUK profile

The UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF A-UKdis (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 16.09.2016 with unique ISIN - IE00BD08DL65. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is USAUK. The total expense ratio is 0.14%. The UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF A-UKdis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure USAUK au 13/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
NVIDIA CORP 7,26%
APPLE INC 7,2%
MICROSOFT CORP 4,26%
AMAZON.COM INC 3,7%
ALPHABET INC-CL A 3,17%
BROADCOM INC 2,67%
ALPHABET INC-CL C 2,51%
META PLATFORMS INC-CLASS A 2,23%
TESLA INC 1,72%
MICRON TECHNOLOGY INC 1,63%
ELI LILLY & CO 1,47%
JPMORGAN CHASE & CO 1,39%
ADVANCED MICRO DEVICES 1,35%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 1,07%
JOHNSON & JOHNSON 0,96%
VISA INC-CLASS A SHARES 0,93%
WALMART INC 0,78%
CISCO SYSTEMS INC 0,73%
APPLIED MATERIALS INC 0,71%
INTEL CORP 0,7%
ABBVIE INC 0,68%
MASTERCARD INC - A 0,68%
CATERPILLAR INC 0,66%
LAM RESEARCH CORP 0,64%
COSTCO WHOLESALE CORP 0,63%
BANK OF AMERICA CORP 0,62%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,6%
GENERAL ELECTRIC 0,57%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 0,53%
CHEVRON CORP 0,52%
HOME DEPOT INC 0,52%
COCA-COLA CO/THE 0,5%
NETFLIX INC 0,48%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0,48%
MERCK & CO. INC. 0,47%
KLA CORP 0,45%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 0,44%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0,43%
GE VERNOVA INC 0,43%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 0,42%
TEXAS INSTRUMENTS INC 0,42%
PALO ALTO NETWORKS INC 0,42%
WELLS FARGO & CO 0,41%
RTX CORP 0,41%
MORGAN STANLEY 0,41%
LINDE PLC 0,37%
CITIGROUP INC 0,37%
ORACLE CORP 0,35%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0,3%
QUALCOMM INC 0,3%
AMGEN INC 0,3%
ARISTA NETWORKS INC 0,3%
MCDONALD'S CORP 0,3%
AMPHENOL CORP-CL A 0,3%
WESTERN DIGITAL CORP 0,29%
ANALOG DEVICES INC 0,29%
PEPSICO INC 0,29%
AMERICAN EXPRESS CO 0,29%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 0,29%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 0,29%
MARVELL TECHNOLOGY INC 0,29%
NEXTERA ENERGY INC 0,28%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,28%
UNION PACIFIC CORP 0,26%
WALT DISNEY CO/THE 0,26%
SCHWAB (CHARLES) CORP 0,26%
TJX COMPANIES INC 0,26%
WELLTOWER INC 0,26%
GILEAD SCIENCES INC 0,25%
BOEING CO/THE 0,25%
ABBOTT LABORATORIES 0,25%
EATON CORP PLC 0,24%
BLACKROCK INC 0,23%
AT&T INC 0,23%
CORNING INC 0,22%
INTUITIVE SURGICAL INC 0,22%
DEERE & CO 0,22%
PFIZER INC 0,22%
CONOCOPHILLIPS 0,21%
PROGRESSIVE CORP 0,21%
BOOKING HOLDINGS INC 0,21%
SALESFORCE INC 0,21%
CVS HEALTH CORP 0,21%
S&P GLOBAL INC 0,21%
UBER TECHNOLOGIES INC 0,21%
PROLOGIS INC 0,2%
DELL TECHNOLOGIES -C 0,2%
DANAHER CORP 0,2%
CHUBB LTD 0,19%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 0,19%
STARBUCKS CORP 0,19%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0,19%
PARKER HANNIFIN CORP 0,19%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0,19%
ALTRIA GROUP INC 0,19%
SERVICENOW INC 0,18%
LOWE'S COS INC 0,18%
STRYKER CORP 0,18%
VERTIV HOLDINGS CO-A 0,17%
HOWMET AEROSPACE INC 0,17%
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Autres - %

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