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USAUK - UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF A-UKdis (USD) (IE00BD08DL65)

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(%)
IE00BD08DL65
USAUK ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
40,74 USD
valeur liquidative par action | 28/10/2026
16/09/2016
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIMS
CFI
USAUK
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Broad Market
Secteur
USA
Géographie
MSCI USA Total Return Net
Benchmark
0.14 %
Ratio de coût total
5.017,7 mln USD
Actif total du fonds | 28/10/2026
47,03 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 28/10/2026
Oui
UCITS
Ireland
Pays d'enregistrement
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Rendement au 28/10/2026, SIX Swiss Exchange (USD)

  • YTD
    12,57 %
  • 1M
    0,78 %
  • 3M
    4,33 %
  • 6M
    8,49 %
  • 1Y
    12,92 %
  • 3Y
    92,7 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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USAUK profil

The UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF A-UKdis (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 16.09.2016 with unique ISIN - IE00BD08DL65. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is USAUK. The total expense ratio is 0.14%. The UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF A-UKdis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure USAUK au 27/10/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
APPLE INC 7,67%
NVIDIA CORP 7,54%
MICROSOFT CORP 5,65%
AMAZON.COM INC 3,69%
ALPHABET INC-CL A 2,83%
BROADCOM INC 2,33%
ALPHABET INC-CL C 2,23%
META PLATFORMS INC-CLASS A 2,05%
TESLA INC 1,75%
MICRON TECHNOLOGY INC 1,58%
ELI LILLY & CO 1,54%
ADVANCED MICRO DEVICES 1,38%
JPMORGAN CHASE & CO 1,34%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 1,15%
VISA INC-CLASS A SHARES 1,01%
JOHNSON & JOHNSON 0,97%
WALMART INC 0,79%
ABBVIE INC 0,76%
MASTERCARD INC - A 0,74%
CISCO SYSTEMS INC 0,66%
COSTCO WHOLESALE CORP 0,66%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 0,65%
CHEVRON CORP 0,63%
INTEL CORP 0,62%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,56%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 0,56%
COCA-COLA CO/THE 0,53%
MERCK & CO. INC. 0,53%
CATERPILLAR INC 0,5%
BANK OF AMERICA CORP 0,5%
PALO ALTO NETWORKS INC 0,49%
HOME DEPOT INC 0,48%
APPLIED MATERIALS INC 0,47%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0,47%
GENERAL ELECTRIC 0,46%
LAM RESEARCH CORP 0,45%
TEXAS INSTRUMENTS INC 0,43%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0,4%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 0,4%
RTX CORP 0,39%
NETFLIX INC 0,39%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0,39%
WELLS FARGO & CO 0,38%
AMGEN INC 0,36%
GE VERNOVA INC 0,36%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 0,36%
LINDE PLC 0,35%
ORACLE CORP 0,34%
MORGAN STANLEY 0,33%
ANALOG DEVICES INC 0,31%
CITIGROUP INC 0,31%
MARVELL TECHNOLOGY INC 0,31%
KLA CORP 0,3%
ARISTA NETWORKS INC 0,3%
GILEAD SCIENCES INC 0,3%
QUALCOMM INC 0,29%
SANDISK CORP 0,29%
AMPHENOL CORP-CL A 0,29%
SALESFORCE INC 0,29%
WALT DISNEY CO/THE 0,29%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,28%
PEPSICO INC 0,27%
CONOCOPHILLIPS 0,27%
ABBOTT LABORATORIES 0,27%
UNION PACIFIC CORP 0,27%
MCDONALD'S CORP 0,27%
NEXTERA ENERGY INC 0,26%
PFIZER INC 0,26%
BLACKROCK INC 0,25%
AMERICAN EXPRESS CO 0,25%
WELLTOWER INC 0,24%
SERVICENOW INC 0,24%
INTUITIVE SURGICAL INC 0,24%
DEERE & CO 0,24%
TJX COMPANIES INC 0,23%
DELL TECHNOLOGIES -C 0,23%
DANAHER CORP 0,22%
SCHWAB (CHARLES) CORP 0,22%
EATON CORP PLC 0,22%
AT&T INC 0,22%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 0,22%
ACCENTURE PLC-CL A 0,22%
S&P GLOBAL INC 0,21%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 0,2%
WESTERN DIGITAL CORP 0,2%
PROGRESSIVE CORP 0,2%
LOCKHEED MARTIN CORP 0,19%
MARATHON PETROLEUM CORP 0,19%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0,19%
BOEING CO/THE 0,19%
ALTRIA GROUP INC 0,18%
CHUBB LTD 0,18%
MEDTRONIC PLC 0,18%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0,18%
NEWMONT CORP 0,18%
AUTOMATIC DATA PROCESSING 0,18%
PROLOGIS INC 0,18%
STARBUCKS CORP 0,18%
UBER TECHNOLOGIES INC 0,18%
BOOKING HOLDINGS INC 0,18%
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