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USAUK - UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF A-UKdis (USD) (IE00BD08DL65)

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(%)
IE00BD08DL65
USAUK ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
39,62 USD
valeur liquidative par action | 21/07/2026
16/09/2016
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIMS
CFI
USAUK
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Broad Market
Secteur
USA
Géographie
MSCI USA Total Return Net
Benchmark
0.14 %
Ratio de coût total
4.677,16 mln USD
Actif total du fonds | 21/07/2026
46,46 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 21/07/2026
Oui
UCITS

Rendement au 21/07/2026, SIX Swiss Exchange (USD)

  • YTD
    7,25 %
  • 1M
    3,68 %
  • 3M
    7,57 %
  • 6M
    11,67 %
  • 1Y
    25,55 %
  • 3Y
    86,23 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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USAUK profile

The UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF A-UKdis (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 16.09.2016 with unique ISIN - IE00BD08DL65. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is USAUK. The total expense ratio is 0.14%. The UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF A-UKdis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure USAUK au 16/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
APPLE INC 7,54%
NVIDIA CORP 7,38%
MICROSOFT CORP 4,36%
AMAZON.COM INC 3,73%
ALPHABET INC-CL A 3,18%
BROADCOM INC 2,6%
ALPHABET INC-CL C 2,52%
META PLATFORMS INC-CLASS A 2,25%
TESLA INC 1,7%
MICRON TECHNOLOGY INC 1,48%
ELI LILLY & CO 1,45%
JPMORGAN CHASE & CO 1,42%
ADVANCED MICRO DEVICES 1,26%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 1,06%
VISA INC-CLASS A SHARES 0,94%
JOHNSON & JOHNSON 0,93%
WALMART INC 0,78%
ABBVIE INC 0,69%
MASTERCARD INC - A 0,69%
APPLIED MATERIALS INC 0,69%
CISCO SYSTEMS INC 0,67%
INTEL CORP 0,66%
BANK OF AMERICA CORP 0,64%
COSTCO WHOLESALE CORP 0,64%
CATERPILLAR INC 0,62%
LAM RESEARCH CORP 0,62%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,59%
GENERAL ELECTRIC 0,55%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 0,54%
HOME DEPOT INC 0,53%
CHEVRON CORP 0,52%
COCA-COLA CO/THE 0,51%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0,5%
MERCK & CO. INC. 0,49%
NETFLIX INC 0,48%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0,46%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 0,45%
KLA CORP 0,44%
PALO ALTO NETWORKS INC 0,44%
GE VERNOVA INC 0,42%
WELLS FARGO & CO 0,42%
TEXAS INSTRUMENTS INC 0,41%
RTX CORP 0,4%
MORGAN STANLEY 0,4%
LINDE PLC 0,37%
CITIGROUP INC 0,35%
ORACLE CORP 0,33%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 0,32%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0,31%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 0,31%
AMGEN INC 0,31%
MCDONALD'S CORP 0,3%
AMERICAN EXPRESS CO 0,3%
PEPSICO INC 0,29%
AMPHENOL CORP-CL A 0,29%
ANALOG DEVICES INC 0,29%
NEXTERA ENERGY INC 0,29%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,28%
QUALCOMM INC 0,28%
ARISTA NETWORKS INC 0,28%
UNION PACIFIC CORP 0,27%
WALT DISNEY CO/THE 0,27%
ABBOTT LABORATORIES 0,26%
TJX COMPANIES INC 0,26%
WELLTOWER INC 0,26%
SCHWAB (CHARLES) CORP 0,26%
GILEAD SCIENCES INC 0,26%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 0,25%
MARVELL TECHNOLOGY INC 0,25%
WESTERN DIGITAL CORP 0,25%
BLACKROCK INC 0,25%
BOEING CO/THE 0,25%
EATON CORP PLC 0,24%
AT&T INC 0,24%
DEERE & CO 0,23%
BOOKING HOLDINGS INC 0,22%
PFIZER INC 0,22%
INTUITIVE SURGICAL INC 0,22%
PROLOGIS INC 0,22%
S&P GLOBAL INC 0,21%
CONOCOPHILLIPS 0,21%
SALESFORCE INC 0,21%
CVS HEALTH CORP 0,21%
UBER TECHNOLOGIES INC 0,2%
DANAHER CORP 0,2%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0,2%
CORNING INC 0,19%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 0,19%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0,19%
STARBUCKS CORP 0,19%
PARKER HANNIFIN CORP 0,19%
ALTRIA GROUP INC 0,19%
CHUBB LTD 0,19%
PROGRESSIVE CORP 0,19%
LOWE'S COS INC 0,19%
DELL TECHNOLOGIES -C 0,18%
STRYKER CORP 0,18%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 0,17%
SERVICENOW INC 0,17%
HOWMET AEROSPACE INC 0,17%
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Autres - %

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