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IUSVUSYS - UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF A-Dis (USD) (IE00B78JSG98)

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(%)
IE00B78JSG98
IUSVUSYS ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
117,64 USD
valeur liquidative par action | 14/07/2025
11/04/2012
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIMS
CFI
IUSVUSYS
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Value Shares
Secteur
USA
Géographie
MSCI USA Value
Benchmark
0.2 %
Ratio de coût total
523,21 mln USD
Actif total du fonds | 14/07/2025
523,08 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 14/07/2025
Oui
UCITS

Rendement au 16/06/2026, SIX Swiss Exchange (USD)

  • YTD
    7 %
  • 1M
    2,5 %
  • 3M
    2,56 %
  • 6M
    13,11 %
  • 1Y
    19,86 %
  • 3Y
    56,67 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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IUSVUSYS profile

The UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF A-Dis (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.04.2012 with unique ISIN - IE00B78JSG98. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is IUSVUSYS. The total expense ratio is 0.2%. The UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF A-Dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure IUSVUSYS au 10/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
MICROSOFT CORP 9,01%
META PLATFORMS INC-CLASS A 4,03%
MICRON TECHNOLOGY INC 3,23%
JPMORGAN CHASE & CO 2,66%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 2,17%
EXXON MOBIL CORP 2,01%
JOHNSON & JOHNSON 1,85%
INTEL CORP 1,51%
CISCO SYSTEMS INC 1,51%
ABBVIE INC 1,28%
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,19%
BANK OF AMERICA CORP 1,19%
CHEVRON CORP 1,13%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 1,11%
COCA-COLA CO/THE 1,04%
HOME DEPOT INC 1,02%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0,95%
MERCK & CO. INC. 0,95%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0,92%
WALMART INC 0,85%
TEXAS INSTRUMENTS INC 0,82%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 0,82%
WELLS FARGO & CO 0,81%
MORGAN STANLEY 0,79%
RTX CORP 0,77%
LINDE PLC 0,76%
CITIGROUP INC 0,73%
QUALCOMM INC 0,65%
MCDONALD'S CORP 0,65%
PEPSICO INC 0,63%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,63%
AMGEN INC 0,59%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0,58%
NEXTERA ENERGY INC 0,57%
WALT DISNEY CO/THE 0,56%
AMERICAN EXPRESS CO 0,53%
AT&T INC 0,52%
UNION PACIFIC CORP 0,51%
ABBOTT LABORATORIES 0,5%
COSTCO WHOLESALE CORP 0,49%
GILEAD SCIENCES INC 0,49%
SCHWAB (CHARLES) CORP 0,47%
BLACKROCK INC 0,47%
CONOCOPHILLIPS 0,47%
PFIZER INC 0,47%
DEERE & CO 0,44%
SALESFORCE INC 0,44%
PROLOGIS INC 0,44%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 0,42%
S&P GLOBAL INC 0,41%
CVS HEALTH CORP 0,4%
ANALOG DEVICES INC 0,4%
ALTRIA GROUP INC 0,39%
LOWE'S COS INC 0,39%
PROGRESSIVE CORP 0,39%
DANAHER CORP 0,38%
CHUBB LTD 0,37%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0,37%
STARBUCKS CORP 0,36%
LOCKHEED MARTIN CORP 0,35%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0,34%
SOUTHERN CO/THE 0,34%
STRYKER CORP 0,34%
ACCENTURE PLC-CL A 0,34%
MEDTRONIC PLC 0,33%
NEWMONT CORP 0,32%
DUKE ENERGY CORP 0,31%
CME GROUP INC 0,31%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 0,31%
ADOBE INC 0,3%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 0,3%
AUTOMATIC DATA PROCESSING 0,3%
T-MOBILE US INC 0,29%
WASTE MANAGEMENT INC 0,29%
AMERICAN TOWER CORP 0,29%
ELEVANCE HEALTH INC 0,28%
US BANCORP 0,28%
WILLIAMS COS INC 0,28%
BLACKSTONE INC 0,28%
CSX CORP 0,28%
COMCAST CORP-CLASS A 0,28%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 0,27%
SYNOPSYS INC 0,27%
SLB LTD 0,27%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 0,26%
3M CO 0,26%
MARSH & MCLENNAN COS 0,26%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 0,26%
THE CIGNA GROUP 0,25%
INTUIT INC 0,25%
GENERAL DYNAMICS CORP 0,25%
MARATHON PETROLEUM CORP 0,25%
VALERO ENERGY CORP 0,25%
EMERSON ELECTRIC CO 0,25%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 0,25%
EOG RESOURCES INC 0,24%
NORTHROP GRUMMAN CORP 0,24%
NXP SEMICONDUCTORS NV 0,23%
PHILLIPS 66 0,23%
EATON CORP PLC 0,23%
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