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IUSVUSYS - UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF A-Dis (USD) (IE00B78JSG98)

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(%)
IE00B78JSG98
IUSVUSYS ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
117,64 USD
valeur liquidative par action | 14/07/2025
11/04/2012
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIMS
CFI
IUSVUSYS
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Value Shares
Secteur
USA
Géographie
MSCI USA Value
Benchmark
0.2 %
Ratio de coût total
523,21 mln USD
Actif total du fonds | 14/07/2025
523,08 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 14/07/2025
Oui
UCITS

Rendement au 27/07/2026, SIX Swiss Exchange (USD)

  • YTD
    7 %
  • 1M
    2,5 %
  • 3M
    2,56 %
  • 6M
    13,11 %
  • 1Y
    19,86 %
  • 3Y
    56,67 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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IUSVUSYS profile

The UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF A-Dis (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.04.2012 with unique ISIN - IE00B78JSG98. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is IUSVUSYS. The total expense ratio is 0.2%. The UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF A-Dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure IUSVUSYS au 24/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
MICROSOFT CORP 8,4%
META PLATFORMS INC-CLASS A 4,08%
MICRON TECHNOLOGY INC 3,24%
JPMORGAN CHASE & CO 2,96%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 2,15%
JOHNSON & JOHNSON 1,98%
ABBVIE INC 1,43%
CISCO SYSTEMS INC 1,41%
BANK OF AMERICA CORP 1,31%
INTEL CORP 1,27%
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,19%
CHEVRON CORP 1,12%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 1,07%
HOME DEPOT INC 1,04%
MERCK & CO. INC. 1,01%
COCA-COLA CO/THE 0,99%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0,98%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0,94%
RTX CORP 0,89%
WELLS FARGO & CO 0,83%
TEXAS INSTRUMENTS INC 0,8%
MORGAN STANLEY 0,79%
WALMART INC 0,75%
LINDE PLC 0,74%
CITIGROUP INC 0,7%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0,66%
AMGEN INC 0,63%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 0,63%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,61%
MCDONALD'S CORP 0,59%
NEXTERA ENERGY INC 0,58%
PEPSICO INC 0,58%
UNION PACIFIC CORP 0,57%
ABBOTT LABORATORIES 0,56%
QUALCOMM INC 0,56%
AMERICAN EXPRESS CO 0,54%
AT&T INC 0,53%
WALT DISNEY CO/THE 0,53%
SCHWAB (CHARLES) CORP 0,52%
GILEAD SCIENCES INC 0,5%
BLACKROCK INC 0,48%
DEERE & CO 0,48%
CONOCOPHILLIPS 0,46%
COSTCO WHOLESALE CORP 0,45%
PFIZER INC 0,44%
PROLOGIS INC 0,43%
CVS HEALTH CORP 0,43%
SALESFORCE INC 0,41%
S&P GLOBAL INC 0,4%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0,4%
PROGRESSIVE CORP 0,39%
CHUBB LTD 0,39%
DANAHER CORP 0,38%
ALTRIA GROUP INC 0,38%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0,38%
LOCKHEED MARTIN CORP 0,38%
STARBUCKS CORP 0,37%
ANALOG DEVICES INC 0,37%
LOWE'S COS INC 0,36%
STRYKER CORP 0,35%
SOUTHERN CO/THE 0,34%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 0,34%
MEDTRONIC PLC 0,33%
DUKE ENERGY CORP 0,32%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 0,32%
AUTOMATIC DATA PROCESSING 0,32%
NEWMONT CORP 0,31%
US BANCORP 0,31%
CSX CORP 0,31%
WASTE MANAGEMENT INC 0,3%
BLACKSTONE INC 0,3%
CME GROUP INC 0,29%
MARATHON PETROLEUM CORP 0,29%
3M CO 0,29%
ADOBE INC 0,28%
VALERO ENERGY CORP 0,28%
WILLIAMS COS INC 0,28%
ACCENTURE PLC-CL A 0,28%
T-MOBILE US INC 0,28%
GENERAL DYNAMICS CORP 0,28%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 0,27%
MARSH & MCLENNAN COS 0,27%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 0,27%
EMERSON ELECTRIC CO 0,26%
PHILLIPS 66 0,26%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 0,26%
TRAVELERS COS INC/THE 0,26%
ELEVANCE HEALTH INC 0,26%
INTUIT INC 0,25%
COMCAST CORP-CLASS A 0,25%
SLB LTD 0,25%
NORFOLK SOUTHERN CORP 0,24%
EOG RESOURCES INC 0,24%
AMERICAN TOWER CORP 0,24%
ILLINOIS TOOL WORKS 0,24%
EATON CORP PLC 0,24%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 0,24%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 0,24%
THE CIGNA GROUP 0,24%
SIMON PROPERTY GROUP INC 0,23%
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