EXHB - iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5 DE (EUR) (DE0006289473)

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(%)

DE0006289473

EXHB ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

BlackRock

Fournisseur

77,88 EUR

valeur liquidative par action | 23/05/2024

11/06/2003

Date de lancement

4 fois par an

Paiement de dividendes

CEOIBU

CFI

EXHB

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Government bonds

Secteur

Germany

Géographie

eb.rexx Government Germany 1.5-2.5 Index

Benchmark

0.16 %

Ratio de coût total

Non

UCITS

Rendement au 03/06/2026, XETRA

YTD

-0,25 %
1M

-0,32 %
3M

-0,72 %
6M

-0,24 %
1Y

0,42 %
3Y

5,94 %
5Y

-0,86 %
10Y

-9,52 %

Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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Fund profile

The iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the eb.rexx Government Germany 1.5-2.5 Index by investing in a portfolio comprised primarily of German government bonds

EXHB profile

The iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5 DE (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Germany. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 11.06.2003 with unique ISIN - DE0006289473. Main exchange is XETRA and ticker symbol is EXHB. The total expense ratio is 0.16%. The iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5 DE (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure EXHB au 02/06/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR	14,2%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR	13,15%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR	12,94%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR	11,11%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D)	10,69%
Germany, Schatz 2.1% 15mar2028, EUR	10,44%
Germany, Schatz 2% 16dec2027, EUR	8,76%
Germany, Bund 5.625% 4jan2028, EUR	8,7%
Germany, Bund 4.75% 4jul2028, EUR	6,94%
Germany, Schatz 2.5% 14jun2028, EUR	3,03%
EUR CASH	0,05%

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