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CBSEU - UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF A-Dis (EUR) (LU1484799769)

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(%)
LU1484799769
CBSEU ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
12,53 EUR
valeur liquidative par action | 15/09/2026
17/01/2017
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CECIMS
CFI
CBSEU
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Corporate bonds
Secteur
Europe
Géographie
Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Total Return
Benchmark
0.13 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
1.848,74 mln EUR
Actif total du fonds | 15/09/2026
628,36 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 15/09/2026
Oui
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Rendement au 15/09/2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    -1,49 %
  • 1M
    -0,35 %
  • 3M
    -2,53 %
  • 6M
    -0,99 %
  • 1Y
    -1,23 %
  • 3Y
    12,34 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

CBSEU profile

The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF A-Dis (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 17.01.2017 with unique ISIN - LU1484799769. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is CBSEU. The total expense ratio is 0.13%. The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF A-Dis (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure CBSEU au 14/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196) 0,37%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,36%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,3%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR 0,28%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040) 0,28%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR 0,27%
INTNED 3 1/2 09/03/30 0,27%
SOCGEN 3 3/8 05/14/30 0,27%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114) 0,27%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207) 0,27%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567) 0,27%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR 0,27%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.) 0,27%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283) 0,27%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02) 0,27%
BNP Paribas, 3.979% 6may2036, EUR (20314) 0,26%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446) 0,26%
BNP Paribas, 3.494% 17sep2033, EUR (20392) 0,26%
ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR (267) 0,26%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR 0,24%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR 0,23%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR 0,23%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR 0,23%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.75% 10nov2031, EUR (EMTN) 0,23%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203) 0,23%
CABKSM 4 1/4 09/06/30 0,22%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186) 0,22%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259) 0,22%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261) 0,22%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224) 0,22%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41) 0,22%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689) 0,22%
Deutsche Bank, 4.5% 12jul2035, EUR 0,22%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222) 0,22%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR 0,22%
Banco Bilbao (BBVA), 3.875% 15jan2034, EUR (185) 0,22%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2033, EUR 0,22%
ABNANV 3 3/8 04/09/30 0,22%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583) 0,22%
ING Groep, 4.125% 20may2036, EUR (269) 0,22%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732) 0,22%
BNP Paribas Cardif, 4.414% 27may2041, EUR (1) 0,22%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR 0,22%
ING Groep, 4% 12feb2035, EUR 0,22%
Caixabank, 3.625% 19sep2032, EUR (47) 0,22%
BNP 2.88 05/06/30 0,22%
ACAFP 2 7/8 02/16/30 0,22%
UCGIM 2 7/8 07/15/30 0,22%
Allianz, 4.431% 25jul2055, EUR 0,22%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 30jun2031, EUR 0,21%
Credit Agricole SA, 4.125% 26feb2036, EUR (690) 0,21%
BFCM 3 05/07/30 0,21%
BPCE, 4% 20jan2034, EUR 0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 26may2035, EUR (603) 0,21%
BPCE, 3.875% 25jan2036, EUR 0,21%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR 0,21%
Credit Agricole SA, 3.125% 3jul2031, EUR (732) 0,21%
ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268) 0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 11mar2031, EUR (596) 0,21%
ING Groep, 3.875% 20aug2037, EUR 0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.25% 17oct2031, EUR (580) 0,21%
ING Groep, 3.75% 3sep2035, EUR (264) 0,21%
ING Groep, 3.125% 10feb2032, EUR 0,21%
Societe Generale, 3.75% 2sep2033, EUR (PA 208/25-09) 0,21%
Societe Generale, 3.875% 14apr2034, EUR (PA 215/26-04) 0,21%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR 0,21%
Caixabank, 3.875% 20jan2037, EUR 0,21%
Credit Agricole SA, 3.25% 25aug2032, EUR (729) 0,21%
Banco BBVA Argentina, 3.75% 15jan2036, EUR 0,21%
Capgemini, 3.125% 25sep2031, EUR 0,21%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.125% 26may2046, EUR 0,21%
ING Groep, 3.75% 10feb2037, EUR 0,21%
BPCE, FRN 26feb2036, EUR (2025-07) 0,21%
Banco Santander, 3.5% 17feb2035, EUR (246) 0,21%
Credit Agricole SA, 3.875% 16feb2038, EUR (740) 0,21%
Siemens, 3.375% 22feb2037, EUR 0,21%
BPCE, 4.125% 27feb2039, EUR (2026-04) 0,2%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR 0,2%
MBGGR 3 1/4 11/15/30 0,19%
ARNDTN 3 1/2 05/13/30 0,19%
Eurogrid, 3.732% 18oct2035, EUR (14) 0,18%
L'Oreal, 3.375% 19jan2036, EUR (9) 0,18%
AYVENS S.A., 4.875% 6oct2028, EUR 0,17%
Societe Generale, 4.75% 28sep2029, EUR 0,17%
Caixabank, 4.375% 29nov2033, EUR (40) 0,17%
Societe Generale, 4.125% 21nov2028, EUR 0,17%
KBC Group NV, 4.75% 17apr2035, EUR 0,17%
Allianz, 4.851% 26jul2054, EUR 0,17%
AYVENS S.A., 3.875% 24jan2028, EUR 0,17%
DB 4 1/8 04/04/30 0,17%
Santander Consumer Finance, 3.75% 17jan2029, EUR (122) 0,17%
BPCE, 3.875% 11jan2029, EUR (2024-01) 0,17%
DB 3 3/4 01/15/30 0,17%
BMW US Capital, 3% 2nov2027, EUR (1092) 0,17%
SGOFP 3 7/8 11/29/30 0,17%
SANTAN 3 1/2 01/09/30 0,17%
Caixabank, 4.375% 8aug2036, EUR (45) 0,17%
Nordea Bank Abp, 3.375% 11jun2029, EUR (88) 0,16%
Siemens, 3% 22nov2028, EUR 0,16%
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