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CBSEU - UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF A-Dis (EUR) (LU1484799769)

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(%)
LU1484799769
CBSEU ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
13,09 EUR
valeur liquidative par action | 23/06/2026
17/01/2017
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CECIMS
CFI
CBSEU
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Corporate bonds
Secteur
Europe
Géographie
Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Total Return
Benchmark
0.13 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
1.796,58 mln EUR
Actif total du fonds | 23/06/2026
568,08 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 23/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 23/06/2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    -0,17 %
  • 1M
    -0,77 %
  • 3M
    -1,29 %
  • 6M
    0 %
  • 1Y
    1,93 %
  • 3Y
    14,84 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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CBSEU profile

The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF A-Dis (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 17.01.2017 with unique ISIN - LU1484799769. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is CBSEU. The total expense ratio is 0.13%. The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF A-Dis (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure CBSEU au 19/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196) 0,37%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,35%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,32%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031) 0,29%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR 0,28%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040) 0,27%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114) 0,27%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567) 0,27%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207) 0,27%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR 0,27%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.) 0,27%
INTNED 3 1/2 09/03/30 0,27%
SOCGEN 3 3/8 05/14/30 0,26%
BNP Paribas, 3.979% 6may2036, EUR (20314) 0,26%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR 0,26%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283) 0,26%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446) 0,26%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02) 0,26%
BNP Paribas, 3.494% 17sep2033, EUR (20392) 0,26%
ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR (267) 0,26%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR 0,25%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR 0,24%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR 0,23%
Allianz, 5.824% 25jul2053, EUR 0,23%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR 0,23%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.75% 10nov2031, EUR (EMTN) 0,22%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR 0,22%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689) 0,22%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186) 0,22%
CABKSM 4 1/4 09/06/30 0,22%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203) 0,22%
Deutsche Bank, 4.5% 12jul2035, EUR 0,22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 14jun2033, EUR (560) 0,22%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41) 0,22%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2033, EUR 0,22%
Banco Bilbao (BBVA), 3.875% 15jan2034, EUR (185) 0,22%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732) 0,22%
Allianz, 4.431% 25jul2055, EUR 0,22%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224) 0,22%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261) 0,22%
ING Groep, 4% 12feb2035, EUR 0,22%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR 0,22%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259) 0,21%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR 0,21%
Societe Generale, 4.125% 2jun2027, EUR 0,21%
Credit Agricole SA, 4.125% 26feb2036, EUR (690) 0,21%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222) 0,21%
BPCE, 3.875% 25jan2036, EUR 0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 26may2035, EUR (603) 0,21%
ING Groep, 4.125% 20may2036, EUR (269) 0,21%
ABNANV 3 3/8 04/09/30 0,21%
BPCE, 4% 20jan2034, EUR 0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583) 0,21%
Caixabank, 3.625% 19sep2032, EUR (47) 0,21%
MBGGR 3 1/4 11/15/30 0,21%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,21%
ING Groep, 3.75% 3sep2035, EUR (264) 0,21%
Deutsche Bank, 2.625% 13aug2028, EUR 0,21%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR 0,21%
Caixabank, 3.875% 20jan2037, EUR 0,21%
Societe Generale, 3.875% 14apr2034, EUR (PA 215/26-04) 0,21%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.125% 26may2046, EUR 0,21%
Societe Generale, 3.75% 2sep2033, EUR (PA 208/25-09) 0,21%
BNP 2.88 05/06/30 0,21%
Banco BBVA Argentina, 3.75% 15jan2036, EUR 0,21%
UCGIM 2 7/8 07/15/30 0,21%
ING Groep, 3.875% 20aug2037, EUR 0,21%
BFCM 3 05/07/30 0,21%
ACAFP 2 7/8 02/16/30 0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.25% 17oct2031, EUR (580) 0,21%
BPCE, FRN 26feb2036, EUR (2025-07) 0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 11mar2031, EUR (596) 0,21%
Credit Agricole SA, 3.125% 3jul2031, EUR (732) 0,21%
L'Oreal, 3.375% 19jan2036, EUR (9) 0,21%
BPCE, 4.125% 27feb2039, EUR (2026-04) 0,21%
ING Groep, 3.75% 10feb2037, EUR 0,21%
ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268) 0,21%
Credit Agricole SA, 3.25% 25aug2032, EUR (729) 0,21%
ING Groep, 3.125% 10feb2032, EUR 0,21%
Banco Santander, 3.5% 17feb2035, EUR (246) 0,21%
Credit Agricole SA, 3.875% 16feb2038, EUR (740) 0,21%
Capgemini, 3.125% 25sep2031, EUR 0,21%
Siemens, 3.375% 22feb2037, EUR 0,21%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR 0,2%
Societe Generale, 5.625% 2jun2033, EUR 0,2%
Caixabank, 4.375% 29nov2033, EUR (40) 0,2%
Allianz, 4.851% 26jul2054, EUR 0,19%
Credit Agricole SA, 5.5% 28aug2033, EUR (676) 0,19%
AYVENS S.A., 4.875% 6oct2028, EUR 0,19%
Caixabank, 5% 19jul2029, EUR (37) 0,19%
SANTAN 4 1/4 06/12/30 0,19%
KBC Group NV, 4.75% 17apr2035, EUR 0,19%
Societe Generale, 4.75% 28sep2029, EUR 0,19%
Societe Generale, 4.125% 21nov2028, EUR 0,19%
Bouygues, 3.875% 17jul2031, EUR 0,19%
SGOFP 3 7/8 11/29/30 0,19%
DB 4 1/8 04/04/30 0,19%
Caixabank, 4.375% 8aug2036, EUR (45) 0,19%
BPCE, 4.25% 11jan2035, EUR (2024-02) 0,19%
Banco Bilbao (BBVA), 4.375% 29aug2036, EUR (190) 0,19%
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