TIP1D - UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Tips 1-10 UCITS ETF A-Dis (USD) (LU1459801434)

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(%)

LU1459801434

TIP1D ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

UBS Global Asset Management

Fournisseur

11,62 USD

valeur liquidative par action | 04/09/2026

30/09/2016

Date de lancement

2 fois par an

Paiement de dividendes

CECIMX

CFI

TIP1D

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Inflation

Secteur

USA

Géographie

Bloomberg Barclays US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond Index

Benchmark

0.28 %

Ratio de coût total

1.812,45 mln USD

Actif total du fonds | 04/09/2026

55,35 mln USD

Volume des actits de classe "actions" | 04/09/2026

Oui

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Rendement au 07/09/2026, SIX Swiss Exchange (USD)

YTD

0,92 %
1M

-0,09 %
3M

-0,16 %
6M

0,05 %
1Y

0,77 %
3Y

15,39 %
5Y

-
10Y

-

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TIP1D profile

The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Tips 1-10 UCITS ETF A-Dis (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Inflation sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 30.09.2016 with unique ISIN - LU1459801434. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is TIP1D. The total expense ratio is 0.28%. The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Tips 1-10 UCITS ETF A-Dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure TIP1D au 04/09/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
USA, TIPS 2.125% 15jan2035, USD (A-2035)	4,61%
USA, TIPS 1.875% 15jul2034, USD (D-2034)	4,36%
USA, TIPS 1.75% 15jan2034, USD (A-2034)	4,19%
USA, TIPS 1.125% 15jan2033, USD (A-2033)	3,97%
TII 1 5/8 04/15/30	3,9%
USA, TIPS 0.625% 15jul2032, USD (D-2032)	3,88%
USA, TIPS 1.625% 15oct2029, USD (AE-2029)	3,86%
USA, TIPS 1.375% 15jul2033, USD (D-2033)	3,83%
USA, TIPS 2.125% 15apr2029, USD (X-2029)	3,73%
USA, TIPS 2.375% 15oct2028, USD (AE-2028)	3,68%
USA, TIPS 1.625% 15oct2027, USD (AE-2027)	3,64%
USA, TIPS 0.125% 15jan2032, USD (A-2032)	3,62%
USA, TIPS 1.25% 15apr2028, USD (X-2028)	3,55%
USA, TIPS 0.125% 15jan2031, USD (A-2031)	3,44%
USA, TIPS 0.125% 15jul2031, USD (D-2031)	3,44%
TII 0 1/8 07/15/30	3,28%
USA, TIPS 0.5% 15jan2028, USD (A-2028)	3,14%
TII 0 1/8 01/15/30	3,02%
USA, TIPS 0.75% 15jul2028, USD (D-2028)	2,81%
USA, TIPS 0.25% 15jul2029, USD (D-2029)	2,69%
USA, TIPS 0.875% 15jan2029, USD (A-2029)	2,36%
USA, TIPS 3.875% 15apr2029, USD	1,6%
USA, TIPS 1.75% 15jan2028, USD	1,37%
USA, TIPS 3.625% 15apr2028, USD	1,37%
USA, TIPS 2.5% 15jan2029, USD	1,19%
USA, TIPS 3.375% 15apr2032, USD	0,65%